| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
334.410,67 |
420.494,11 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
367,20 |
612,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
367,20 |
612,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
367,20 |
612,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
66.472,91 |
86.350,45 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
66.472,91 |
86.350,45 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
66.472,91 |
86.350,45 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.928,00 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.278,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.278,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
650,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
650,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
265.642,56 |
333.531,66 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
265.642,56 |
333.531,66 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
265.642,56 |
333.531,66 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
331.841,33 |
448.429,10 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
245.243,28 |
339.998,16 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
201.791,12 |
278.347,64 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
201.791,12 |
278.347,64 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.199,52 |
15.739,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
33.252,64 |
45.911,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
33.252,64 |
45.911,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
85.573,25 |
107.347,07 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
26.550,28 |
31.333,73 |
| 3211 |
Službena putovanja |
605,30 |
1.170,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.949,98 |
12.476,52 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
295,00 |
1.105,31 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
9.700,00 |
16.581,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
37.118,33 |
45.254,21 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.892,61 |
11.655,69 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
24.504,81 |
30.624,91 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.028,08 |
2.181,99 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
692,83 |
791,62 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
19.271,28 |
27.355,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
813,55 |
1.211,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.909,74 |
11.674,14 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.188,94 |
6.342,06 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
576,55 |
862,13 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.178,39 |
4.329,87 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.105,99 |
1.418,74 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.498,12 |
1.517,04 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.633,36 |
3.403,71 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.633,36 |
3.403,71 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.024,80 |
1.083,87 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.024,80 |
1.083,87 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.024,80 |
1.083,87 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
331.841,33 |
448.429,10 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.569,34 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
27.934,99 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
8.108,02 |
10.677,36 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.808,46 |
13.086,69 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.523,18 |
3.901,60 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.523,18 |
3.901,60 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.523,18 |
3.901,60 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.901,60 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.523,18 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.523,18 |
3.901,60 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.235,18 |
8.758,36 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
334.410,67 |
420.494,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
334.364,51 |
452.330,70 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
46,16 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
31.836,59 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.872,84 |
1.919,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
12.808,46 |
13.086,69 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
334.410,67 |
420.494,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
334.364,51 |
452.330,70 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
46,16 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
31.836,59 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.872,84 |
1.919,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.919,00 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
29.917,59 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
24.059,91 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
4.723,25 |
1.598,56 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
336.131,80 |
421.531,94 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
339.256,49 |
423.130,50 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.598,56 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
15,00 |
17,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
13,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
367,20 |
612,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
66.472,91 |
86.350,45 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.949,98 |
12.476,52 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
111,76 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.140,89 |
4.329,87 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.633,36 |
3.403,71 |
