| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.043.341,16 |
1.048.774,94 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
154.913,17 |
152.303,80 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
143.605,55 |
133.105,93 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
112.218,64 |
144.336,11 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
28.956,81 |
10.563,35 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
10.641,48 |
11.209,78 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
12.600,31 |
18.617,58 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
20.811,69 |
51.620,89 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
9.634,94 |
18.305,80 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
66,00 |
243,24 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
9.568,94 |
18.062,56 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
1.672,68 |
892,07 |
| 6142 |
Porez na promet |
1.672,68 |
892,07 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
667.013,40 |
675.433,35 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
355.987,81 |
83.376,64 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
283.366,10 |
8.539,85 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
72.621,71 |
74.836,79 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
11.983,20 |
40.870,66 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
11.983,20 |
40.870,66 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
271.861,61 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
271.861,61 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
299.042,39 |
279.324,44 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
299.042,39 |
279.324,44 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.475,31 |
1.395,29 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
36,89 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
36,89 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
1.441,89 |
1.358,40 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
320,77 |
1.250,50 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
1.121,12 |
107,90 |
| 643 |
Prihodi od kamata na dane zajmove (šifre 6431 do 6437) |
33,42 |
0,00 |
| 6431 |
Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama |
33,42 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
19.939,28 |
19.642,50 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
3.520,00 |
3.838,01 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
2.490,00 |
2.898,01 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
1.030,00 |
940,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.271,60 |
980,41 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.271,60 |
980,41 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
15.147,68 |
14.824,08 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
15.147,68 |
14.824,08 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
200.000,00 |
200.000,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
200.000,00 |
200.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
200.000,00 |
200.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
722.844,58 |
916.346,81 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
316.066,17 |
479.265,76 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
259.086,16 |
397.874,54 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
259.086,16 |
397.874,54 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
14.078,77 |
17.200,19 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
42.901,24 |
64.191,03 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
42.901,24 |
64.191,03 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
193.821,47 |
229.542,13 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.921,55 |
3.941,52 |
| 3211 |
Službena putovanja |
573,75 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.055,12 |
2.381,52 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
292,68 |
1.560,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
32.154,35 |
31.471,94 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.724,39 |
11.831,25 |
| 3223 |
Energija |
19.175,42 |
19.474,01 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.679,24 |
166,68 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
575,30 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
126.841,92 |
141.238,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.274,69 |
3.669,86 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
36.402,95 |
27.937,59 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
15.153,42 |
3.820,34 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.859,84 |
19.754,52 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.228,83 |
1.311,17 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.440,52 |
2.421,45 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
39.935,02 |
40.095,24 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.331,29 |
5.664,60 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.215,36 |
36.564,20 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
31.903,65 |
52.889,70 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.273,50 |
7.448,74 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.719,71 |
6.109,83 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.344,32 |
6.512,66 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.942,61 |
13.484,07 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.623,51 |
19.334,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.336,30 |
5.266,40 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.336,30 |
5.266,40 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.336,30 |
5.266,40 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
16.261,43 |
5.723,62 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
15.111,43 |
4.573,62 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
15.111,43 |
4.573,62 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
47.974,11 |
48.570,74 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
47.974,11 |
48.570,74 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
28.244,14 |
25.823,07 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
19.729,97 |
22.747,67 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
144.385,10 |
147.978,16 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
140.005,06 |
145.898,24 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
140.005,06 |
145.898,24 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
700,00 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
700,00 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
2.079,92 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
2.079,92 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
3.680,04 |
0,00 |
| 3863 |
Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |
3.680,04 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
722.844,58 |
916.346,81 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
320.496,58 |
132.428,13 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
764.481,29 |
818.537,46 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.170,73 |
291.108,39 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
147.501,54 |
286.583,15 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
49.531,04 |
39.404,71 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
33.241,69 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
33.241,69 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.289,35 |
39.404,71 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.635,00 |
368,60 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
755,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
10.899,35 |
39.036,11 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
97.970,50 |
247.178,44 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
97.970,50 |
247.178,44 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
147.501,54 |
286.583,15 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
565.647,52 |
440.527,35 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.043.341,16 |
1.048.774,94 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
870.346,12 |
1.202.929,96 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
172.995,04 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
154.155,02 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
198.833,77 |
378.010,11 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.170,73 |
291.108,39 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.043.341,16 |
1.048.774,94 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
870.346,12 |
1.202.929,96 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
172.995,04 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
154.155,02 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
198.833,77 |
378.010,11 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
371.828,81 |
223.855,09 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
31.315,55 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
230.785,88 |
387.807,16 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.085.317,22 |
1.236.625,09 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
928.295,94 |
1.340.496,40 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
387.807,16 |
283.935,85 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
27,00 |
27,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
26,00 |
25,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
283.366,10 |
2.079,92 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
6.459,93 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
57.621,71 |
64.836,79 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
15.000,00 |
10.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
11.983,20 |
13.920,66 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
26.950,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
299.042,39 |
279.324,44 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
980,41 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.055,12 |
2.021,52 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
33.061,12 |
29.503,49 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.273,50 |
6.936,63 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.719,71 |
6.109,83 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.692,15 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
8.694,14 |
9.143,07 |
| 37214 |
Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis |
12.350,00 |
11.630,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
3.000,00 |
2.000,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
4.200,00 |
1.400,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
1.650,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
16.715,88 |
19.852,46 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
3.014,09 |
2.895,21 |
| 38632 |
Kapitalne pomoći obrtnicima |
3.680,04 |
0,00 |
