| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.214.997,12 |
3.512.175,33 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.106.080,94 |
2.296.005,05 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
901.366,42 |
1.125.778,23 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
532.556,83 |
639.313,36 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
122.021,35 |
119.335,26 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
168.404,96 |
233.676,51 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
107.180,52 |
161.193,89 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
73.011,30 |
49.079,68 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
0,00 |
0,74 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
101.808,54 |
76.821,21 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
1.058.613,30 |
1.014.263,73 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
522.942,49 |
493.754,16 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
535.670,81 |
520.509,57 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
146.101,22 |
155.963,09 |
| 6142 |
Porez na promet |
145.537,89 |
155.963,09 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
563,33 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
374.541,81 |
334.212,94 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
54.720,04 |
0,00 |
| 6322 |
Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija |
54.720,04 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
236.992,57 |
92.291,36 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
8.528,94 |
10.513,23 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
228.463,63 |
81.778,13 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
5.397,72 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
5.397,72 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
82.829,20 |
236.523,86 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
82.829,20 |
161.654,65 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
74.869,21 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
240.487,69 |
281.352,52 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
99,37 |
174,58 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
99,37 |
174,58 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
240.388,32 |
281.177,94 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
205.395,90 |
229.556,91 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
26.720,41 |
41.824,69 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
6.717,86 |
6.743,70 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
1.554,15 |
3.052,64 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
463.326,49 |
498.767,07 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
107.999,89 |
107.003,77 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
4.922,65 |
1.350,00 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
47,36 |
63,10 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
103.029,88 |
105.590,67 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
15.203,61 |
4.778,20 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
854,71 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
14.348,90 |
4.778,20 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
340.122,99 |
386.985,10 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
154.036,14 |
210.480,79 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
186.086,85 |
176.504,31 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
25.988,54 |
13.518,04 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
16.863,84 |
13.518,04 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
16.863,84 |
13.518,04 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
9.124,70 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
9.124,70 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
4.571,65 |
88.319,71 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
86,54 |
6.009,00 |
| 6815 |
Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a |
86,54 |
6.009,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
4.485,11 |
82.310,71 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.450.409,41 |
2.616.845,47 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
403.769,16 |
565.443,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
318.488,67 |
453.601,16 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
318.488,67 |
453.601,16 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
36.493,09 |
37.027,25 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
48.787,40 |
74.814,61 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
48.787,40 |
74.814,61 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.172.140,08 |
960.223,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.789,75 |
13.218,58 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.386,35 |
6.990,71 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.452,00 |
3.238,87 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.715,00 |
1.795,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
236,40 |
1.193,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
65.392,18 |
57.284,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.824,74 |
8.458,65 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
541,90 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
46.693,13 |
45.757,73 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
61,81 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.270,60 |
2.262,23 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
805,39 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
792.277,75 |
778.187,54 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
44.633,84 |
27.139,55 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
177.092,35 |
243.796,32 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
20.112,77 |
6.494,53 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
348.667,76 |
344.068,45 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
21.412,53 |
16.070,95 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
45,00 |
3.216,06 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
144.661,49 |
85.652,63 |
| 3238 |
Računalne usluge |
17.497,81 |
15.745,11 |
| 3239 |
Ostale usluge |
18.154,20 |
36.003,94 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
304.680,40 |
111.533,42 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.589,36 |
19.120,45 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
213,06 |
229,33 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.261,14 |
12.016,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.504,24 |
4.504,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
276.516,83 |
65.923,96 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.595,77 |
9.739,44 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
25.067,16 |
22.619,57 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
22.607,33 |
19.445,58 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
109,04 |
82,52 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
22.498,29 |
19.363,06 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.459,83 |
3.173,99 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.420,66 |
3.163,82 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
39,17 |
10,17 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
553.980,98 |
719.168,04 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
494.684,98 |
669.853,14 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
465.538,23 |
608.105,64 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
29.146,75 |
61.747,50 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
15.300,00 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
450,00 |
0,00 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
14.850,00 |
0,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
43.996,00 |
49.314,90 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
40.804,33 |
49.314,90 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
3.191,67 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
104.747,76 |
109.199,83 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
104.747,76 |
109.199,83 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
78.267,59 |
82.359,08 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
26.480,17 |
26.840,75 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
190.704,27 |
240.191,47 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
140.250,29 |
190.191,47 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
140.250,29 |
190.191,47 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
50.453,98 |
50.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
50.453,98 |
50.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.450.409,41 |
2.616.845,47 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
764.587,71 |
895.329,86 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
629.875,25 |
337.306,78 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
444.611,46 |
478.299,36 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.288.635,25 |
130.214,81 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
14.014,70 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
14.014,70 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
0,00 |
14.014,70 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.288.635,25 |
95.425,11 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.040.231,77 |
66.554,81 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
443.410,79 |
15.666,65 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
596.820,98 |
50.888,16 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.637,89 |
28.870,30 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.153,75 |
9.270,30 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.436,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.048,14 |
19.600,00 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
58.520,00 |
0,00 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
58.520,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
168.245,59 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
13.147,59 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
155.098,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
20.775,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
20.775,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.288.635,25 |
130.214,81 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.214.997,12 |
3.512.175,33 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.739.044,66 |
2.747.060,28 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
765.115,05 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
524.047,54 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
629.875,25 |
337.306,78 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
444.611,46 |
478.299,36 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
302.146,03 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
302.146,03 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
302.146,03 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
302.146,03 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
70.666,96 |
114.907,88 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
70.666,96 |
114.907,88 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
26.426,04 |
26.426,04 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
26.426,04 |
26.426,04 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
44.240,92 |
88.481,84 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
44.240,92 |
88.481,84 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
231.479,07 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
114.907,88 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.517.143,15 |
3.512.175,33 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.809.711,62 |
2.861.968,16 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
650.207,17 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
292.568,47 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
629.875,25 |
337.306,78 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
337.306,78 |
987.513,95 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
711.883,46 |
613.297,74 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.609.982,43 |
4.154.147,83 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.708.568,15 |
3.453.824,02 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
613.297,74 |
1.313.621,55 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
22,00 |
23,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
23,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
56.782,33 |
69.540,78 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
354.791,47 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
563,33 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
6.225,75 |
10.000,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
2.303,19 |
513,23 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
169.463,63 |
75.278,13 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
59.000,00 |
6.500,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
5.397,72 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
82.829,20 |
161.654,65 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
74.869,21 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
105.590,67 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.452,00 |
3.238,87 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
45,00 |
2.970,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
11.212,61 |
16.836,52 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.119,78 |
746,52 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.091,17 |
15.821,17 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
6.342,27 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
109,04 |
82,52 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
22.498,29 |
19.363,06 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
29.810,92 |
62.989,90 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
435.727,31 |
545.115,74 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
29.146,75 |
61.747,50 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
34.001,82 |
23.159,08 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
36.765,77 |
40.600,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
7.500,00 |
18.600,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
26.480,17 |
26.840,75 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
302.146,03 |
0,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
26.426,04 |
26.426,04 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
44.240,92 |
88.481,84 |
