| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.524.794,61 |
2.619.650,02 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
403.297,05 |
473.380,68 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
364.760,23 |
422.350,42 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
349.706,25 |
379.279,36 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
33.731,24 |
52.227,84 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
7.145,03 |
9.728,11 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
42.526,24 |
49.757,26 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
27.658,20 |
52.840,66 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
96.006,73 |
121.482,81 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
34.344,48 |
47.098,79 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
2.946,22 |
3.306,31 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
31.398,26 |
43.792,48 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.192,34 |
3.931,47 |
| 6142 |
Porez na promet |
4.192,34 |
3.931,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.675.300,81 |
1.807.352,95 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.205.277,76 |
790.089,49 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
701.471,73 |
59.914,99 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
503.806,03 |
730.174,50 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
12.081,05 |
72.548,06 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
12.081,05 |
27.747,84 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
44.800,22 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
678.388,15 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
678.388,15 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
457.942,00 |
266.327,25 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
457.942,00 |
266.327,25 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
67.657,03 |
116.144,85 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
12,17 |
5,56 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
12,17 |
0,00 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
0,00 |
5,56 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
67.644,86 |
116.139,29 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
0,00 |
3.724,95 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
37.279,21 |
42.917,52 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
30.365,65 |
61.928,00 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
0,00 |
7.568,82 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
375.279,31 |
214.860,71 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
0,00 |
2,22 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
0,00 |
2,22 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
294.800,57 |
127.536,30 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
22,48 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
294.530,55 |
125.786,68 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
247,54 |
1.749,62 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
80.478,74 |
87.322,19 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.348,36 |
3.215,04 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
79.130,38 |
84.107,15 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.260,41 |
3.418,98 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.260,41 |
3.418,98 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.260,41 |
3.418,98 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
4.491,85 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
4.491,85 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.643.291,87 |
2.415.625,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
489.146,83 |
669.768,30 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
413.814,95 |
559.804,57 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
413.814,95 |
559.804,57 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
13.315,13 |
20.037,39 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
62.016,75 |
89.926,34 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
62.016,75 |
89.926,34 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
609.212,78 |
821.726,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.566,94 |
41.205,90 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.550,60 |
2.353,16 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.916,34 |
5.668,99 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
363,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
10.100,00 |
32.820,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
88.853,43 |
89.929,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.468,12 |
18.617,09 |
| 3223 |
Energija |
68.038,87 |
61.693,31 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.215,48 |
5.180,72 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.984,03 |
4.415,27 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.146,93 |
22,90 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
391.618,31 |
521.533,21 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.058,48 |
15.303,43 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
57.543,31 |
101.661,10 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
18.755,47 |
15.694,86 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
222.978,21 |
267.003,13 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.111,50 |
885,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
66.228,62 |
97.901,84 |
| 3238 |
Računalne usluge |
11.120,45 |
16.872,27 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.822,27 |
6.211,58 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
112.174,10 |
169.058,33 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.474,21 |
44.052,08 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.236,55 |
10.152,81 |
| 3293 |
Reprezentacija |
12.038,90 |
20.903,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.050,00 |
50,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
17.315,40 |
21.803,96 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
60.059,04 |
72.096,18 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
12.083,87 |
10.610,88 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
12.083,87 |
10.610,88 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
12.083,87 |
10.511,99 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
98,89 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
18.396,00 |
15.891,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
18.396,00 |
15.891,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
18.396,00 |
15.891,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
56.465,57 |
123.526,85 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
4.714,99 |
7.135,47 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
4.714,99 |
7.135,47 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
24.356,03 |
84.410,16 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
24.356,03 |
82.462,56 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
1.947,60 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
27.394,55 |
31.981,22 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
27.108,35 |
31.316,22 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
286,20 |
665,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
137.154,87 |
129.995,97 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
137.154,87 |
129.995,97 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
80.691,10 |
74.525,08 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
56.463,77 |
55.470,89 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
320.831,95 |
644.106,04 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
139.425,18 |
160.655,99 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
139.425,18 |
160.655,99 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
2.500,00 |
13.500,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
2.500,00 |
13.500,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
178.906,77 |
469.950,05 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
178.906,77 |
469.950,05 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.643.291,87 |
2.415.625,77 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
881.502,74 |
204.024,25 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.594.925,97 |
7.976.019,50 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
235.486,61 |
293.526,79 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
67,27 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
175.280,94 |
151.024,38 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
170.560,98 |
62.266,62 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
170.560,98 |
62.266,62 |
| 7111 |
Zemljište |
170.560,98 |
62.266,62 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
4.719,96 |
88.757,76 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
4.719,96 |
88.757,76 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
4.719,96 |
88.757,76 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.264.357,23 |
1.153.820,59 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.211.416,69 |
1.070.513,15 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.178.315,90 |
982.321,19 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
14.000,00 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
9.375,00 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
1.051.906,40 |
867.861,94 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
103.034,50 |
114.459,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
25.479,64 |
69.637,16 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.951,69 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
12.424,39 |
1.048,26 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.103,56 |
68.588,90 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
7.621,15 |
18.554,80 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
7.621,15 |
179,80 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
18.375,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
52.940,54 |
83.307,44 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
52.940,54 |
83.307,44 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.089.076,29 |
1.002.796,21 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.515.523,95 |
7.100.794,21 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
23.056,96 |
67.642,93 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.700.075,55 |
2.770.674,40 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.907.649,10 |
3.569.446,36 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
207.573,55 |
798.771,96 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.079.402,02 |
875.225,29 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
258.543,57 |
361.169,72 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.700.075,55 |
2.770.674,40 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.907.649,10 |
3.569.446,36 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
207.573,55 |
798.771,96 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.079.402,02 |
875.225,29 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
871.828,47 |
76.453,33 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.191.164,21 |
1.106.218,49 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.774.882,44 |
3.047.005,48 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.859.828,16 |
3.897.150,77 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.106.218,49 |
256.073,20 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
31,00 |
39,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
31,00 |
39,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
2.539,72 |
2.281,51 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
944,80 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
43.792,48 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
662.113,24 |
32.141,95 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
39.358,49 |
27.773,04 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
476.306,03 |
728.174,50 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
27.500,00 |
2.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
12.081,05 |
27.747,84 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
44.800,22 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
457.942,00 |
266.327,25 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
15.492,26 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
13,51 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.565,13 |
300,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.916,34 |
5.668,99 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.111,50 |
885,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
601,43 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.253,79 |
1.642,36 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.760,89 |
11.537,56 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
615,20 |
1.080,50 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
396,00 |
3.891,00 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
18.000,00 |
12.000,00 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
4.714,99 |
7.135,47 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
25.851,64 |
18.470,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
12.320,00 |
14.880,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
13.000,00 |
11.700,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
29.519,46 |
29.475,08 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
4.409,78 |
6.539,20 |
| 37223 |
Stanovanje |
25.000,00 |
30.000,00 |
| 37224 |
Prehrana |
0,00 |
18.431,69 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
27.053,99 |
500,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
178.906,77 |
469.950,05 |
