| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
810.645,88 |
799.036,91 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
330.000,00 |
330.000,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
330.000,00 |
330.000,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
330.000,00 |
330.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
6,93 |
0,45 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,65 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,65 |
0,00 |
| 643 |
Prihodi od kamata na dane zajmove (šifre 6431 do 6437) |
6,28 |
0,45 |
| 6431 |
Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama |
0,00 |
0,45 |
| 6435 |
Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |
6,28 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
7,35 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
7,35 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
7,35 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
77.175,12 |
90.028,93 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
77.175,12 |
90.028,93 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
77.175,12 |
90.028,93 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
402.162,74 |
379.000,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
402.162,74 |
379.000,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
402.162,74 |
379.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.301,09 |
0,18 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.301,09 |
0,18 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
685.100,75 |
814.794,93 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
604.918,71 |
716.471,16 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
472.960,21 |
546.318,19 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
472.960,21 |
546.318,19 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.840,00 |
37.179,20 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
115.118,50 |
132.973,77 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
37.080,08 |
42.831,28 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
78.038,42 |
90.142,49 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
78.485,64 |
93.378,48 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
19.319,14 |
18.309,88 |
| 3211 |
Službena putovanja |
973,30 |
1.547,02 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.289,88 |
16.762,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.055,96 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
31.914,51 |
22.576,96 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
738,78 |
766,75 |
| 3223 |
Energija |
10.945,91 |
11.431,04 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.612,77 |
5.031,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.617,05 |
1.283,74 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
4.063,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
19.887,46 |
43.052,08 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.439,06 |
5.659,91 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
441,25 |
22.536,89 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
138,06 |
1.760,57 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
416,46 |
426,24 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.584,20 |
315,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.770,00 |
450,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.098,43 |
11.903,22 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.364,53 |
9.439,56 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.375,53 |
6.503,39 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.716,22 |
2.927,34 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6,32 |
8,83 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
266,46 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.696,40 |
576,10 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
671,57 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
671,57 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.024,83 |
576,10 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
975,81 |
575,58 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
12,53 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
36,49 |
0,52 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
3.869,19 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
3.869,19 |
| 3636 |
Povrat pomoći primljenih iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika po protestiranim jamstvima |
0,00 |
3.869,19 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
500,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
500,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
500,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
685.100,75 |
814.794,93 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
125.545,13 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
15.758,02 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
125.545,13 |
117.512,98 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
955,33 |
0,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
238,36 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
133.577,28 |
35.938,44 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
133.577,28 |
33.231,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.333,13 |
22.475,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.039,58 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.293,55 |
22.475,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
127.244,15 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
127.244,15 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
10.756,25 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
10.756,25 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
2.707,19 |
| 453 |
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |
0,00 |
2.707,19 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
133.577,28 |
35.938,44 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
139.505,28 |
5.928,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
810.645,88 |
799.036,91 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
818.678,03 |
850.733,37 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.032,15 |
51.696,46 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
111.584,98 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
13.960,15 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
955,33 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
6.551,69 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
810.645,88 |
799.036,91 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
818.678,03 |
850.733,37 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.032,15 |
51.696,46 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
111.584,98 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
20.511,84 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
59.888,52 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
28.543,99 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.424,97 |
133.215,52 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
847.293,75 |
832.919,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
716.503,20 |
887.303,03 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
133.215,52 |
78.831,92 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
19,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
19,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
330.000,00 |
330.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
20.699,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.289,88 |
16.762,86 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.018,20 |
0,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
671,57 |
0,00 |
| 36364 |
Povrat pomoći primljenih iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima |
0,00 |
3.869,19 |
