| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
260.695,07 |
307.221,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
35.262,67 |
37.710,99 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
35.262,67 |
37.710,99 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
35.262,67 |
37.710,99 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
78.162,12 |
86.937,30 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
78.162,12 |
86.937,30 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
78.162,12 |
86.937,30 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
147.270,28 |
182.572,76 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
147.270,28 |
182.572,76 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
147.270,28 |
182.572,76 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
254.249,73 |
310.596,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
195.334,52 |
244.125,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
170.651,81 |
212.713,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
170.651,81 |
212.713,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.080,00 |
8.909,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
17.602,71 |
22.503,02 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
17.602,71 |
22.503,02 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
57.917,99 |
65.664,72 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.956,08 |
5.769,92 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.522,47 |
5.115,92 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.433,61 |
654,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
35.577,64 |
35.482,21 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.203,40 |
6.554,15 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
16.987,52 |
18.167,19 |
| 3223 |
Energija |
5.481,38 |
6.457,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
541,19 |
107,07 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.009,29 |
3.466,01 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
354,86 |
730,56 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
12.688,04 |
20.042,57 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
676,88 |
1.039,15 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.618,99 |
8.296,74 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
640,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
161,88 |
1.327,23 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
989,99 |
775,32 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.800,00 |
5.969,13 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
760,30 |
315,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.696,23 |
4.370,02 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.753,80 |
2.427,58 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.942,43 |
1.942,44 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
997,22 |
806,83 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
997,22 |
806,83 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
997,22 |
806,83 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
254.249,73 |
310.596,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.445,34 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
3.375,52 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
10.042,64 |
3.597,30 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.338,59 |
2.324,81 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
631,64 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
631,64 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
631,64 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
631,64 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
631,64 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.763,33 |
2.763,33 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
260.695,07 |
307.221,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
254.249,73 |
311.228,21 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
6.445,34 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
4.007,16 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
12.805,97 |
6.360,63 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.338,59 |
2.324,81 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
260.695,07 |
307.221,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
254.249,73 |
311.228,21 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
6.445,34 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
4.007,16 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
12.805,97 |
6.360,63 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
6.360,63 |
10.367,79 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
1.618,71 |
1.618,70 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.168,74 |
14.375,95 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
261.041,55 |
308.785,27 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
249.834,34 |
311.631,79 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
14.375,95 |
11.529,43 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.658,00 |
5.591,39 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
32.604,67 |
32.119,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
78.162,12 |
86.937,30 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.522,47 |
5.115,92 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
352,83 |
211,16 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.753,80 |
2.427,58 |
