| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.293.121,65 |
2.484.162,57 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
962.168,51 |
997.939,93 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
916.186,41 |
966.861,46 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
999.637,56 |
1.085.822,31 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
66.804,40 |
62.849,53 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
3.732,19 |
24.148,19 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
8.641,22 |
6.008,67 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
162.628,96 |
211.967,24 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
41.536,11 |
26.628,30 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
211,50 |
1.236,30 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
41.324,61 |
25.392,00 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.445,99 |
4.450,17 |
| 6142 |
Porez na promet |
4.445,99 |
4.450,17 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
830.261,23 |
1.038.281,64 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
688.399,61 |
782.438,25 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
624.456,87 |
661.341,44 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
63.942,74 |
121.096,81 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
14.022,33 |
60.558,66 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
14.022,33 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
60.558,66 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
127.839,29 |
195.284,73 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
15.603,59 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
127.839,29 |
179.681,14 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
144.218,84 |
288.079,57 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
56,74 |
40,42 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
56,74 |
40,42 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
144.162,10 |
288.039,15 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
177,90 |
555,28 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
4.958,77 |
5.037,92 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
128.143,79 |
277.453,10 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
10.881,64 |
4.992,85 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
151.568,14 |
133.305,97 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
27.193,50 |
27.834,10 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
21.860,73 |
23.230,31 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
5.332,77 |
4.603,79 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
20.933,80 |
29.929,76 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
866,48 |
2,01 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
9.579,41 |
28.410,35 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.487,91 |
1.517,40 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
103.440,84 |
75.542,11 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
51.450,96 |
22.165,29 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
51.989,88 |
53.376,82 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
204.351,53 |
12.899,89 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.638,68 |
7.702,66 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
42,08 |
1.067,17 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.596,60 |
6.635,49 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
197.712,85 |
5.197,23 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.712,85 |
5.197,23 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
189.000,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
553,40 |
13.655,57 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
0,00 |
75,21 |
| 6819 |
Ostale kazne |
0,00 |
75,21 |
| 683 |
Ostali prihodi |
553,40 |
13.580,36 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.394.413,60 |
1.553.346,11 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
217.314,19 |
237.573,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
155.059,08 |
187.356,12 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
155.059,08 |
187.356,12 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
39.172,44 |
23.224,02 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
23.082,67 |
26.993,53 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
23.082,67 |
26.993,53 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
617.350,86 |
575.911,44 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
20.891,54 |
11.540,50 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.991,68 |
1.596,46 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.144,33 |
7.321,75 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.264,53 |
2.489,29 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
491,00 |
133,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
81.909,81 |
86.842,98 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.508,88 |
4.992,56 |
| 3223 |
Energija |
41.050,60 |
48.275,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
18.170,69 |
19.377,34 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
17.490,64 |
14.197,89 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
689,00 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
473.768,19 |
380.831,35 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.200,45 |
4.746,75 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
300.944,94 |
175.789,06 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
22.938,82 |
26.068,13 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
27.361,33 |
29.663,09 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.233,68 |
8.491,98 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
59.891,60 |
86.743,32 |
| 3238 |
Računalne usluge |
12.489,53 |
9.121,47 |
| 3239 |
Ostale usluge |
39.707,84 |
40.207,55 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
40.781,32 |
96.696,61 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.719,71 |
35.730,25 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.922,46 |
9.362,60 |
| 3293 |
Reprezentacija |
13.602,29 |
14.391,47 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.863,61 |
4.895,88 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.447,54 |
14.980,26 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.225,71 |
17.336,15 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.662,13 |
5.378,71 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
3.533,84 |
3.123,58 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
3.533,84 |
3.123,58 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.128,29 |
2.255,13 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.923,82 |
1.991,33 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
204,47 |
263,80 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
352.006,80 |
457.820,00 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
9.006,80 |
3.320,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
3.320,00 |
3.320,00 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
5.686,80 |
0,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
343.000,00 |
454.500,00 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
343.000,00 |
454.500,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
49.625,12 |
61.229,91 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
49.625,12 |
61.229,91 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
42.939,17 |
49.194,41 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
6.685,95 |
12.035,50 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
152.454,50 |
215.432,38 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
150.204,50 |
215.432,38 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
145.008,26 |
198.916,60 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
5.196,24 |
16.515,78 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
2.250,00 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
2.250,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.394.413,60 |
1.553.346,11 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
898.708,05 |
930.816,46 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
480.795,12 |
219.500,53 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
82.397,78 |
103.133,08 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
48.778,10 |
16.060,34 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
41.829,10 |
9.887,63 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
41.829,10 |
9.887,63 |
| 7111 |
Zemljište |
41.829,10 |
9.887,63 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
6.949,00 |
6.172,71 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
2.277,79 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
2.277,79 |
| 725 |
Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (šifre 7251+7252) |
6.949,00 |
3.894,92 |
| 7251 |
Višegodišnji nasadi |
6.949,00 |
3.894,92 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.134.534,61 |
901.743,57 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
16.675,00 |
27.300,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
16.675,00 |
27.300,00 |
| 4111 |
Zemljište |
16.675,00 |
27.300,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.069.803,35 |
793.437,09 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
942.510,20 |
689.373,24 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
387.346,65 |
276.215,99 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
167.166,21 |
177.580,02 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
387.997,34 |
235.577,23 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
73.338,65 |
59.960,72 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
73.338,65 |
59.960,72 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
38.954,50 |
0,00 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
38.954,50 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
15.000,00 |
44.103,13 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
3.303,13 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
15.000,00 |
40.800,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
48.056,26 |
81.006,48 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
48.056,26 |
81.006,48 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.085.756,51 |
885.683,23 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
6.205,72 |
16.377,30 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.341.899,75 |
2.500.222,91 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.528.948,21 |
2.455.089,68 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
45.133,23 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
187.048,46 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
480.795,12 |
219.500,53 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
88.603,50 |
119.510,38 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
67.226,98 |
31.521,64 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
67.226,98 |
31.521,64 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
31.521,64 |
31.521,64 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
31.521,64 |
31.521,64 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
35.705,34 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
35.705,34 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
67.226,98 |
31.521,64 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
4.183,70 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.341.899,75 |
2.500.222,91 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.596.175,19 |
2.486.611,32 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
13.611,59 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
254.275,44 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
484.978,82 |
219.500,53 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
230.703,38 |
233.112,12 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
647.393,49 |
552.857,42 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.308.578,56 |
2.625.467,77 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.403.114,63 |
2.849.131,75 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
552.857,42 |
329.193,44 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
8,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
6,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
211,50 |
163,50 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
1.072,80 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
25.392,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
624.456,87 |
644.970,17 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
16.371,27 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
63.942,74 |
121.096,81 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
5.616,83 |
0,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
8.405,50 |
0,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
60.558,66 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
15.603,59 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
127.839,29 |
179.681,14 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
1.180,48 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
4,07 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
218,79 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
9.149,45 |
1.517,40 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.338,30 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.950,99 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.264,53 |
7.321,75 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.162,00 |
1.992,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.008,88 |
5.379,75 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.468,13 |
5.774,12 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
388,42 |
0,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
3.533,84 |
3.123,58 |
| 36318 |
Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
3.320,00 |
3.320,00 |
| 36325 |
Kapitalne pomoći gradskim proračunima |
5.686,80 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
40.067,90 |
46.871,38 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
2.871,27 |
2.323,03 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
6.685,95 |
7.075,50 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
4.960,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
5.843,88 |
4.123,60 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
2.250,00 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
31.521,64 |
31.521,64 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
35.705,34 |
0,00 |
