| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.378.390,06 |
2.376.169,95 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
574.775,20 |
782.750,54 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
557.559,67 |
755.856,40 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
526.418,36 |
624.503,90 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
40.667,77 |
57.647,96 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
12.572,21 |
17.826,33 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
36.734,96 |
155.876,50 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
33.978,90 |
28.345,56 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
92.812,53 |
128.343,85 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
15.531,40 |
25.826,51 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
256,69 |
4.915,42 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
15.274,71 |
20.911,09 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
1.684,13 |
1.067,63 |
| 6142 |
Porez na promet |
1.604,50 |
1.067,63 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
79,63 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
727.112,22 |
1.494.609,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
503.879,20 |
271.446,32 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
444.379,20 |
101.552,81 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
59.500,00 |
169.893,51 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
31.018,30 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
8.532,80 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
22.485,50 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
332.814,14 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
332.814,14 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
192.214,72 |
890.348,54 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
163.615,50 |
116.283,30 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
28.599,22 |
774.065,24 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
51.340,95 |
76.211,50 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
500,44 |
97,31 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
464,46 |
97,31 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
35,98 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
50.840,51 |
76.114,19 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
4.034,76 |
11.325,19 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
40.325,23 |
58.403,15 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
6.044,95 |
5.737,39 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
435,57 |
648,46 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
25.105,75 |
22.598,91 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
46,89 |
118,34 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
20,30 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
26,59 |
118,34 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
25.058,86 |
22.480,57 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
636,15 |
350,16 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
24.422,71 |
22.130,41 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
55,94 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
55,94 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
55,94 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
959.763,98 |
1.164.873,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
207.249,86 |
275.210,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
168.478,85 |
225.956,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
168.478,85 |
225.956,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.975,07 |
11.972,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
27.795,94 |
37.282,78 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
27.795,94 |
37.282,78 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
466.575,17 |
595.202,70 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.895,03 |
12.392,17 |
| 3211 |
Službena putovanja |
353,50 |
1.437,76 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.966,36 |
7.400,74 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
250,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.575,17 |
3.303,67 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
85.236,22 |
73.110,65 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.504,93 |
11.367,83 |
| 3223 |
Energija |
35.557,54 |
40.323,07 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
33.972,36 |
13.825,03 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.201,39 |
7.594,72 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
338.014,28 |
443.926,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.749,97 |
6.371,80 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
97.896,65 |
132.371,41 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
12.625,61 |
16.572,91 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
156.853,57 |
216.332,47 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
278,76 |
4.410,01 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
747,59 |
132,38 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
45.659,29 |
51.637,66 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.493,37 |
2.739,49 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.709,47 |
13.358,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
34.429,64 |
65.773,45 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.328,88 |
34.634,92 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
992,92 |
491,66 |
| 3293 |
Reprezentacija |
18.169,80 |
20.302,22 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.654,46 |
4.154,46 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
431,26 |
460,89 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.852,32 |
5.729,30 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.674,12 |
6.134,17 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
190,66 |
1.714,47 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
190,66 |
170,78 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.543,69 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.483,46 |
4.419,70 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.271,09 |
3.811,21 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,34 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
212,37 |
608,15 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
7.701,46 |
3.832,50 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
7.701,46 |
3.832,50 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
7.701,46 |
3.832,50 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
300,00 |
550,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
300,00 |
550,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
300,00 |
550,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
165.953,66 |
142.699,99 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
165.953,66 |
142.699,99 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
140.098,12 |
109.865,09 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
25.855,54 |
32.834,90 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
109.309,71 |
141.243,81 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
90.484,71 |
101.983,11 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
90.484,71 |
101.983,11 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
18.000,00 |
35.060,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
18.000,00 |
35.060,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
825,00 |
4.200,70 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
825,00 |
4.200,70 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
959.763,98 |
1.164.873,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
418.626,08 |
1.211.296,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
22.475,06 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
31.527,82 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
71.175,19 |
77.922,95 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.657,45 |
86,45 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
1.657,45 |
86,45 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
1.657,45 |
86,45 |
| 7111 |
Zemljište |
1.657,45 |
86,45 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
467.947,00 |
1.282.935,43 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
16.000,00 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
16.000,00 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
16.000,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
443.915,50 |
1.212.756,25 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
371.745,86 |
1.101.042,67 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
129.270,26 |
123.767,64 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
227.206,57 |
874.504,36 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
15.269,03 |
102.770,67 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
66.794,64 |
111.713,58 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
16.478,35 |
14.430,18 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
937,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.550,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.245,75 |
82.545,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
49.070,54 |
10.250,90 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
5.375,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
5.375,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
8.031,50 |
70.179,18 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
8.031,50 |
70.179,18 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
466.289,55 |
1.282.848,98 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
7.257,75 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
132,17 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.380.047,51 |
2.376.256,40 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.427.710,98 |
2.447.809,38 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
47.663,47 |
71.552,98 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
15.217,31 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
31.527,82 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
71.307,36 |
77.922,95 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
19.547,08 |
19.540,28 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
19.547,08 |
19.540,28 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
19.540,28 |
19.540,28 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
19.540,28 |
19.540,28 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
6,80 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
6,80 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
19.547,08 |
19.540,28 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
195.402,81 |
175.862,55 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.380.047,51 |
2.376.256,40 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.447.258,06 |
2.467.349,66 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
67.210,55 |
91.093,26 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
210.620,12 |
144.334,73 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
143.409,57 |
53.241,47 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
302.698,79 |
222.644,56 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.533.794,81 |
2.636.011,38 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.613.849,04 |
2.741.067,16 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
222.644,56 |
117.588,78 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
16,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
16,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
4.915,42 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
15.274,71 |
20.911,09 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
79,63 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
337.850,51 |
55.683,80 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
106.528,69 |
45.869,01 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
59.500,00 |
169.893,51 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
6.111,60 |
0,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
2.421,20 |
0,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
22.485,50 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
163.615,50 |
116.283,30 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
28.599,22 |
774.065,24 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
14.680,61 |
28.659,89 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.324,32 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.966,36 |
7.400,74 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
132,28 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.537,88 |
5.673,66 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.328,88 |
7.390,95 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
190,66 |
170,78 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.543,69 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
7.701,46 |
3.832,50 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
89.003,69 |
42.412,62 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
10.000,00 |
12.750,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
30.594,43 |
44.202,47 |
| 37223 |
Stanovanje |
240,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
25.615,54 |
32.834,90 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
665,00 |
853,69 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
19.540,28 |
0,00 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
6,80 |
0,00 |
