| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.791.207,22 |
2.190.978,44 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
663.092,34 |
763.634,31 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
617.628,16 |
698.185,83 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
568.516,30 |
669.255,14 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
96.004,75 |
90.006,64 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
23.485,57 |
27.119,60 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
14.257,21 |
18.262,65 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
84.635,67 |
106.458,20 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
43.438,71 |
56.875,75 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
3.446,40 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
43.438,71 |
53.429,35 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
2.025,47 |
8.572,73 |
| 6142 |
Porez na promet |
2.025,47 |
8.572,73 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
923.668,98 |
1.204.554,34 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
852.491,31 |
299.136,36 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
787.491,31 |
155.853,86 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
65.000,00 |
143.282,50 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
5.708,08 |
1.914,98 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
5.708,08 |
1.914,98 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
739.667,06 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
739.667,06 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
65.469,59 |
163.835,94 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
65.469,59 |
163.835,94 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
96.903,73 |
98.534,07 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,95 |
0,19 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
4,95 |
0,19 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
96.898,78 |
98.533,88 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
70.607,78 |
75.230,73 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
26.291,00 |
23.303,15 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
102.985,33 |
113.381,84 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
58.377,20 |
71.321,41 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
325,08 |
18,56 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
44.519,17 |
71.302,85 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
13.532,95 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
44.608,13 |
42.060,43 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
44.588,23 |
42.060,43 |
| 6533 |
Naknade za priključak |
19,90 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.556,84 |
1.913,57 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.556,84 |
1.913,57 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.556,84 |
1.913,57 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
8.960,31 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
8.960,31 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.593.568,02 |
2.029.549,62 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
241.606,23 |
389.837,23 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
197.393,03 |
319.239,12 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
197.393,03 |
319.239,12 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
11.643,13 |
18.174,13 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
32.570,07 |
52.423,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
32.570,07 |
52.423,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
814.512,05 |
997.695,23 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.686,30 |
35.475,09 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.553,55 |
7.202,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.587,80 |
20.396,48 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.983,75 |
6.568,01 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.561,20 |
1.308,30 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
81.658,70 |
112.779,90 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.394,61 |
16.757,33 |
| 3223 |
Energija |
53.761,14 |
58.503,13 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.953,32 |
17.126,27 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
12.549,63 |
20.393,17 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
637.060,00 |
711.726,00 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.316,54 |
8.182,79 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
136.199,97 |
159.130,92 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
27.595,50 |
38.529,77 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
196.003,45 |
221.475,80 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.329,97 |
388,19 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
43.486,17 |
54.242,48 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
108.939,25 |
94.953,57 |
| 3238 |
Računalne usluge |
22.679,66 |
28.442,40 |
| 3239 |
Ostale usluge |
88.509,49 |
106.380,08 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
77.107,05 |
137.714,24 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
16.577,40 |
44.746,31 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.069,42 |
914,70 |
| 3293 |
Reprezentacija |
26.771,66 |
53.979,40 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.643,60 |
2.661,80 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
116,82 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
28.044,97 |
35.295,21 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
21.065,98 |
26.164,40 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
13.273,46 |
11.986,99 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
13.273,46 |
11.986,99 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.792,52 |
14.177,41 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
7.792,52 |
9.838,20 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
20,44 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
4.318,77 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
171.806,72 |
172.826,20 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
171.806,72 |
172.826,20 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
171.806,72 |
169.621,92 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
3.204,28 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
133.266,25 |
224.419,54 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
133.266,25 |
224.419,54 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
83.737,25 |
153.246,82 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
49.529,00 |
71.172,72 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
211.310,79 |
218.607,02 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
211.310,79 |
218.607,02 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
211.310,79 |
218.607,02 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.593.568,02 |
2.029.549,62 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
197.639,20 |
161.428,82 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.876.368,39 |
2.876.362,66 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
101.738,82 |
60.818,60 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
94.872,77 |
77.663,37 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
10.042,49 |
63.848,41 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
9.288,80 |
63.410,06 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
9.288,80 |
63.410,06 |
| 7111 |
Zemljište |
8.954,74 |
61.338,30 |
| 7112 |
Rudna bogatstva |
334,06 |
2.071,76 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
753,69 |
438,35 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
753,69 |
438,35 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
753,69 |
438,35 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
297.932,00 |
443.099,06 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
16.700,00 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
16.700,00 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
16.700,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
168.427,83 |
431.524,99 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
153.311,03 |
371.694,92 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
153.311,03 |
273.225,92 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
98.469,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.116,80 |
59.830,07 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
15.116,80 |
59.830,07 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
112.804,17 |
11.574,07 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
112.804,17 |
11.574,07 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
287.889,51 |
379.250,65 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.422.531,34 |
3.423.708,19 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
45.155,54 |
36.980,21 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.801.249,71 |
2.254.826,85 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.891.500,02 |
2.472.648,68 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
90.250,31 |
217.821,83 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
546.162,95 |
547.345,53 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
146.894,36 |
97.798,81 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
386.610,10 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
386.610,10 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
386.610,10 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
386.610,10 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
57.681,03 |
40.100,98 |
| 52 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - vrijednosne papire (šifre 521+522+523+524) |
0,00 |
1.500,00 |
| 522 |
Izdaci za obveznice (šifre 5221+5222) |
0,00 |
1.500,00 |
| 5221 |
Obveznice - tuzemne |
0,00 |
1.500,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
57.681,03 |
38.600,98 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
22.600,55 |
18.080,44 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
22.600,55 |
18.080,44 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
20.520,54 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
20.520,54 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
35.080,48 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
35.080,48 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
328.929,07 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
40.100,98 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
633.137,95 |
871.817,61 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.187.859,81 |
2.254.826,85 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.949.181,05 |
2.512.749,66 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
238.678,76 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
257.922,81 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
86.975,00 |
324.472,08 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
325.653,76 |
66.549,27 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.872,92 |
224.787,50 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.944.510,65 |
3.369.139,32 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.723.596,92 |
3.541.605,23 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
224.786,65 |
52.321,59 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
17,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
17,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
3.446,40 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
762.491,82 |
123.869,93 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
13.121,43 |
21.385,69 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
11.878,06 |
10.598,24 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
65.000,00 |
143.282,50 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
5.708,08 |
1.914,98 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
65.469,59 |
163.835,94 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
3,43 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.587,80 |
19.778,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.795,70 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1,66 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
27.546,24 |
25.960,63 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.003,70 |
9.892,74 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
13.273,46 |
11.986,99 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
28.160,00 |
72.400,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
0,00 |
2.731,80 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
25.880,79 |
23.100,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
14.400,00 |
15.000,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
15.296,46 |
40.015,02 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
2.843,50 |
2.510,20 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
46.685,50 |
68.662,52 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
386.610,10 |
0,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
22.600,55 |
18.080,44 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
0,00 |
20.520,54 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
35.080,48 |
0,00 |
