| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
617.747,18 |
811.656,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.564,60 |
1.289,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.564,60 |
1.289,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.564,60 |
1.289,20 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,35 |
0,57 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,35 |
0,57 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,35 |
0,57 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
597,25 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
597,25 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
597,25 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
590,99 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
590,99 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
590,99 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
614.993,99 |
810.366,79 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
614.993,99 |
810.366,79 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
603.666,86 |
808.943,79 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
11.327,13 |
1.423,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
606.710,66 |
812.093,47 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
486.453,26 |
693.048,92 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
363.473,22 |
522.697,98 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
363.473,22 |
522.697,98 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
63.006,83 |
83.062,85 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
59.973,21 |
87.288,09 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
59.973,21 |
87.288,09 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
119.585,81 |
118.114,14 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.257,56 |
11.207,54 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.330,70 |
505,99 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.305,00 |
8.200,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.549,36 |
2.452,65 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
72,50 |
48,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
63.068,24 |
68.278,68 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.398,97 |
14.792,86 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
26.086,45 |
29.012,43 |
| 3223 |
Energija |
15.969,53 |
17.129,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.728,29 |
2.105,57 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.383,07 |
2.339,39 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.501,93 |
2.898,90 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
27.869,04 |
26.381,61 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.272,65 |
628,48 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.584,23 |
5.470,85 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.120,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.366,67 |
4.735,86 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
647,13 |
634,12 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.052,44 |
9.095,93 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
364,99 |
1.062,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.126,98 |
1.861,37 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.453,95 |
1.772,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.390,97 |
12.246,31 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
10.899,63 |
8.958,60 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
777,72 |
830,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.713,62 |
2.457,47 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
671,59 |
930,41 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
671,59 |
930,41 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
671,59 |
930,41 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
606.710,66 |
812.093,47 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
11.036,52 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
436,91 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
15.193,35 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
881,60 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.918,12 |
1.423,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.918,12 |
1.423,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.742,62 |
1.201,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.176,30 |
1.201,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
590,99 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.975,33 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
175,50 |
222,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
175,50 |
222,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.918,12 |
1.423,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
15.193,35 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
617.747,18 |
811.656,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
618.628,78 |
813.516,47 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
881,60 |
1.859,91 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
881,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
617.747,18 |
811.656,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
618.628,78 |
813.516,47 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
881,60 |
1.859,91 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
881,60 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
881,60 |
2.741,51 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.072,77 |
2.597,80 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
629.560,70 |
822.842,10 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
628.035,67 |
825.439,90 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.597,80 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
23,00 |
25,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
24,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.564,60 |
1.289,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
597,25 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
7.819,85 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.120,00 |
1.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.305,00 |
8.200,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.033,80 |
3.335,21 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.899,63 |
8.958,60 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
777,72 |
830,24 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.302,00 |
