| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.445.774,84 |
3.344.722,90 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.453.898,54 |
1.947.097,66 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.053.660,01 |
1.500.181,96 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
516.500,20 |
631.073,38 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
133.049,09 |
101.811,07 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
103.052,39 |
190.511,83 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
291.864,57 |
575.637,51 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
9.193,76 |
1.148,17 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
356.551,78 |
399.617,81 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
75.320,44 |
57.640,47 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
281.231,34 |
341.977,34 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
40.428,27 |
43.453,64 |
| 6142 |
Porez na promet |
40.090,16 |
43.453,64 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
338,11 |
0,00 |
| 616 |
Ostali prihodi od poreza (šifre 6161 do 6163) |
3.258,48 |
3.844,25 |
| 6163 |
Ostali neraspoređeni prihodi od poreza |
3.258,48 |
3.844,25 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
987.616,75 |
489.684,25 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
10.832,00 |
7.737,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
10.832,00 |
7.737,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
835.295,71 |
438.501,25 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
80.386,59 |
32.704,64 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
754.909,12 |
405.796,61 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
18.870,00 |
18.750,00 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
18.870,00 |
18.750,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
122.619,04 |
24.696,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
122.619,04 |
24.696,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
308.228,76 |
276.787,74 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
377,38 |
1.147,37 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
227,85 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
377,38 |
919,52 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
307.851,38 |
275.640,37 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
51.765,52 |
45.822,15 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
169.171,64 |
170.011,36 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
32.686,35 |
1.344,21 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
54.227,87 |
58.462,65 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
410.148,93 |
377.009,97 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
63.667,50 |
65.466,51 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
0,00 |
2,65 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
63.667,50 |
65.463,86 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
697,70 |
1.166,10 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
697,70 |
180,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
0,00 |
986,10 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
345.783,73 |
310.377,36 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
176.566,54 |
108.530,88 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
169.217,19 |
201.846,48 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
271.598,52 |
244.070,55 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
271.598,52 |
238.070,55 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
271.598,52 |
238.070,55 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
6.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
6.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
14.283,34 |
10.072,73 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
0,00 |
1.755,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
0,00 |
1.755,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
14.283,34 |
8.317,73 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.240.407,47 |
2.405.954,17 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
197.891,96 |
325.961,09 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
156.360,73 |
263.798,93 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
155.870,96 |
263.286,22 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
489,77 |
512,71 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.420,00 |
22.834,35 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
23.111,23 |
39.327,81 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
23.111,23 |
39.327,81 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
808.336,09 |
865.493,07 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.085,52 |
18.270,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.849,68 |
8.853,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.595,89 |
3.408,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.288,75 |
2.138,04 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.351,20 |
3.870,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
41.313,60 |
55.392,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.458,17 |
7.313,37 |
| 3223 |
Energija |
26.486,11 |
40.606,94 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
465,10 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.788,22 |
6.208,90 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
116,00 |
1.263,63 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
698.559,49 |
730.605,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
16.065,09 |
13.653,69 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
323.427,73 |
360.757,54 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
13.116,95 |
15.718,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
98.098,29 |
98.944,50 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
42.673,07 |
46.265,63 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
20.710,91 |
13.987,24 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
91.799,84 |
63.615,17 |
| 3238 |
Računalne usluge |
23.078,53 |
23.178,61 |
| 3239 |
Ostale usluge |
69.589,08 |
94.484,27 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
54.377,48 |
61.224,64 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
10.692,60 |
13.741,66 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.260,04 |
9.561,59 |
| 3293 |
Reprezentacija |
12.559,74 |
8.963,85 |
| 3294 |
Članarine i norme |
6.118,49 |
6.441,35 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.949,30 |
8.195,37 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
1.908,48 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.797,31 |
12.412,34 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.051,06 |
5.077,15 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
188,72 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
188,72 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.862,34 |
5.077,15 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.737,71 |
2.904,47 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
2.124,63 |
2.172,68 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
140.294,31 |
196.149,03 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
140.294,31 |
196.149,03 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
140.294,31 |
