| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.850.645,53 |
3.850.212,96 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
950.978,06 |
1.159.004,28 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
891.884,80 |
1.106.507,95 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.097.494,74 |
1.212.140,18 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
0,00 |
75.440,00 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
0,00 |
27.720,38 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
0,00 |
35.387,31 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
0,00 |
43.899,33 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
205.609,94 |
288.079,25 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
56.350,34 |
47.332,50 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
465,00 |
12.326,50 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
55.885,34 |
35.006,00 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
2.742,92 |
5.163,83 |
| 6142 |
Porez na promet |
2.742,92 |
5.163,83 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.448.243,83 |
2.277.284,41 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.005.794,52 |
1.429.691,66 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
939.794,52 |
968.390,46 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
66.000,00 |
461.301,20 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
442.449,31 |
847.592,75 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
168.300,00 |
293.854,86 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
274.149,31 |
553.737,89 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
213.045,09 |
266.425,67 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
256,80 |
1.638,41 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,58 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
256,22 |
1.638,41 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
212.788,29 |
264.787,26 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
5.510,26 |
24.182,49 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
207.111,52 |
240.604,77 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
166,51 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
149.702,92 |
129.129,91 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
35,04 |
38,80 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
35,04 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
0,00 |
38,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.184,02 |
385,33 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
77,64 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
1.106,38 |
385,33 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
148.483,86 |
128.705,78 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
2.311,57 |
4.568,31 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
146.172,29 |
124.137,47 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
77.986,18 |
17.996,42 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
66.371,77 |
17.996,42 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
66.371,77 |
17.996,42 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
11.614,41 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
11.614,41 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
10.689,45 |
372,27 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
2.745,63 |
0,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
2.745,63 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
7.943,82 |
372,27 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.132.351,20 |
2.522.511,64 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
274.283,76 |
412.389,87 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
218.743,13 |
338.148,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
218.743,13 |
338.148,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.193,29 |
22.635,79 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
35.347,34 |
51.605,50 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
1.495,66 |
279,26 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
33.851,68 |
51.326,24 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
751.853,10 |
871.022,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.881,65 |
8.390,45 |
| 3211 |
Službena putovanja |
653,34 |
760,34 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.082,41 |
6.894,31 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
548,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
145,90 |
187,05 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
115.084,03 |
120.389,77 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.820,78 |
14.176,08 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.148,19 |
1.545,90 |
| 3223 |
Energija |
73.933,67 |
97.929,68 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
15.175,89 |
4.969,86 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.005,50 |
1.768,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
537.268,90 |
612.867,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.975,73 |
10.903,06 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
342.303,03 |
295.711,40 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.695,04 |
7.308,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
56.183,24 |
160.627,51 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.301,75 |
1.050,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.156,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
25.513,21 |
17.624,99 |
| 3238 |
Računalne usluge |
13.990,89 |
21.566,74 |
| 3239 |
Ostale usluge |
83.150,01 |
98.075,04 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
85.618,52 |
129.374,35 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
15.560,30 |
45.415,87 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.922,93 |
1.083,25 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.550,79 |
5.285,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
31.276,49 |
34.090,47 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
29.308,01 |
28.582,32 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
14.916,94 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
16.472,55 |
13.289,33 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
7.808,00 |
6.874,01 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
7.808,00 |
6.874,01 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
8.664,55 |
6.415,32 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.833,01 |
4.992,15 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4.336,11 |
1.423,17 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
495,43 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
622.382,58 |
656.296,32 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
622.382,58 |
646.014,94 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
622.382,58 |
646.014,94 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
0,00 |
10.281,38 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
0,00 |
10.281,38 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
190.965,25 |
248.317,15 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
114.119,87 |
248.317,15 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
114.119,87 |
248.317,15 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
76.845,38 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
76.845,38 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
107.052,43 |
118.361,96 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
107.052,43 |
118.361,96 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
66.752,41 |
70.198,87 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
35.710,00 |
39.065,97 |
| 3723 |
Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |
4.590,02 |
9.097,12 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
169.341,53 |
202.834,85 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
127.214,98 |
178.834,85 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
91.214,98 |
142.834,85 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
36.000,00 |
36.000,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
42.126,55 |
24.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
26.000,00 |
19.000,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
16.126,55 |
5.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.132.351,20 |
2.522.511,64 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
718.294,33 |
1.327.701,32 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.836.625,57 |
6.389.286,22 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
416.093,01 |
207.121,26 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
398.637,87 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.720,00 |
4.175,29 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
260,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
260,00 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
260,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
2.720,00 |
3.915,29 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
2.720,00 |
3.915,29 |
| 7214 |
Ostali građevinski objekti |
2.720,00 |
3.915,29 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
412.359,44 |
1.314.202,28 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
412.359,44 |
1.313.411,65 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
340.065,26 |
1.306.887,65 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
51.218,00 |
30.157,50 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
288.847,26 |
1.276.730,15 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.115,25 |
524,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.115,25 |
524,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
6.000,00 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
0,00 |
6.000,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
67.178,93 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
562,50 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
22.189,59 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
44.426,84 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
790,63 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
0,00 |
790,63 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
409.639,44 |
1.310.026,99 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.762.735,14 |
7.172.374,78 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
3.084,76 |
3.748,37 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.853.365,53 |
3.854.388,25 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.544.710,64 |
3.836.713,92 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
308.654,89 |
17.674,33 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
926.109,57 |
783.088,56 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
419.177,77 |
210.869,63 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
97.588,08 |
57.304,65 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
97.588,08 |
57.304,65 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
52.896,60 |
57.304,65 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
52.896,60 |
57.304,65 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
44.691,48 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
44.691,48 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
97.588,08 |
57.304,65 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
524.732,58 |
427.144,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.853.365,53 |
3.854.388,25 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.642.298,72 |
3.894.018,57 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
211.066,81 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
39.630,32 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
401.376,99 |
355.943,86 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
190.310,18 |
395.574,18 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
9.840,86 |
127.582,79 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.330.406,19 |
5.271.151,58 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.212.664,26 |
5.321.156,56 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
127.582,79 |
77.577,81 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
8,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
5,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
12.192,75 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
35.006,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
812.894,52 |
849.997,70 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
126.900,00 |
118.392,76 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
269.122,80 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
66.000,00 |
192.178,40 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
168.300,00 |
293.854,86 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
274.149,31 |
553.737,89 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.082,41 |
6.894,31 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.687,49 |
2.687,49 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
70.643,16 |
70.643,16 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
15.560,30 |
16.291,38 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
7.808,00 |
6.874,01 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
0,00 |
10.281,38 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
114.119,87 |
247.595,59 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
0,00 |
721,56 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
38.801,81 |
43.776,83 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
12.210,60 |
18.422,04 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
15.740,00 |
8.000,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
10.277,08 |
11.659,07 |
| 37223 |
Stanovanje |
68,23 |
213,66 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
25.364,69 |
27.193,24 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
52.896,60 |
57.304,65 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
44.691,48 |
0,00 |
