| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.546.234,20 |
1.993.521,23 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
9.376,02 |
15.545,38 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
8.676,02 |
15.545,38 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.676,02 |
15.545,38 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
700,00 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
700,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
204,35 |
108,32 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
204,35 |
108,32 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
204,35 |
108,32 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
212.665,50 |
219.304,40 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
212.665,50 |
219.304,40 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
212.665,50 |
219.304,40 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.808,86 |
7.758,60 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.584,36 |
5.032,50 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
4.421,50 |
3.931,16 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.162,86 |
1.101,34 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.224,50 |
2.726,10 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.224,50 |
2.726,10 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.311.801,58 |
1.744.160,73 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.311.801,58 |
1.744.160,73 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.311.801,58 |
1.576.012,20 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
168.148,53 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.377,89 |
6.643,80 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.377,89 |
6.643,80 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.581.149,89 |
1.934.239,56 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.313.017,40 |
1.631.730,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
999.209,40 |
1.242.440,02 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
999.209,40 |
1.242.440,02 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
152.468,45 |
189.861,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
161.339,55 |
199.428,62 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
161.339,55 |
199.428,62 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
266.714,29 |
301.800,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
54.540,75 |
57.730,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.647,81 |
2.649,76 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
48.478,70 |
51.808,06 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.414,24 |
3.272,88 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
119.035,24 |
151.066,87 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
20.430,00 |
25.161,43 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
66.266,60 |
73.842,68 |
| 3223 |
Energija |
25.121,40 |
31.000,33 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.900,73 |
3.277,73 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.170,84 |
13.030,85 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.145,67 |
4.753,85 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
73.507,52 |
68.282,17 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.082,52 |
11.289,01 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
40.143,64 |
27.980,18 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.813,35 |
12.409,41 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.028,94 |
447,94 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.607,27 |
4.289,38 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.301,10 |
2.231,95 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.530,70 |
9.634,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.630,78 |
24.720,65 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.570,58 |
10.597,90 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.400,29 |
4.855,88 |
| 3293 |
Reprezentacija |
115,43 |
773,65 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.096,04 |
4.935,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.448,44 |
3.557,34 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.418,20 |
709,09 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.418,20 |
709,09 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.416,02 |
708,55 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,18 |
0,54 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.581.149,89 |
1.934.239,56 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
59.281,67 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
34.915,69 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
77.438,48 |
24.680,80 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
24.165,43 |
33.592,39 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
88,30 |
2.432,62 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
17.946,99 |
178.410,98 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.946,99 |
178.410,98 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.464,24 |
177.068,48 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
16.853,09 |
175.109,36 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.140,35 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
611,15 |
818,77 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
482,75 |
1.342,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
482,75 |
1.342,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
17.946,99 |
178.410,98 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.546.234,20 |
1.993.521,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.599.096,88 |
2.112.650,54 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
52.862,68 |
119.129,31 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
77.438,48 |
24.680,80 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
24.165,43 |
33.592,39 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.546.234,20 |
1.993.521,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.599.096,88 |
2.112.650,54 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
52.862,68 |
119.129,31 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
77.438,48 |
24.680,80 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
24.575,80 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
94.448,51 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
207.087,14 |
167.034,26 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.571.003,19 |
894.077,28 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.611.056,07 |
1.061.111,54 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
167.034,26 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
58,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
39,00 |
49,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.236,20 |
5.577,12 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.439,82 |
9.968,26 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
212.584,25 |
216.507,40 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
81,25 |
2.797,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.420,68 |
5.377,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
48.478,70 |
51.808,06 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
451,52 |
557,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.902,95 |
1.433,33 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.570,58 |
10.597,90 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.825,70 |
2.144,25 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.656,00 |
