| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.067.288,91 |
2.417.577,60 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
807.360,32 |
849.828,28 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
748.920,40 |
798.763,46 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
612.798,80 |
772.722,99 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
63.988,30 |
70.566,89 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
16.921,22 |
19.552,68 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
134.892,41 |
33.060,13 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
24.092,47 |
39.571,52 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
103.772,80 |
136.710,75 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
54.437,30 |
47.054,32 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
10.094,98 |
6.243,65 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
44.342,32 |
40.810,67 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.002,62 |
4.003,00 |
| 6142 |
Porez na promet |
4.002,62 |
4.003,00 |
| 616 |
Ostali prihodi od poreza (šifre 6161 do 6163) |
0,00 |
7,50 |
| 6163 |
Ostali neraspoređeni prihodi od poreza |
0,00 |
7,50 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
683.336,49 |
1.019.324,81 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
644.670,43 |
498.045,84 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
545.122,04 |
136.192,03 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
99.548,39 |
361.853,81 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
38.666,06 |
27.416,26 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
18.036,20 |
27.416,26 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
20.629,86 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
493.862,71 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
493.862,71 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
383.312,74 |
378.427,95 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
55,05 |
276,23 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
55,05 |
56,23 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
0,00 |
220,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
383.257,69 |
378.151,72 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
800,00 |
800,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
83.117,34 |
48.214,29 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
299.340,35 |
329.137,43 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
182.972,67 |
157.980,52 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
94.998,71 |
80.436,20 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
94.998,71 |
80.436,20 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
30.544,55 |
16.293,45 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
104,82 |
54,77 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
30.439,73 |
16.238,68 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
57.429,41 |
61.250,87 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
0,00 |
141,23 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
57.429,41 |
61.109,64 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.996,63 |
5.873,21 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.470,80 |
5.873,21 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.115,27 |
953,05 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.355,53 |
4.920,16 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.525,83 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
5.525,83 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
310,06 |
6.142,83 |
| 683 |
Ostali prihodi |
310,06 |
6.142,83 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.507.347,14 |
1.790.559,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
258.376,18 |
284.907,87 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
190.797,68 |
221.556,53 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
190.797,68 |
221.556,53 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
36.322,55 |
26.741,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
31.255,95 |
36.609,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
31.255,95 |
36.609,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
580.777,48 |
705.598,26 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.913,77 |
7.811,50 |
| 3211 |
Službena putovanja |
915,00 |
405,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.313,22 |
4.568,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.168,75 |
656,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.516,80 |
2.181,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
86.035,42 |
131.382,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.328,83 |
10.303,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.983,17 |
33.381,74 |
| 3223 |
Energija |
52.398,89 |
55.341,41 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
19.167,85 |
26.176,26 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.486,18 |
5.274,07 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
670,50 |
905,23 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
399.554,98 |
463.262,11 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.431,91 |
9.635,63 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
125.253,12 |
143.153,18 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
27.812,31 |
38.470,66 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
60.052,42 |
64.073,12 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
34.636,42 |
48.416,25 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
60.822,85 |
64.480,19 |
| 3238 |
Računalne usluge |
29.192,33 |
39.154,19 |
| 3239 |
Ostale usluge |
52.353,62 |
55.878,89 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
85.273,31 |
103.142,03 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.658,63 |
31.218,49 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.592,80 |
3.646,84 |
| 3293 |
Reprezentacija |
11.767,02 |
3.461,15 |
| 3294 |
Članarine i norme |
7.504,99 |
7.670,89 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.575,30 |
6.851,34 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
497,71 |
276,54 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
48.676,86 |
50.016,78 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.178,96 |
15.173,28 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.178,96 |
15.173,28 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.862,02 |
3.312,19 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
525,09 |
1.844,90 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
791,85 |
10.016,19 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
16.725,32 |
25.901,22 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
16.725,32 |
25.901,22 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
16.725,32 |
25.901,22 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
284.148,50 |
411.404,23 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
14.009,40 |
2.500,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
2.500,00 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
14.009,40 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
7.116,11 |
15.962,08 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
7.116,11 |
15.962,08 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
