| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.428.892,92 |
4.596.234,76 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.549.910,39 |
1.710.446,05 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.482.408,01 |
1.645.876,41 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.426.481,35 |
1.752.223,09 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
100.212,41 |
99.239,80 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
58.104,71 |
87.634,42 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
66.880,78 |
5.912,94 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
169.271,24 |
299.133,84 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
56.840,38 |
51.436,28 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
907,24 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
56.840,38 |
50.529,04 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
10.662,00 |
13.133,36 |
| 6142 |
Porez na promet |
10.662,00 |
13.133,36 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.592.004,46 |
2.471.656,15 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.579.902,19 |
1.421.265,53 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.381.239,53 |
1.211.490,90 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
198.662,66 |
209.774,63 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
12.102,27 |
177.159,37 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
12.102,27 |
84.159,37 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
93.000,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
873.231,25 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
218.727,05 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
654.504,20 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
104.864,45 |
79.161,83 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,26 |
4,62 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,26 |
4,62 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
104.860,19 |
79.157,21 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
7.565,20 |
7.565,20 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
97.290,72 |
71.585,95 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
4,27 |
6,06 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
169.434,18 |
330.756,28 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
120.916,49 |
270.127,60 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
120.916,49 |
270.127,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
230,97 |
13.193,89 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
230,97 |
643,33 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
12.550,56 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
48.286,72 |
47.434,79 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
547,25 |
0,00 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
47.739,47 |
47.434,79 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.654,30 |
3.368,64 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
12.654,30 |
3.368,64 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
2.120,11 |
1.999,66 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.534,19 |
1.368,98 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
25,14 |
845,81 |
| 683 |
Ostali prihodi |
25,14 |
845,81 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.557.008,59 |
2.964.246,52 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
363.949,05 |
565.884,40 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
298.741,58 |
470.743,75 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
298.741,58 |
470.743,75 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.995,60 |
17.939,90 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
49.211,87 |
77.200,75 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
1,32 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
49.210,55 |
77.200,75 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.345.245,38 |
1.203.424,74 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.820,32 |
18.774,45 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.199,15 |
2.021,22 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
601,54 |
994,14 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
975,00 |
3.631,89 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
13.044,63 |
12.127,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
112.586,26 |
140.392,95 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
25.134,22 |
23.573,56 |
| 3223 |
Energija |
77.445,28 |
81.447,04 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.006,76 |
16.219,54 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
19.152,81 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.084.846,04 |
888.016,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
38.688,79 |
41.419,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
319.587,85 |
218.628,91 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.002,43 |
9.860,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
417.613,10 |
358.178,96 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.162,50 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
691,21 |
3.497,53 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
67.485,47 |
65.961,68 |
| 3238 |
Računalne usluge |
44.188,18 |
22.198,21 |
| 3239 |
Ostale usluge |
187.426,51 |
168.270,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
130.992,76 |
156.241,01 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
16.249,16 |
43.153,98 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.877,34 |
5.899,19 |
| 3293 |
Reprezentacija |
90.240,34 |
91.936,12 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.451,81 |
4.025,86 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
16.087,50 |
9.669,50 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.086,61 |
1.556,36 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
11.709,20 |
4.262,89 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
11.709,20 |
4.262,89 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.646,52 |
3.269,84 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
39,63 |
131,07 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
7.023,05 |
861,98 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
288.791,43 |
396.040,03 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
13.291,43 |
4.500,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
13.291,43 |
0,00 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
4.500,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
275.500,00 |
391.540,03 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
275.500,00 |
391.540,03 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
327.032,51 |
464.627,85 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
327.032,51 |
464.627,85 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
263.914,98 |
363.213,72 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
63.117,53 |
101.414,13 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
220.281,02 |
330.006,61 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
213.236,92 |
242.780,67 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
213.236,92 |
242.780,67 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
7.044,10 |
71.903,91 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
7.044,10 |
15.653,91 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
56.250,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
15.322,03 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
15.322,03 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.557.008,59 |
2.964.246,52 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
871.884,33 |
1.631.988,24 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
302.800,80 |
420.806,79 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
829.867,53 |
848.755,93 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.945,74 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
58.892,37 |
34.583,44 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
58.400,10 |
31.495,96 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
58.400,10 |
31.495,96 |
| 7111 |
Zemljište |
58.400,10 |
31.495,96 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
492,27 |
3.087,48 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
492,27 |
3.087,48 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
492,27 |
3.087,48 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
824.234,61 |
1.823.706,30 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
249,00 |
56.239,95 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
55.300,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
55.300,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
249,00 |
939,95 |
| 4123 |
Licence |
249,00 |
939,95 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
654.988,13 |
1.596.052,96 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
578.254,37 |
1.385.813,86 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
405.664,64 |
784.563,49 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
127.207,34 |
188.914,39 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
45.382,39 |
412.335,98 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
76.733,76 |
174.124,73 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.721,22 |
18.528,34 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.379,80 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.490,00 |
6.338,88 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
37.130,84 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
31.011,90 |
149.257,51 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
36.114,37 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
36.114,37 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
168.997,48 |
171.413,39 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
168.997,48 |
171.413,39 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
765.342,24 |
1.789.122,86 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
113.621,03 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.487.785,29 |
4.630.818,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.381.243,20 |
4.787.952,82 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
106.542,09 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
157.134,62 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
302.800,80 |
420.806,79 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
829.867,53 |
962.376,96 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
8.096,04 |
150.674,79 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
8.096,04 |
674,79 |
| 814 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru |
8.096,04 |
674,79 |
| 83 |
Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici (šifre 831+832+833+834) |
0,00 |
150.000,00 |
| 832 |
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
150.000,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
8.096,04 |
150.674,79 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.495.881,33 |
4.781.492,99 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.381.243,20 |
4.787.952,82 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
114.638,13 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
6.459,83 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
302.800,80 |
420.806,79 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
417.438,93 |
414.346,96 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
355.388,94 |
513.682,07 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.292.026,84 |
5.155.372,14 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.133.723,99 |
5.154.591,23 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
513.691,79 |
514.462,98 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
21,00 |
27,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
19,00 |
25,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
907,24 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
50.529,04 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.381.239,53 |
1.211.490,90 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
198.662,66 |
209.774,63 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
12.102,27 |
84.159,37 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
93.000,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
218.727,05 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
654.504,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
601,54 |
994,14 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.673,61 |
25.489,82 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
10.680,19 |
9.747,75 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
44.993,20 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
16.249,16 |
13.697,79 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.495,49 |
2.667,55 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
54.305,86 |
109.219,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
78.784,00 |
67.520,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
18.000,00 |
19.831,30 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
112.825,12 |
166.643,42 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
44.731,46 |
46.476,44 |
| 37223 |
Stanovanje |
13.852,67 |
10.277,78 |
| 37224 |
Prehrana |
60,90 |
657,09 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
4.472,50 |
44.002,82 |
| 81412 |
Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni |
8.096,04 |
674,79 |
