| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.086.165,03 |
2.366.365,50 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
619.634,01 |
724.386,14 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
422.940,66 |
486.031,47 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
422.720,74 |
482.204,47 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
27.458,85 |
33.098,80 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
14.190,91 |
12.213,47 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
11.317,65 |
10.706,09 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
52.747,49 |
52.191,36 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
192.187,89 |
234.504,47 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
61.486,11 |
83.160,86 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
130.701,78 |
151.343,61 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.505,46 |
3.850,20 |
| 6142 |
Porez na promet |
4.505,46 |
3.850,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
973.680,82 |
1.002.161,28 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
934.960,99 |
586.700,59 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
98.523,08 |
49.910,99 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
836.437,91 |
536.789,60 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
38.719,83 |
230.166,45 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
38.719,83 |
25.977,45 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
204.189,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
68.334,59 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
68.334,59 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
116.959,65 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
116.959,65 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
42.919,97 |
91.748,97 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
139,62 |
381,44 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
139,62 |
381,44 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
42.780,35 |
91.367,53 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
133,51 |
200,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
0,00 |
16.838,81 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
42.646,84 |
74.176,29 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
0,00 |
152,43 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
437.488,17 |
547.509,89 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
3.209,10 |
3.450,95 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
18,00 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
3.191,10 |
3.450,95 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
298.249,02 |
349.570,34 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
270,89 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
295.316,55 |
349.468,68 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.661,58 |
101,66 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
136.030,05 |
194.488,60 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
90.799,66 |
121.780,78 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
45.230,39 |
72.707,82 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.442,06 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
12.442,06 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
12.442,06 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
559,22 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
559,22 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
877.723,67 |
1.056.596,39 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
148.802,54 |
207.980,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
101.508,78 |
169.684,73 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
101.508,78 |
169.684,73 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.250,00 |
10.298,17 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
43.043,76 |
27.997,93 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
23.818,04 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
19.225,72 |
27.997,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
409.933,98 |
522.592,67 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.845,20 |
2.606,00 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.100,20 |
1.231,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
180,00 |
540,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.565,00 |
835,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
41.318,39 |
38.892,75 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.929,29 |
3.956,16 |
| 3223 |
Energija |
27.396,59 |
30.020,57 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
549,47 |
537,40 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.443,04 |
4.378,62 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
322.140,11 |
391.489,52 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.699,31 |
10.829,14 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
201.905,08 |
265.441,86 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
17.232,89 |
18.351,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
23.056,44 |
23.623,25 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
728,73 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
60.455,65 |
64.112,64 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.790,74 |
8.402,52 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
43.630,28 |
89.604,40 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.139,88 |
2.417,23 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.872,94 |
6.359,96 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.632,21 |
6.011,53 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.235,46 |
1.235,46 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
936,49 |
31.436,60 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
28.813,30 |
42.143,62 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
9.662,27 |
13.299,83 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
197,24 |
2.472,63 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
197,24 |
2.472,63 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
9.465,03 |
10.827,20 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
9.301,93 |
10.811,86 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3,10 |
15,34 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
160,00 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
31.941,48 |
34.725,11 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
30.980,08 |
34.101,08 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
30.980,08 |
34.101,08 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
961,40 |
624,03 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
961,40 |
624,03 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
40.111,91 |
76.313,07 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
40.111,91 |
35.416,19 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
40.111,91 |
35.416,19 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
0,00 |
40.896,88 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
40.896,88 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
51.000,07 |
34.098,76 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
51.000,07 |
34.098,76 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
27.920,00 |
23.990,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
23.080,07 |
10.108,76 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
186.271,42 |
167.586,12 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
169.276,92 |
159.812,58 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
163.764,95 |
156.787,31 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
5.511,97 |
3.025,27 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
16.994,50 |
7.773,54 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
16.994,50 |
7.773,54 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
877.723,67 |
1.056.596,39 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.208.441,36 |
1.309.769,11 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
485.675,97 |
701.517,33 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
134.782,83 |
127.325,95 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
126.652,81 |
171.112,47 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
123.220,87 |
166.364,47 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
123.220,87 |
166.364,47 |
| 7111 |
Zemljište |
123.220,87 |
166.364,47 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3.431,94 |
4.748,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
3.431,94 |
4.748,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
125,79 |
0,00 |
| 7214 |
Ostali građevinski objekti |
3.306,15 |
4.748,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.761.129,04 |
929.359,48 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
29.249,99 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
29.249,99 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
29.249,99 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.731.102,46 |
900.109,49 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.380.724,73 |
852.706,39 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
12.619,46 |
83.986,88 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
113.286,52 |
71.811,04 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
883.812,53 |
151.253,36 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
371.006,22 |
545.655,11 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
86.852,86 |
19.241,92 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
518,75 |
5.611,13 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
86.334,11 |
13.630,79 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
1.287,50 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
0,00 |
1.287,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
263.524,87 |
26.873,68 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
263.524,87 |
26.873,68 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
30.026,58 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
30.026,58 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.634.476,23 |
758.247,01 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
144.634,25 |
798.038,32 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
10.108,30 |
72.683,80 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.212.817,84 |
2.537.477,97 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.638.852,71 |
1.985.955,87 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
551.522,10 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
426.034,87 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
341.041,72 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
96.520,99 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
144.891,13 |
200.009,75 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
77.500,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
77.500,00 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
77.500,00 |
0,00 |
| 8445 |
Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
77.500,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
15.500,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
15.500,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
15.500,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
15.500,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
77.500,00 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
15.500,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
77.500,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
11.527,84 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.290.317,84 |
2.537.477,97 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.638.852,71 |
2.001.455,87 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
536.022,10 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
348.534,87 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
329.513,88 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
19.020,99 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
517.001,11 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
19.020,99 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
393.894,66 |
159.948,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.244.405,64 |
3.052.095,69 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.478.351,45 |
2.583.825,19 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
159.948,85 |
628.219,35 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
78.624,12 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
151.343,61 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
70.923,08 |
10.417,60 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
27.600,00 |
39.493,39 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
616.886,50 |
340.830,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
219.551,41 |
195.959,60 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
26.962,20 |
10.350,45 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
11.757,63 |
15.627,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
204.189,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
116.959,65 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
815,62 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
5,14 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
3.450,95 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
180,00 |
540,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
473,12 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.269,11 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.139,88 |
2.147,23 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
101,16 |
101,16 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
197,24 |
2.472,63 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
40.111,91 |
35.416,19 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
26.320,00 |
21.990,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
1.600,00 |
2.000,00 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
4.920,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
18.160,07 |
10.108,76 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
16.994,50 |
7.773,54 |
| 84452 |
Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
77.500,00 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
0,00 |
15.500,00 |
