| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
324.665,49 |
429.816,15 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.375,60 |
889,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.375,60 |
889,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.375,60 |
889,40 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
33.063,14 |
52.710,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
33.063,14 |
52.710,92 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
33.063,14 |
52.710,92 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
687,46 |
684,51 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
663,61 |
663,31 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
663,61 |
663,31 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
23,85 |
21,20 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
23,85 |
21,20 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
289.539,29 |
375.531,32 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
289.539,29 |
375.531,32 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
289.493,69 |
375.531,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
45,60 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
325.167,66 |
516.974,22 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
263.231,27 |
454.584,14 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
218.791,75 |
319.727,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
218.160,20 |
319.086,96 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
631,55 |
640,12 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.545,00 |
84.510,13 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
31.894,52 |
50.346,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
31.894,52 |
50.346,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
61.368,15 |
61.280,30 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
19.693,38 |
19.215,77 |
| 3211 |
Službena putovanja |
480,00 |
342,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.898,20 |
18.428,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
315,18 |
445,37 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
28.796,65 |
26.178,06 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.483,54 |
2.912,19 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
20.306,72 |
18.820,61 |
| 3223 |
Energija |
3.149,62 |
3.117,38 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
164,51 |
164,90 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.336,72 |
1.162,98 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
355,54 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
8.266,89 |
10.834,34 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.086,10 |
1.063,15 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
518,37 |
1.459,51 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.474,50 |
2.800,26 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.592,64 |
1.592,64 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.353,43 |
1.464,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
228,94 |
934,73 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.012,91 |
1.519,35 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.611,23 |
5.052,13 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.235,68 |
3.655,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
384,80 |
397,11 |
| 3293 |
Reprezentacija |
560,99 |
222,83 |
| 3294 |
Članarine i norme |
18,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
672,48 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
411,76 |
104,59 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
568,24 |
1.109,78 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
568,24 |
1.109,78 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
555,46 |
906,65 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
12,78 |
203,13 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
325.167,66 |
516.974,22 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
502,17 |
87.158,07 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
1.119,65 |
2.285,76 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.727,62 |
4.516,47 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
889,69 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
889,69 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
889,69 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
180,48 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
709,21 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
889,69 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
248,35 |
428,98 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
324.665,49 |
429.816,15 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
326.057,35 |
516.974,22 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.391,86 |
87.158,07 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.368,00 |
2.714,74 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.727,62 |
4.516,47 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
324.665,49 |
429.816,15 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
326.057,35 |
516.974,22 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.391,86 |
87.158,07 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.368,00 |
2.714,74 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.759,86 |
89.872,81 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
32.358,99 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.465,40 |
311,02 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
325.868,10 |
458.369,67 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
327.022,48 |
452.986,21 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
311,02 |
5.694,48 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
15,00 |
16,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
14,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.375,60 |
889,40 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
33.063,14 |
52.591,29 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
119,63 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
45.803,60 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.898,20 |
18.428,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
268,82 |
208,30 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.235,68 |
3.655,12 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
175,79 |
188,10 |
