| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.150.741,71 |
2.867.058,60 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
883.187,89 |
938.865,20 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
832.921,78 |
886.943,28 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
851.034,31 |
977.452,88 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
54.463,79 |
66.855,60 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
14.283,92 |
11.602,53 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
47.680,72 |
23.057,59 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
134.540,96 |
192.025,32 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
43.534,78 |
44.973,40 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
4.213,39 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
43.534,78 |
40.760,01 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
6.731,33 |
6.948,52 |
| 6142 |
Porez na promet |
6.731,33 |
6.862,36 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,00 |
86,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.951.762,27 |
1.613.701,33 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.248.732,42 |
221.377,34 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
874.643,99 |
155.377,34 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
374.088,43 |
66.000,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
208.141,39 |
160.886,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
6.111,60 |
14.009,79 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
202.029,79 |
146.876,21 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
835.269,99 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
835.269,99 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
494.888,46 |
396.168,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
400.979,20 |
396.168,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
93.909,26 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
61.204,65 |
58.485,93 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
71,22 |
14,80 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
47,24 |
14,80 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
23,98 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
61.133,43 |
58.471,13 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
0,00 |
3.527,85 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
29.800,86 |
24.228,80 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
29.888,37 |
29.923,30 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
1.444,20 |
791,18 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
254.306,90 |
255.946,14 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
14,25 |
186,35 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
14,25 |
186,35 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
128.500,90 |
127.060,06 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
108.852,39 |
108.565,91 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
19.648,51 |
18.494,15 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
125.791,75 |
128.699,73 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.569,66 |
2.191,06 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
124.222,09 |
126.508,67 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
280,00 |
60,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
280,00 |
60,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
280,00 |
60,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.908.845,81 |
2.300.531,83 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
513.068,77 |
750.977,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
414.109,29 |
620.894,87 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
414.109,29 |
620.894,87 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
31.259,76 |
30.438,15 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
67.699,72 |
99.644,36 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
67.699,72 |
99.644,36 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
894.790,02 |
1.007.700,23 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.075,19 |
21.357,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.346,67 |
10.788,93 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.954,32 |
6.796,77 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.774,20 |
3.772,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
133.585,87 |
216.639,17 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.685,90 |
32.364,97 |
| 3223 |
Energija |
70.006,63 |
85.388,36 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
39.020,73 |
91.976,11 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.085,79 |
4.949,96 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
786,82 |
1.959,77 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
648.911,70 |
619.178,93 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.578,99 |
14.910,84 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
396.511,33 |
354.679,37 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
24.571,41 |
30.891,69 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
67.855,53 |
78.046,82 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.532,36 |
1.593,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.473,44 |
9.076,74 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
94.924,02 |
80.824,45 |
| 3238 |
Računalne usluge |
12.469,10 |
23.877,73 |
| 3239 |
Ostale usluge |
29.995,52 |
25.277,33 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
95.217,26 |
150.524,43 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.209,28 |
37.824,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.418,89 |
6.828,36 |
| 3293 |
Reprezentacija |
12.684,46 |
19.204,31 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.353,28 |
2.870,08 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
163,79 |
29.743,04 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
66.387,56 |
54.054,52 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7.364,44 |
8.526,95 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
91,21 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
91,21 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.364,44 |
8.435,74 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.995,87 |
5.846,42 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
2.368,57 |
2.589,32 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
132.501,05 |
181.148,11 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
130.501,05 |
173.820,88 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
130.501,05 |
173.820,88 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
2.000,00 |
7.327,23 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
2.000,00 |
1.327,23 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
6.000,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
139.080,02 |
69.573,54 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
139.080,02 |
69.573,54 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
124.991,72 |
55.490,48 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
14.088,30 |
14.083,06 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
222.041,51 |
282.605,62 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
197.060,43 |
282.605,62 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
175.695,26 |
257.025,12 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
21.365,17 |
25.580,50 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
24.981,08 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
24.981,08 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.908.845,81 |
2.300.531,83 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.241.895,90 |
566.526,77 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
386.084,26 |
14.337,27 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
300.393,09 |
177.575,48 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
45.515,05 |
118.871,76 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
45.515,05 |
118.871,76 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
45.515,05 |
118.871,76 |
| 7111 |
Zemljište |
45.515,05 |
118.871,76 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.619.011,46 |
625.697,39 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
216,25 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
216,25 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
216,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.534.346,51 |
370.867,47 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.414.320,25 |
225.813,14 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
18.500,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
1.195.434,72 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
218.885,53 |
207.313,14 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
117.201,26 |
123.054,33 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.920,46 |
6.932,11 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
458,84 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
17.954,23 |
14.888,23 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
94.867,73 |
101.233,99 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.825,00 |
22.000,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.125,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
1.700,00 |
22.000,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
84.664,95 |
254.613,67 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
84.664,95 |
226.474,61 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
0,00 |
28.139,06 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.573.496,41 |
506.825,63 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
11.054,74 |
13.515,96 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.196.256,76 |
2.985.930,36 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.527.857,27 |
2.926.229,22 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
59.701,14 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
331.600,51 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
386.084,26 |
14.337,27 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
311.447,83 |
191.091,44 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
40.146,48 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
40.146,48 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
40.146,48 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
40.146,48 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
40.146,48 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.196.256,76 |
2.985.930,36 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.568.003,75 |
2.926.229,22 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
59.701,14 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
371.746,99 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
386.084,26 |
14.337,27 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
14.337,27 |
74.038,41 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
23.450,04 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
315.277,99 |
428.925,28 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.281.369,66 |
3.071.923,08 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.167.722,37 |
3.373.256,77 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
428.925,28 |
127.591,59 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
25,00 |
33,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
33,00 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,00 |
86,16 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
777.677,27 |
83.339,16 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
96.966,72 |
72.038,18 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
348.088,43 |
40.000,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
26.000,00 |
26.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
6.111,60 |
14.009,79 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
202.029,79 |
146.876,21 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
400.979,20 |
396.168,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
93.909,26 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.954,32 |
6.796,77 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.723,50 |
3.801,19 |
| 32371 |
Autorski honorari |
6.402,51 |
5.913,87 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.127,19 |
5.076,38 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.209,28 |
2.941,84 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
258,42 |
1.186,22 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
91,21 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
130.501,05 |
173.820,88 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
114.291,72 |
40.990,48 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
7.500,00 |
10.500,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
3.200,00 |
4.000,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
14.088,30 |
14.083,06 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
24.981,08 |
0,00 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
40.146,48 |
0,00 |
