| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.242.728,34 |
5.944.618,15 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.891.509,79 |
3.549.924,01 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.765.871,44 |
2.135.237,04 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
923.698,66 |
1.181.725,93 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
148.261,01 |
132.387,32 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
534.000,20 |
675.675,83 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
159.911,57 |
145.447,96 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
1.044.879,81 |
1.305.865,75 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
296.345,16 |
512.868,65 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
748.534,65 |
792.997,10 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
80.758,54 |
108.821,22 |
| 6142 |
Porez na promet |
80.758,19 |
108.676,37 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,35 |
144,85 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
409.227,96 |
170.371,16 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
409.227,96 |
170.371,16 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
58.284,00 |
112.405,16 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
350.943,96 |
57.966,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
771.645,56 |
777.340,16 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
285,78 |
12.318,35 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
174,16 |
101,46 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
111,62 |
12.216,89 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
771.359,78 |
765.021,81 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
718.490,41 |
716.579,49 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
28.436,25 |
24.006,60 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
24.433,12 |
24.435,72 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.170.345,03 |
1.446.882,82 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
128.219,56 |
150.119,77 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
210,00 |
350,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
128.009,56 |
149.769,77 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
31.711,81 |
35.181,59 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
31.711,81 |
35.181,59 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
1.010.413,66 |
1.261.581,46 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
461.212,01 |
753.318,87 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
549.201,65 |
508.262,59 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
100,00 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
0,00 |
100,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
0,00 |
100,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.332.436,77 |
3.706.493,45 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
731.519,70 |
934.985,60 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
566.525,59 |
742.051,67 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
565.055,43 |
739.661,63 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.470,16 |
2.390,04 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
92.038,89 |
91.741,85 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
72.955,22 |
101.192,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
72.955,22 |
101.192,08 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
982.956,06 |
1.135.087,75 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.387,51 |
31.379,78 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.871,41 |
10.717,92 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.785,00 |
7.625,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.539,55 |
11.175,36 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.191,55 |
1.861,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
79.002,04 |
79.272,24 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.222,69 |
13.495,62 |
| 3223 |
Energija |
57.788,76 |
57.022,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.880,61 |
2.798,25 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
29,99 |
5.771,88 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
79,99 |
184,26 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
792.086,20 |
911.252,13 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
37.077,68 |
40.377,62 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
343.468,15 |
322.253,60 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
29.839,67 |
24.186,53 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
204.566,83 |
318.348,68 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
10.093,55 |
30.073,53 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
12.212,08 |
17.523,74 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
80.655,62 |
64.264,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
25.990,00 |
26.283,93 |
| 3239 |
Ostale usluge |
48.182,62 |
67.940,25 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
89.480,31 |
113.183,60 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
19.855,81 |
37.844,58 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.651,41 |
4.482,58 |
| 3293 |
Reprezentacija |
60.941,46 |
38.195,15 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.327,24 |
1.327,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.318,44 |
2.350,64 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.385,95 |
28.983,41 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
12.424,84 |
14.403,25 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.331,11 |
72,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.331,11 |
72,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
11.093,73 |
14.331,25 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
10.650,73 |
13.727,44 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
443,00 |
603,81 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
214.138,77 |
191.732,08 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
214.138,77 |
191.732,08 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
214.138,77 |
191.732,08 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
92.692,87 |
67.682,35 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
85.306,92 |
58.677,29 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
85.306,92 |
58.677,29 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
7.385,95 |
9.005,06 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
7.385,95 |
9.005,06 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
363.507,94 |
469.232,42 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
363.507,94 |
469.232,42 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
280.820,64 |
415.319,80 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
82.687,30 |
53.912,62 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
935.196,59 |
893.370,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
691.729,46 |
716.292,15 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
688.693,03 |
713.545,13 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
3.036,43 |
2.747,02 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
63.829,81 |
90.546,41 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
63.829,81 |
82.546,41 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
8.000,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
179.637,32 |
86.531,44 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
179.637,32 |
86.531,44 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.332.436,77 |
3.706.493,45 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.910.291,57 |
2.238.124,70 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
19.236.581,38 |
825.376,85 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.773.538,74 |
2.524.200,16 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
66.789,69 |
140.346,45 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
66.789,69 |
140.346,45 |
| 712 |
Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (šifre 7121 do 7126) |
66.789,69 |
140.346,45 |
| 7126 |
Ostala nematerijalna imovina |
66.789,69 |
140.346,45 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.361.276,06 |
757.057,68 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
93.614,30 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
93.614,30 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
93.614,30 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.168.146,88 |
667.637,97 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.111.919,29 |
593.079,11 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
54.037,83 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
77.998,57 |
78.388,13 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
979.882,89 |
514.690,98 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.141,11 |
31.445,49 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
19.285,13 |
16.606,09 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
635,98 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.220,00 |
2.352,65 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
12.486,75 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
22.191,19 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
22.191,19 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
34.086,48 |
20.922,18 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.245,00 |
5.566,25 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
750,00 |
5.250,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
30.091,48 |
10.105,93 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
99.514,88 |
89.419,71 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
99.514,88 |
89.419,71 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.294.486,37 |
616.711,23 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
17.379.431,41 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
105.229,54 |
221.363,55 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.309.518,03 |
6.084.964,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.693.712,83 |
4.463.551,13 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
615.805,20 |
1.621.413,47 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.857.149,97 |
825.376,85 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.878.768,28 |
2.745.563,71 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
106.232,03 |
26.544,71 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
106.232,03 |
26.544,71 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
106.232,03 |
26.544,71 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
106.232,03 |
26.544,71 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
106.232,03 |
26.544,71 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
383.491,54 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.309.518,03 |
6.084.964,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.799.944,86 |
4.490.095,84 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
509.573,17 |
1.594.868,76 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.473.658,43 |
825.376,85 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.983.231,60 |
2.420.245,61 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.249.525,60 |
971.850,47 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.656.477,81 |
7.053.424,57 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
6.934.152,94 |
6.149.696,29 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
971.850,47 |
1.875.578,75 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
31,00 |
31,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
28,00 |
28,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
320.359,13 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
748.534,65 |
792.997,10 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,35 |
144,85 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
58.284,00 |
102.089,20 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
10.315,96 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
350.943,96 |
57.966,00 |
| 64236 |
Spomenička renta |
7,19 |
9,79 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
126.435,38 |
149.025,07 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
597,25 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.311,89 |
5.687,75 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.785,00 |
7.625,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
9.879,58 |
12.026,24 |
| 32371 |
Autorski honorari |
28.198,24 |
32.144,95 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
10.558,04 |
10.451,40 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
16.630,81 |
12.623,71 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
377,22 |
607,80 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.987,00 |
2.302,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.331,11 |
72,00 |
| 36313 |
Tekuće pomoći državnom proračunu |
23.482,86 |
0,00 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
1.647,74 |
0,00 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
60.176,32 |
58.677,29 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
107.552,36 |
136.119,80 |
| 37214 |
Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis |
85.920,00 |
174.200,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
42.800,00 |
59.000,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
41.000,00 |
46.000,00 |
| 37218 |
Pomoć nezaposlenim osobama |
2.548,28 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.000,00 |
0,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
11.320,50 |
11.999,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
10.722,69 |
10.223,99 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
60.644,11 |
31.689,63 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
7.000,00 |
1.000,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
179.637,32 |
86.531,44 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
106.232,03 |
26.544,71 |