263.022,99 |
392.942,15 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
258.699,66 |
390.839,86 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
4.323,33 |
2.102,29 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
118.258,54 |
117.593,68 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
118.258,54 |
117.593,68 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
98.599,37 |
115.330,52 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
19.659,17 |
2.263,16 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
244.882,16 |
229.981,41 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
165.592,16 |
191.663,34 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
162.929,74 |
176.306,35 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.662,42 |
15.356,99 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
79.290,00 |
35.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
79.290,00 |
35.000,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
0,00 |
3.318,07 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
3.318,07 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.507.347,14 |
1.790.559,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
559.941,77 |
627.017,65 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
876.771,81 |
551.788,49 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
55.243,28 |
81.041,39 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
228,27 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
3.200,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
3.200,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
3.200,00 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
3.200,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
300.922,09 |
981.407,21 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
211.231,29 |
943.107,39 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
156.488,78 |
912.658,81 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
24.341,10 |
534.643,61 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
86.244,79 |
284.385,90 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
45.902,89 |
93.629,30 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
23.199,24 |
22.673,58 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.000,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
22.199,24 |
22.673,58 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
3.900,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
3.900,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
31.543,27 |
3.875,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
31.543,27 |
3.875,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
89.690,80 |
38.299,82 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
51.543,79 |
38.299,82 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
38.147,01 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
300.922,09 |
978.207,21 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
596.336,15 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.067.288,91 |
2.420.777,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.808.269,23 |
2.771.967,16 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
259.019,68 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
351.189,56 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
280.435,66 |
551.788,49 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
55.243,28 |
81.041,39 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
11.637,43 |
6.679,01 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
11.637,43 |
6.679,01 |
| 812 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 8121+8122) |
11.637,43 |
6.679,01 |
| 8121 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
11.637,43 |
6.679,01 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
9.400,00 |
8.300,00 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
9.400,00 |
8.300,00 |
| 512 |
Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 5121+5122) |
9.400,00 |
8.300,00 |
| 5121 |
Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
9.400,00 |
8.300,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
2.237,43 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
1.620,99 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
10.095,72 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.078.926,34 |
2.427.456,61 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.817.669,23 |
2.780.267,16 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
261.257,11 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
352.810,55 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
290.531,38 |
551.788,49 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
551.788,49 |
198.977,94 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
422.036,07 |
702.995,86 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.329.243,67 |
2.682.424,69 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.048.283,88 |
2.994.895,94 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
702.995,86 |
390.524,61 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
36,00 |
338,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
5.242,44 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
40.810,67 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
543.792,04 |
121.295,43 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
1.330,00 |
14.896,60 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
90.700,00 |
161.853,81 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
8.848,39 |
200.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
18.036,20 |
27.416,26 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
20.629,86 |
0,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
82.070,95 |
47.087,29 |
| 64236 |
Spomenička renta |
1,01 |
1,27 |
| 31214 |
Otpremnine |
3.550,62 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.313,22 |
4.568,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.795,66 |
1.554,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
5.746,35 |
1.845,14 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
35.332,72 |
33.528,20 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.658,63 |
7.849,25 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
347,16 |
322,16 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.846,70 |
583,20 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
16.725,32 |
19.476,60 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
0,00 |
6.424,62 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
0,00 |
2.500,00 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
14.009,40 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
42.849,88 |
62.545,42 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
8.717,63 |
4.396,35 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
14.608,00 |
9.960,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
32.423,86 |
38.428,75 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
1.350,89 |
2.000,00 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
8.229,03 |
0,00 |
| 37224 |
Prehrana |
0,00 |
226,86 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
10.079,25 |
36,30 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
3.318,07 |
