| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.267.549,04 |
1.947.950,25 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.111.398,96 |
1.286.272,97 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.036.776,44 |
715.842,46 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
374.109,01 |
413.835,90 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
126.643,38 |
147.601,61 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
6.805,28 |
10.727,65 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
529.218,77 |
143.677,30 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
1.025.605,50 |
520.160,91 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
341.385,76 |
172.583,84 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
684.219,74 |
347.577,07 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
49.017,02 |
50.269,60 |
| 6142 |
Porez na promet |
49.017,02 |
50.269,60 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
555.599,99 |
223.798,10 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
117.949,00 |
223.510,10 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
117.949,00 |
54.797,28 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
168.712,82 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
16.193,75 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
16.193,75 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
259,20 |
288,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
259,20 |
288,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
421.198,04 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
421.198,04 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
116.565,10 |
122.757,39 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
62,13 |
19,36 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
62,13 |
19,36 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
116.502,97 |
122.738,03 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
49.663,96 |
50.991,16 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
6.700,20 |
14.887,80 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
59.991,10 |
56.813,43 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
147,71 |
45,64 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
483.984,99 |
315.121,79 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
275.210,18 |
145.678,76 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
195.230,28 |
69.098,30 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
79.979,90 |
76.580,46 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
50.121,79 |
20.237,92 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
214,96 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
49.906,83 |
20.237,92 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
158.653,02 |
149.205,11 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
40.310,47 |
39.318,11 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
118.342,55 |
109.887,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.694.485,17 |
1.818.519,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
190.695,72 |
251.297,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
159.090,07 |
210.713,26 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
159.090,07 |
210.713,26 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
5.400,00 |
5.900,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
26.205,65 |
34.684,40 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
26.205,65 |
34.684,40 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
843.407,82 |
906.719,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.608,25 |
22.278,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.732,91 |
14.936,61 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.315,08 |
1.450,08 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
799,86 |
4.145,01 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.760,40 |
1.747,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
33.956,33 |
42.036,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.498,82 |
14.045,60 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
364,34 |
2.388,32 |
| 3223 |
Energija |
22.564,03 |
25.151,98 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
111,26 |
70,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
417,88 |
380,28 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
679.710,61 |
769.799,44 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
53.179,76 |
56.677,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
228.220,10 |
229.654,60 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
9.523,83 |
25.528,87 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
285.539,48 |
333.616,13 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
20.778,79 |
21.344,94 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
45.102,16 |
71.890,67 |
| 3238 |
Računalne usluge |
25.797,53 |
18.980,08 |
| 3239 |
Ostale usluge |
11.568,96 |
12.106,85 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
111.132,63 |
72.605,34 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.634,05 |
15.244,92 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.278,64 |
1.278,64 |
| 3293 |
Reprezentacija |
22.868,46 |
8.594,66 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
4.600,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
33.406,23 |
20.136,39 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
40.945,25 |
22.750,73 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
9.375,72 |
7.379,12 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
6.446,33 |
4.268,81 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
6.446,33 |
4.268,81 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.929,39 |
3.110,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.871,45 |
3.059,99 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
57,94 |
50,32 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
29.862,00 |
36.258,20 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
16.590,00 |
16.258,20 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
16.590,00 |
16.258,20 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
13.272,00 |
20.000,00 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
13.272,00 |
20.000,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
196.256,17 |
265.158,70 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
196.256,17 |
265.158,70 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
196.256,17 |
262.158,70 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
3.000,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
72.475,83 |
62.200,66 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
72.475,83 |
62.200,66 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
66.433,48 |
59.800,66 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
6.042,35 |
2.400,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
352.411,91 |
289.505,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
343.844,00 |
289.505,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
325.210,05 |
271.081,49 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
18.633,95 |
18.423,51 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
8.567,91 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
8.567,91 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.694.485,17 |
1.818.519,00 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.573.063,87 |
129.431,25 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
335.900,60 |
1.406.572,68 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
283.238,11 |
337.488,92 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.239.697,42 |
1.123.849,50 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
137.777,03 |
7.739,50 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
7.080,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
7.080,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
137.777,03 |
659,50 |
| 4123 |
Licence |
1.770,00 |
659,50 |
| 4124 |
Ostala prava |
136.007,03 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
559.677,71 |
490.170,96 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
258.781,58 |
171.456,12 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
45.000,00 |
55.426,26 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
39.182,43 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
118.237,50 |
37.872,08 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
56.361,65 |
78.157,78 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
129.382,21 |
208.048,67 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.519,36 |
26.347,54 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.120,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.120,73 |
2.531,09 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
123.622,12 |
179.170,04 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
171.513,92 |
110.666,17 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.494,28 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
168.019,64 |
110.666,17 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
542.242,68 |
625.939,04 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
127.706,35 |
361.449,15 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
414.536,33 |
264.489,89 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.239.697,42 |
1.123.849,50 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
902.227,46 |
1.468.908,08 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.267.549,04 |
1.947.950,25 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.934.182,59 |
2.942.368,50 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
333.366,45 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
994.418,25 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
566.326,86 |
62.335,40 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
283.238,11 |
337.488,92 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
132.000,00 |
160.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
132.000,00 |
160.000,00 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
132.000,00 |
160.000,00 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
132.000,00 |
160.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
149.683,13 |
149.093,04 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
149.683,13 |
149.093,04 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
149.683,13 |
149.093,04 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
149.683,13 |
149.093,04 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
10.906,96 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
17.683,13 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
300.867,34 |
112.559,20 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.399.549,04 |
2.107.950,25 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.083.865,72 |
3.091.461,54 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
315.683,32 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
983.511,29 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
50.223,80 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
265.459,52 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
50.223,80 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
933.287,49 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
328.462,86 |
524.571,70 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.399.549,04 |
2.039.678,85 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.203.440,20 |
2.456.700,69 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
524.571,70 |
107.549,86 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
17.949,00 |
21.112,79 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
100.000,00 |
33.684,49 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
85.712,82 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
83.000,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
16.193,75 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
259,20 |
288,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
421.198,04 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.315,08 |
1.450,08 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.194,46 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.799,40 |
3.884,03 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.278,64 |
1.278,64 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
6.446,33 |
4.268,81 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
7.174,38 |
17.794,51 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
17.917,39 |
16.400,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
25.643,54 |
20.406,15 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
15.698,17 |
5.200,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
155,29 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
5.887,06 |
2.400,00 |
| 84221 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni |
132.000,00 |
160.000,00 |
| 54221 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih |
132.590,09 |
132.000,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
17.093,04 |
17.093,04 |