196.149,03 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
213.577,61 |
230.630,59 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
26.612,15 |
10.157,91 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
26.612,15 |
10.157,91 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
186.965,46 |
220.472,68 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
182.747,52 |
215.833,79 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
4.217,94 |
4.638,89 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
260.324,44 |
335.282,48 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
260.324,44 |
335.282,48 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
24.270,70 |
21.923,85 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
236.053,74 |
313.358,63 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
613.932,00 |
447.360,76 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
151.497,48 |
168.983,26 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
151.497,48 |
168.983,26 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
12.000,00 |
44.410,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
12.000,00 |
44.410,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
450.434,52 |
233.967,50 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
450.434,52 |
233.967,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.240.407,47 |
2.405.954,17 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.205.367,37 |
938.768,73 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.823.613,31 |
4.028.980,68 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
381.760,01 |
375.126,95 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
33.293,67 |
54.643,60 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
16.083,67 |
33.642,60 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
16.083,67 |
33.642,60 |
| 7111 |
Zemljište |
16.083,67 |
33.642,60 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
17.210,00 |
21.001,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
17.210,00 |
21.001,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
17.210,00 |
21.001,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
702.282,15 |
1.370.034,73 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
204.630,61 |
223.009,35 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
204.630,61 |
223.009,35 |
| 4124 |
Ostala prava |
204.630,61 |
223.009,35 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
217.029,79 |
760.742,62 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
159.473,48 |
665.965,34 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
51.763,78 |
65.364,41 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
107.709,70 |
600.600,93 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
41.022,99 |
8.685,13 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.891,89 |
1.914,30 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
19.181,10 |
5.570,83 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.950,00 |
1.200,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
16.533,32 |
86.092,15 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
16.533,32 |
86.092,15 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
280.621,75 |
386.282,76 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
209.731,50 |
311.545,94 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
52.929,71 |
74.736,82 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
17.960,54 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
668.988,48 |
1.315.391,13 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.461.762,40 |
3.130.750,88 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
13.053,02 |
14.103,02 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.479.068,51 |
3.399.366,50 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.942.689,62 |
3.775.988,90 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
536.378,89 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
376.622,40 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
361.850,91 |
898.229,80 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
394.813,03 |
389.229,97 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
13.272,28 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
13.272,28 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
13.272,28 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
13.272,28 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
13.272,28 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
70.750,90 |
47.038,08 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.479.068,51 |
3.399.366,50 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.955.961,90 |
3.775.988,90 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
523.106,61 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
376.622,40 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
432.601,81 |
945.267,88 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
955.708,42 |
568.645,48 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
541.659,59 |
1.149.090,32 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.999.632,21 |
3.960.509,17 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.392.201,48 |
4.313.544,98 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.149.090,32 |
796.054,51 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
7,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
4,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
40.433,48 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
341.977,34 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
338,11 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
80.386,59 |
27.704,64 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
5.000,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
754.909,12 |
405.796,61 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
70.527,63 |
24.696,00 |
| 63822 |
Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
52.091,41 |
0,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
15.695,05 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
1.344,21 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
65.463,86 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.595,89 |
3.408,00 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
10.898,13 |
14.649,97 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
14.549,93 |
6.747,57 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
18.900,75 |
19.720,53 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.692,60 |
6.698,85 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
323,26 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
188,72 |
0,00 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
13.632,75 |
0,00 |
| 36326 |
Kapitalne pomoći općinskim proračunima |
12.979,40 |
10.157,91 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
12.264,12 |
10.718,25 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
12.006,58 |
11.205,60 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
10.228,94 |
8.276,69 |
| 37224 |
Prehrana |
1.815,94 |
1.361,98 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
224.008,86 |
303.719,96 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
450.434,52 |
233.967,50 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
13.272,28 |
0,00 |
