| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.415.586,54 |
3.061.051,50 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
634.149,75 |
746.950,97 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
608.362,71 |
715.905,94 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
603.926,59 |
664.911,50 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
44.565,66 |
56.614,68 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
24.012,34 |
96.563,64 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
22.524,94 |
49.329,92 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
24.505,81 |
22.660,83 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
111.172,63 |
174.174,63 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
23.374,03 |
29.832,66 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
428,43 |
1.485,82 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
22.945,60 |
28.346,84 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
2.413,01 |
1.212,37 |
| 6142 |
Porez na promet |
2.413,01 |
1.212,37 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.622.093,06 |
2.151.518,56 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
796.191,32 |
935.860,94 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
766.191,32 |
851.714,16 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
30.000,00 |
84.146,78 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
18.113,75 |
23.445,61 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
18.113,75 |
23.445,61 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
807.787,99 |
1.192.212,01 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
807.787,99 |
1.192.212,01 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
83.518,95 |
90.741,44 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
31.354,29 |
32.345,89 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
991,00 |
1.534,85 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
363,29 |
210,60 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
30.000,00 |
30.600,44 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
52.164,66 |
58.395,55 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
1.599,32 |
1.599,32 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
9.516,94 |
2.270,23 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
40.946,91 |
54.526,00 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
101,49 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
70.872,78 |
66.896,06 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
2.388,96 |
2.189,88 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
2.388,96 |
2.189,88 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
20.216,58 |
17.199,80 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
319,05 |
25,93 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
19.897,53 |
17.173,87 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
48.267,24 |
47.506,38 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.242,82 |
574,77 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
47.024,42 |
46.931,61 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.952,00 |
4.944,47 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.952,00 |
4.944,47 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.952,00 |
4.944,47 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
964.493,40 |
1.487.713,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
144.242,59 |
207.209,09 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
89.272,36 |
121.884,63 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
89.178,54 |
121.884,63 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
93,82 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.717,00 |
23.873,06 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
37.253,23 |
61.451,40 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
20.042,94 |
35.485,30 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
17.210,29 |
25.966,10 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
483.705,41 |
546.915,63 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.809,13 |
10.347,92 |
| 3211 |
Službena putovanja |
240,40 |
350,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.443,08 |
8.286,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
246,25 |
751,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.879,40 |
960,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
53.098,06 |
72.347,89 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.013,10 |
18.398,82 |
| 3223 |
Energija |
38.259,11 |
45.144,47 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
984,66 |
8.076,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
841,19 |
728,35 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
384.273,20 |
398.850,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.591,91 |
15.764,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
203.435,63 |
117.959,08 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
22.941,67 |
30.371,62 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
21.546,62 |
23.950,79 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
12.786,85 |
17.014,97 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
13.355,60 |
18.757,05 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
51.830,38 |
74.170,28 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.245,05 |
9.634,67 |
| 3239 |
Ostale usluge |
38.539,49 |
91.227,36 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
36.525,02 |
65.369,23 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.231,53 |
30.131,38 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.799,69 |
8.154,02 |
| 3293 |
Reprezentacija |
13.229,49 |
12.370,14 |
| 3294 |
Članarine i norme |
5.620,10 |
5.606,87 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.894,02 |
2.573,13 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
193,71 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.750,19 |
6.339,98 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.643,40 |
13.569,82 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
434,41 |
12.214,19 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
434,41 |
12.214,19 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.208,99 |
1.355,63 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.208,99 |
1.264,11 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
91,52 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
127.806,58 |
132.839,57 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
127.806,58 |
132.839,57 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
126.546,58 |
130.199,57 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
1.260,00 |
2.640,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
30.874,10 |
393.158,42 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
8.013,99 |
8.528,24 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
8.013,99 |
8.528,24 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
22.860,11 |
215.528,61 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
22.860,11 |
36.239,30 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
179.289,31 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
0,00 |
169.101,57 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
0,00 |
169.101,57 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
58.940,03 |
54.172,34 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
58.940,03 |
54.172,34 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
36.326,12 |
48.231,68 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
22.613,91 |
5.940,66 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
116.281,29 |
139.849,09 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
63.969,45 |
94.149,09 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
63.969,45 |
94.149,09 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
52.311,84 |
45.700,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
38.811,84 |
43.000,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
13.500,00 |
2.700,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
964.493,40 |
1.487.713,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.451.093,14 |
1.573.337,54 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
811.210,54 |
841.624,79 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
19.627,67 |
43.295,21 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9.255,81 |
9.255,81 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
223.273,71 |
87.526,09 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
211.246,25 |
87.382,10 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
211.246,25 |
87.382,10 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
87.382,10 |
| 7112 |
Rudna bogatstva |
211.246,25 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
12.027,46 |
143,99 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
12.027,46 |
143,99 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
307,46 |
143,99 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
11.720,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.076.826,85 |
753.359,89 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
5.292,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
5.292,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
0,00 |
5.292,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.076.826,85 |
745.180,39 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.816.915,91 |
600.106,80 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
14.050,00 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
1.616.155,85 |
479.231,20 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
173.620,06 |
111.256,22 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
13.090,00 |
9.619,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
259.910,94 |
145.073,59 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.088,01 |
6.634,14 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
250.822,93 |
138.439,45 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
2.887,50 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
0,00 |
2.887,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.853.553,14 |
665.833,80 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
247.125,75 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
150,00 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.638.860,25 |
3.148.577,59 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.041.320,25 |
2.241.073,85 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
907.503,74 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
402.460,00 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
564.084,79 |
841.624,79 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
19.777,67 |
43.295,21 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
680.000,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
680.000,00 |
0,00 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
680.000,00 |
0,00 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
680.000,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
33.999,99 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
33.999,99 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
33.999,99 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
33.999,99 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
680.000,00 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
33.999,99 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.318.860,25 |
3.148.577,59 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.041.320,25 |
2.275.073,84 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
277.540,00 |
873.503,75 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
564.084,79 |
841.624,79 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
841.624,79 |
1.715.128,54 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
718.806,04 |
1.171.572,99 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.698.681,09 |
3.453.271,58 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.245.914,14 |
2.798.556,20 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.171.572,99 |
1.826.288,37 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,50 |
4,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
12.372,00 |
9.546,07 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
245,00 |
155,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
983,50 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
28.346,84 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
762.946,32 |
851.714,16 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
3.245,00 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
30.000,00 |
84.146,78 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
17.113,75 |
17.695,61 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
1.000,00 |
0,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
0,00 |
5.750,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
807.787,99 |
1.192.212,01 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
1,45 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.716,83 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.443,08 |
8.286,27 |
| 32371 |
Autorski honorari |
5.190,41 |
9.625,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
33.972,47 |
58.120,28 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.231,53 |
19.956,25 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
55,00 |
642,05 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
702,31 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
434,41 |
12.214,19 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
1.260,00 |
2.640,00 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
8.013,99 |
8.528,24 |
| 37214 |
Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis |
11.080,00 |
23.550,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
14.897,22 |
16.811,68 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
10.348,90 |
7.870,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
5.804,65 |
1.690,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
1.700,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
15.109,26 |
4.250,66 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
7.650,00 |
| 84222 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |
680.000,00 |
0,00 |
| 54452 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
0,00 |
33.999,99 |
