| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.026.893,73 |
1.310.028,61 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
213.883,35 |
243.930,98 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
213.883,35 |
243.930,98 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
213.883,35 |
243.930,98 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,06 |
0,09 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,06 |
0,09 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,06 |
0,09 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
100.860,06 |
89.970,39 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
100.860,06 |
89.970,39 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
100.860,06 |
89.970,39 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
712.150,26 |
976.127,15 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
712.150,26 |
976.127,15 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
674.588,26 |
960.685,45 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
37.562,00 |
15.441,70 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
968.648,03 |
1.290.565,59 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
792.904,32 |
1.110.079,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
612.726,56 |
871.472,62 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
612.726,56 |
871.472,62 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
88.605,49 |
103.697,48 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
91.572,27 |
134.908,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
91.572,27 |
134.908,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
174.674,71 |
179.643,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
34.902,98 |
41.451,28 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.516,84 |
1.377,02 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.624,18 |
35.511,58 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.408,46 |
2.912,18 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.353,50 |
1.650,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
87.953,11 |
91.439,97 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.393,78 |
19.638,90 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
57.444,58 |
55.547,45 |
| 3223 |
Energija |
7.395,98 |
8.372,11 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.291,24 |
5.177,89 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
1.637,84 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.427,53 |
1.065,78 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
46.525,40 |
38.566,67 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.167,71 |
7.254,89 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.115,15 |
6.270,84 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
25,63 |
590,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.899,62 |
6.593,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.010,78 |
1.866,89 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
25.537,18 |
14.477,81 |
| 3238 |
Računalne usluge |
137,50 |
279,95 |
| 3239 |
Ostale usluge |
631,83 |
1.232,73 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
763,90 |
538,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.529,32 |
7.647,22 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.294,45 |
3.854,99 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.234,87 |
467,03 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
120,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
3.205,20 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.069,00 |
823,11 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.069,00 |
823,11 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.069,00 |
817,55 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
5,56 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
19,91 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
19,91 |
| 3832 |
Penali, ležarine i drugo |
0,00 |
19,91 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
968.648,03 |
1.290.565,59 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
58.245,70 |
19.463,02 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
43.883,56 |
32.659,26 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
40.576,96 |
51.611,95 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
27.875,00 |
41.812,50 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
27.875,00 |
41.812,50 |
| 4124 |
Ostala prava |
27.875,00 |
41.812,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.701,96 |
9.799,45 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.701,96 |
9.799,45 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.188,00 |
2.007,35 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.025,30 |
2.295,40 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
683,25 |
5.191,70 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
9.805,41 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
305,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
40.576,96 |
51.611,95 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
28.438,27 |
10.769,53 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.026.893,73 |
1.310.028,61 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.009.224,99 |
1.342.177,54 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
17.668,74 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
32.148,93 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
28.438,27 |
10.769,53 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
43.883,56 |
32.659,26 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.026.893,73 |
1.310.028,61 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.009.224,99 |
1.342.177,54 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
17.668,74 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
32.148,93 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
28.438,27 |
10.769,53 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
10.769,53 |
42.918,46 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
6.605,85 |
6.360,43 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.033.617,84 |
1.328.757,38 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.033.863,26 |
1.334.662,65 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.360,43 |
455,16 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
46,00 |
47,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
43,00 |
40,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
170.713,80 |
182.492,12 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
43.169,55 |
61.438,86 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
100.853,70 |
89.970,39 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.054,38 |
1.951,20 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.624,18 |
35.511,58 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.960,78 |
1.242,74 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.998,22 |
730,36 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.096,48 |
8.159,25 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
15.794,50 |
5.093,51 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.154,45 |
1.311,88 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.205,20 |
