| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.401.409,42 |
2.723.939,49 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
5.190,20 |
3.342,75 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
5.190,20 |
3.342,75 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.190,20 |
3.342,75 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
433.353,11 |
428.863,44 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
433.353,11 |
428.863,44 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
433.353,11 |
428.863,44 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
105.457,10 |
45.275,18 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
100.857,10 |
38.300,18 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
100.857,10 |
38.300,18 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.600,00 |
6.975,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.080,00 |
6.975,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
520,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.857.409,01 |
2.244.458,12 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.857.409,01 |
2.244.458,12 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.777.434,46 |
2.204.890,46 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
79.974,55 |
39.567,66 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
2.000,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
2.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.304.113,92 |
2.929.687,74 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.744.509,65 |
2.366.951,91 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.329.370,58 |
1.869.666,23 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.321.091,57 |
1.857.162,06 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.279,01 |
12.504,17 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
199.163,09 |
188.790,99 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
215.975,98 |
308.494,69 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
215.975,98 |
308.494,69 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
557.822,96 |
560.564,97 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
54.244,49 |
65.793,38 |
| 3211 |
Službena putovanja |
877,36 |
6.158,04 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
48.187,11 |
51.850,88 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.534,27 |
4.433,81 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.645,75 |
3.350,65 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
366.142,09 |
364.497,57 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
50.431,73 |
60.094,81 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
241.300,51 |
221.585,82 |
| 3223 |
Energija |
54.350,80 |
57.879,49 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.846,70 |
10.279,82 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.936,43 |
7.446,36 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.275,92 |
7.211,27 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
123.768,13 |
106.358,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
27.339,52 |
26.814,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
36.234,90 |
17.903,67 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.909,65 |
2.927,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
28.334,42 |
28.295,63 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
954,30 |
1.155,77 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.630,26 |
7.524,77 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.382,13 |
7.637,20 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.814,86 |
10.019,76 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.168,09 |
4.079,78 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.668,25 |
23.915,28 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.781,71 |
4.556,39 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.354,00 |
3.463,56 |
| 3293 |
Reprezentacija |
328,00 |
302,63 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.675,66 |
1.911,60 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
528,88 |
13.681,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.781,31 |
2.170,86 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.781,31 |
2.170,86 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.781,31 |
2.170,86 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.304.113,92 |
2.929.687,74 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
97.295,50 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
205.748,25 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.052,04 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
47.506,56 |
27.766,62 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.113,42 |
1.911,72 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
83.112,51 |
47.635,16 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
79.002,01 |
47.635,16 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
79.002,01 |
47.635,16 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.617,96 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
76.384,05 |
47.635,16 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
4.110,50 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
4.110,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
83.112,51 |
47.635,16 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.401.409,42 |
2.723.939,49 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.387.226,43 |
2.977.322,90 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
14.182,99 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
253.383,41 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.052,04 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
47.506,56 |
27.766,62 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.401.409,42 |
2.723.939,49 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.387.226,43 |
2.977.322,90 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
14.182,99 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
253.383,41 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.052,04 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
18.235,03 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
253.383,41 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
131.340,82 |
215.714,07 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.492.761,28 |
2.774.984,13 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.408.388,03 |
2.990.698,20 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
215.714,07 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
92,00 |
100,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
84,00 |
92,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.190,20 |
1.393,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.949,75 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
432.942,61 |
427.980,79 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.107,32 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.518,79 |
8.015,06 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
48.187,11 |
51.850,88 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.946,89 |
3.106,39 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.322,54 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.781,71 |
4.556,39 |
