| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.601.038,74 |
2.126.337,02 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
603.076,61 |
578.236,58 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
365.451,00 |
438.875,32 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
388.092,78 |
439.275,62 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
23.915,97 |
0,00 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
46.557,75 |
400,30 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
227.845,50 |
127.802,83 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
44.137,87 |
2.925,09 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
183.707,63 |
124.877,74 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
9.780,11 |
11.558,43 |
| 6142 |
Porez na promet |
9.780,11 |
11.558,43 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
724.317,04 |
1.341.557,36 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
506.199,66 |
1.228.638,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
125.199,66 |
44.084,59 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
381.000,00 |
1.184.553,41 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
15.052,50 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
15.052,50 |
0,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
112.919,36 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
112.919,36 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
203.064,88 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
203.064,88 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
168.774,39 |
160.086,73 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
8.582,97 |
3,70 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
3,23 |
3,70 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
8.579,74 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
160.191,42 |
160.083,03 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
20.667,20 |
8.065,40 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
78.210,67 |
40.266,15 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
60.990,75 |
111.563,09 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
322,80 |
188,39 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
70.512,07 |
26.296,85 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
4.843,67 |
7.047,14 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
4.843,67 |
7.047,14 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
129,33 |
370,56 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
93,67 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
35,66 |
370,56 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
65.539,07 |
18.879,15 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
4.503,84 |
9.684,16 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
61.035,23 |
9.194,99 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
14.126,67 |
10.617,82 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
14.126,67 |
10.617,82 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
11.126,67 |
10.617,82 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.000,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
20.231,96 |
9.541,68 |
| 683 |
Ostali prihodi |
20.231,96 |
9.541,68 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
895.888,77 |
939.164,01 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
175.846,10 |
213.809,32 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
137.232,71 |
169.139,43 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
137.232,71 |
169.139,43 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.970,00 |
17.067,18 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
22.643,39 |
27.602,71 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
22.643,39 |
27.602,71 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
454.098,18 |
415.131,51 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.913,32 |
7.345,74 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.633,28 |
4.637,49 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.646,00 |
1.274,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
393,04 |
983,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.241,00 |
450,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
40.149,44 |
44.933,81 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.761,53 |
4.616,74 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.625,39 |
6.994,41 |
| 3223 |
Energija |
15.211,81 |
15.359,06 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
481,85 |
1.195,98 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
14.165,26 |
14.622,96 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
903,60 |
2.144,66 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
371.670,60 |
310.656,68 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.266,41 |
7.891,90 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
231.363,24 |
122.903,20 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
13.009,80 |
14.333,66 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.444,08 |
17.133,09 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.253,94 |
2.044,69 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
49,11 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
79.162,23 |
121.214,86 |
| 3238 |
Računalne usluge |
15.762,48 |
16.942,19 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.408,42 |
8.143,98 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
36.364,82 |
52.195,28 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.342,23 |
16.820,30 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.579,65 |
1.622,70 |
| 3293 |
Reprezentacija |
9.092,53 |
14.403,04 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.035,24 |
4.000,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
177,68 |
457,89 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.291,28 |
1.652,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16.846,21 |
13.239,35 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.343,61 |
3.666,07 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
2.000,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.000,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.343,61 |
1.666,07 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.343,61 |
1.666,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,07 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
307,08 |
0,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
307,08 |
0,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
307,08 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
145.042,06 |
178.536,12 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
117.208,42 |
152.286,47 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
107.248,39 |
142.492,64 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
9.960,03 |
9.793,83 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
27.833,64 |
26.249,65 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
27.833,64 |
26.249,65 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
36.519,14 |
45.266,53 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
36.519,14 |
45.266,53 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
34.727,42 |
43.073,43 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.791,72 |
2.193,10 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
81.732,60 |
82.754,46 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
78.232,60 |
82.259,46 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
78.232,60 |
82.259,46 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
3.500,00 |
495,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
3.500,00 |
495,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
895.888,77 |
939.164,01 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
705.149,97 |
1.187.173,01 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.152.553,08 |
1.538.650,55 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
391.724,62 |
481.124,39 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
746,57 |
995,42 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
746,57 |
995,42 |
| 712 |
Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (šifre 7121 do 7126) |
746,57 |
995,42 |
| 7124 |
Ostala prava |
746,57 |
995,42 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
668.817,22 |
1.699.765,30 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
27.926,50 |
23.121,88 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
7.614,00 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
7.614,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
20.312,50 |
23.121,88 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
20.312,50 |
23.121,88 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
640.890,72 |
1.676.643,42 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
549.953,87 |
1.627.847,76 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
454.354,04 |
1.490.415,62 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
95.599,83 |
137.432,14 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
72.499,35 |
29.113,87 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.209,12 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
19.125,00 |
8.645,69 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.009,78 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
33.155,45 |
20.468,18 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
18.437,50 |
19.681,79 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
13.187,50 |
8.369,29 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
5.250,00 |
11.312,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
668.070,65 |
1.698.769,88 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
971.773,85 |
1.320.792,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
29.245,57 |
29.245,57 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.601.785,31 |
2.127.332,44 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.564.705,99 |
2.638.929,31 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
37.079,32 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
511.596,87 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
180.779,23 |
217.858,55 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
420.970,19 |
510.369,96 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
14.599,51 |
0,00 |
| 83 |
Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici (šifre 831+832+833+834) |
14.599,51 |
0,00 |
| 832 |
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
14.599,51 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
14.599,51 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
14.599,51 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.616.384,82 |
2.127.332,44 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.564.705,99 |
2.638.929,31 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
51.678,83 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
511.596,87 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
180.779,23 |
232.458,06 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
232.458,06 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
279.138,81 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
317.381,17 |
408.110,20 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.831.614,71 |
2.224.873,95 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.740.885,68 |
2.260.871,01 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
408.110,20 |
372.113,14 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
8,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
6,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
124.877,74 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
123.433,00 |
27.448,45 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
16.636,14 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
1.766,66 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
300.000,00 |
1.124.084,66 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
81.000,00 |
60.468,75 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
15.052,50 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
203.064,88 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.646,00 |
1.274,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
49,11 |
| 32371 |
Autorski honorari |
29.263,94 |
12.961,16 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.269,46 |
5.770,60 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.902,06 |
534,97 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
2.000,00 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
307,08 |
0,00 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
937,63 |
937,63 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
104.187,24 |
141.555,01 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
2.123,52 |
0,00 |
| 36325 |
Kapitalne pomoći gradskim proračunima |
9.960,03 |
9.793,83 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
26.631,25 |
32.375,88 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
8.096,17 |
10.697,55 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
1.791,72 |
2.193,10 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
500,00 |
