| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.440.237,96 |
1.221.626,07 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
810.607,66 |
679.067,85 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
507.725,72 |
426.992,03 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
507.725,72 |
426.992,03 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
269.100,36 |
212.150,20 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
141.191,59 |
162.254,72 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
127.908,77 |
49.895,48 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
33.781,58 |
39.925,62 |
| 6142 |
Porez na promet |
33.781,58 |
39.925,62 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
186.944,84 |
197.184,50 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
45.953,41 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
38.078,41 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
7.875,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
186.944,84 |
58.774,75 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
28.320,63 |
33.648,93 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
158.624,21 |
25.125,82 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
92.456,34 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
92.456,34 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
60.141,69 |
84.685,62 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
20,73 |
3,27 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
14,85 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
5,88 |
3,27 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
60.120,96 |
84.682,35 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
0,00 |
1.994,82 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
51.092,97 |
72.300,23 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
9.027,99 |
10.387,30 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
382.543,77 |
260.613,21 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
11.894,58 |
12.129,22 |
| 6511 |
Državne upravne i sudske pristojbe |
39,90 |
6,64 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
11.854,68 |
12.122,58 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
38.258,95 |
35.967,55 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
1.128,93 |
2.076,06 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
37.130,02 |
33.891,49 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
332.390,24 |
212.516,44 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
166.864,00 |
28.028,54 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
165.526,24 |
184.487,90 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
74,89 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
0,00 |
74,89 |
| 6818 |
Upravne mjere |
0,00 |
74,89 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.413.594,03 |
1.328.530,21 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
217.553,81 |
211.073,72 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
157.385,51 |
158.336,42 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
157.385,51 |
158.336,42 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
37.150,28 |
29.591,20 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
23.018,02 |
23.146,10 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
23.018,02 |
23.146,10 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
902.018,90 |
840.504,63 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.809,88 |
26.909,47 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.311,02 |
8.490,83 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.250,61 |
14.787,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.248,25 |
3.631,04 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
60.514,66 |
46.831,82 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.549,01 |
4.880,64 |
| 3223 |
Energija |
40.427,58 |
35.204,11 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.552,34 |
4.287,99 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.985,73 |
2.459,08 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
714.845,84 |
669.725,81 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.110,22 |
12.961,52 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
387.952,70 |
276.516,70 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
7.544,59 |
7.871,51 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
107.817,12 |
58.315,38 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.716,57 |
4.721,73 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
11.475,79 |
10.709,78 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
84.481,80 |
141.458,57 |
| 3238 |
Računalne usluge |
28.807,26 |
28.390,90 |
| 3239 |
Ostale usluge |
67.939,79 |
128.779,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
95.848,52 |
97.037,53 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.677,30 |
28.544,56 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.791,62 |
9.612,58 |
| 3293 |
Reprezentacija |
15.519,62 |
10.145,33 |
| 3294 |
Članarine i norme |
514,92 |
514,92 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.446,50 |
2.376,90 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
64.898,56 |
45.843,24 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
15.912,43 |
16.623,62 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
2.288,64 |
4.703,19 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.288,64 |
4.703,19 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
13.623,79 |
11.920,43 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.918,84 |
3.290,41 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
66,09 |
4,84 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
11.638,86 |
8.625,18 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
177.283,81 |
190.161,64 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
177.283,81 |
190.161,64 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
174.227,40 |
186.365,92 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
3.056,41 |
3.795,72 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
64.000,98 |
42.168,12 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
64.000,98 |
42.168,12 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
38.424,99 |
22.418,64 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
25.575,99 |
19.749,48 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
36.824,10 |
27.998,48 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
21.824,10 |
27.998,48 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
21.824,10 |
27.998,48 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
15.000,00 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
15.000,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.413.594,03 |
1.328.530,21 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
26.643,93 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
106.904,14 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
1.293.042,89 |
1.102.337,75 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
294.471,42 |
368.892,70 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
286,68 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
210.205,29 |
75.875,01 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
150.714,29 |
75.875,01 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
150.714,29 |
75.875,01 |
| 7111 |
Zemljište |
150.714,29 |
75.875,01 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
59.491,00 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
59.491,00 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
59.491,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
586.225,40 |
318.970,45 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
578.720,20 |
318.970,45 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
270.191,03 |
265.138,24 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
102.512,50 |
93.906,75 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
55.917,56 |
4.850,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
111.760,97 |
166.381,49 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
250.197,92 |
12.035,96 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.397,88 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
16.807,75 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
220.992,29 |
12.035,96 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
32.812,50 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
32.812,50 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
25.518,75 |
41.796,25 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
25.518,75 |
41.796,25 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
7.505,20 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
7.505,20 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
376.020,11 |
243.095,44 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.467.870,02 |
927.788,70 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
19.676,28 |
18.641,28 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.650.443,25 |
1.297.501,08 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.999.819,43 |
1.647.500,66 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
349.376,18 |
349.999,58 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
174.827,13 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
174.549,05 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
314.147,70 |
387.533,98 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
200.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
200.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
200.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
200.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
38.651,44 |
128.988,58 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
38.651,44 |
128.988,58 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
38.651,44 |
128.988,58 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
38.651,44 |
128.988,58 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
71.011,42 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
38.651,44 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
68.743,92 |
30.092,48 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.650.443,25 |
1.497.501,08 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.038.470,87 |
1.776.489,24 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
388.027,62 |
278.988,16 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
243.571,05 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
144.456,57 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
144.456,57 |
423.444,73 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
309.385,75 |
64.947,43 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.947.606,91 |
1.667.140,92 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.192.045,23 |
1.709.058,91 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
64.947,43 |
23.029,44 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
6,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
80.116,52 |
96.937,96 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
54.160,80 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
49.895,48 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
26.196,13 |
18.849,18 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
2.124,50 |
14.799,75 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
158.624,21 |
16.125,82 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
9.000,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
31.159,51 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
10.387,30 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
12.122,58 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
12.791,37 |
7.770,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.250,61 |
14.787,60 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
1.774,14 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.749,59 |
14.937,50 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.677,30 |
22.958,56 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
2.288,64 |
4.703,19 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
4.492,00 |
1.200,00 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
169.735,40 |
185.165,92 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
2.949,36 |
2.949,36 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
107,05 |
846,36 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
14.488,79 |
10.904,80 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
22.292,60 |
9.149,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.643,60 |
2.364,84 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
621,12 |
0,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
0,00 |
147,97 |
| 37224 |
Prehrana |
367,79 |
239,18 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
24.587,08 |
19.362,33 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
15.000,00 |
0,00 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
0,00 |
200.000,00 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
0,00 |
100.000,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
38.651,44 |
28.988,58 |
