| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.749.943,39 |
3.918.493,13 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.120.045,06 |
2.329.760,98 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
2.045.099,02 |
2.240.901,14 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
2.295.505,41 |
2.633.234,87 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
250.406,39 |
392.333,73 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
55.085,80 |
68.408,50 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
481,56 |
2.722,46 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
54.604,24 |
65.686,04 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
19.860,24 |
20.451,34 |
| 6142 |
Porez na promet |
19.860,24 |
20.451,34 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.380.340,08 |
1.409.939,23 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.335.504,33 |
1.337.641,76 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.205.239,54 |
1.251.596,24 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
130.264,79 |
86.045,52 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
6.111,60 |
7.047,47 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
6.111,60 |
7.047,47 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
38.724,15 |
65.250,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
38.724,15 |
65.250,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
32.692,49 |
39.900,53 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
153,90 |
673,80 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
6,12 |
6,03 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
147,78 |
667,77 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
32.538,59 |
39.226,73 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
278,72 |
785,46 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
8.018,76 |
9.662,02 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
24.241,11 |
28.779,25 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
204.068,15 |
133.879,22 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
1.339,00 |
677,69 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
1.339,00 |
677,69 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
109.113,29 |
46.740,55 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
819,97 |
24,80 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
14.582,07 |
10.566,28 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
93.711,25 |
36.149,47 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
93.615,86 |
86.460,98 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
12.799,59 |
4.909,33 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
80.816,27 |
81.551,65 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.731,28 |
4.191,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.731,28 |
4.191,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.731,28 |
4.191,80 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.066,33 |
821,37 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
675,64 |
459,08 |
| 6819 |
Ostale kazne |
675,64 |
459,08 |
| 683 |
Ostali prihodi |
390,69 |
362,29 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.311.953,47 |
3.034.686,90 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
210.353,19 |
293.507,75 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
163.276,78 |
233.065,01 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
163.276,78 |
233.065,01 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.924,96 |
19.908,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
28.151,45 |
40.534,02 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
1.224,24 |
2.322,19 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
26.927,21 |
38.211,83 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
983.263,54 |
958.501,83 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.214,26 |
12.540,64 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.031,53 |
4.369,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.713,98 |
7.315,99 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.468,75 |
855,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
117.075,48 |
154.632,61 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.662,83 |
5.092,15 |
| 3223 |
Energija |
71.178,02 |
77.719,80 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
42.234,63 |
71.820,66 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
554.664,06 |
575.207,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.602,93 |
13.917,54 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
270.834,40 |
301.304,02 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
21.398,78 |
19.698,27 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
80.195,14 |
105.055,50 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.912,09 |
5.490,39 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.941,80 |
3.674,68 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
125.865,09 |
91.578,67 |
| 3238 |
Računalne usluge |
79,98 |
75,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
31.833,85 |
34.413,59 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
295.309,74 |
216.120,92 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.794,88 |
9.186,61 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.169,16 |
2.505,81 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.543,54 |
6.268,92 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.991,24 |
5.357,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.467,13 |
2.095,64 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
268.343,79 |
190.706,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.386,75 |
4.170,12 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.386,75 |
4.170,12 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.335,01 |
4.124,32 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
13,45 |
7,52 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
38,29 |
38,28 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
24.190,67 |
28.955,27 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
24.190,67 |
28.955,27 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
24.190,67 |
28.955,27 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
77.269,10 |
163.828,16 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
58.083,27 |
76.328,16 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
58.083,27 |
76.328,16 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
4.779,58 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
4.779,58 |
0,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
14.406,25 |
87.500,00 |
| 3682 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
14.406,25 |
87.500,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
746.345,81 |
1.053.445,73 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
746.345,81 |
1.053.445,73 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
727.658,13 |
1.034.439,51 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
18.687,68 |
19.006,22 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
266.144,41 |
532.278,04 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
116.891,61 |
158.384,11 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
112.160,62 |
157.378,63 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
4.730,99 |
1.005,48 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
21.000,00 |
82.115,11 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
21.000,00 |
46.814,66 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
35.300,45 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
128.252,80 |
291.778,82 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
128.252,80 |
291.778,82 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.311.953,47 |
3.034.686,90 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.437.989,92 |
883.806,23 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
89.626,47 |
29.968,35 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.113,72 |
9.311,57 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
1.170,00 |
8.409,05 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
1.170,00 |
8.409,05 |
| 7111 |
Zemljište |
1.170,00 |
8.409,05 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
943,72 |
902,52 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
943,72 |
902,52 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
943,72 |
902,52 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.286.929,24 |
889.787,80 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
23.044,99 |
19.428,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
23.044,99 |
19.428,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
23.044,99 |
19.428,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.263.884,25 |
870.359,80 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.222.372,99 |
768.828,74 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
40.599,09 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
62.051,84 |
190.210,92 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
422.261,00 |
248.091,09 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
697.461,06 |
330.526,73 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
40.011,82 |
51.531,06 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.282,60 |
4.740,36 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.421,88 |
2.385,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
31.307,34 |
44.405,70 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
50.000,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
50.000,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.499,44 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
1.499,44 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.284.815,52 |
880.476,23 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
306.405,54 |
459.579,94 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
6.689,48 |
5.786,95 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.752.057,11 |
3.927.804,70 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.598.882,71 |
3.924.474,70 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
153.174,40 |
3.330,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
306.405,54 |
459.579,94 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
96.315,95 |
35.755,30 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.752.057,11 |
3.927.804,70 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.598.882,71 |
3.924.474,70 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
153.174,40 |
3.330,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
306.405,54 |
459.579,94 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
459.579,94 |
462.909,94 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
419.498,72 |
430.240,22 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.146.589,11 |
4.351.968,68 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.135.847,61 |
4.344.433,06 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
430.240,22 |
437.775,84 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
8,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
8,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.205.239,54 |
1.251.596,24 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
130.264,79 |
86.045,52 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
6.111,60 |
7.047,47 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
38.724,15 |
65.250,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.484,42 |
7.315,99 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
87.383,84 |
78.903,96 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.386,84 |
7.400,33 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
24.190,67 |
28.955,27 |
| 36313 |
Tekuće pomoći državnom proračunu |
58.083,27 |
76.328,16 |
| 36821 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
14.406,25 |
87.500,00 |
| 37211 |
Naknade za dječji doplatak |
727.658,13 |
1.034.439,51 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
18.687,68 |
19.006,22 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
128.252,80 |
291.778,82 |
