| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
466.867,83 |
564.203,14 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.421,05 |
946,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.421,05 |
946,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.421,05 |
946,40 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,15 |
63,10 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,15 |
63,10 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
3,15 |
63,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
108.646,27 |
108.209,10 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
108.646,27 |
108.209,10 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
108.646,27 |
108.209,10 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.797,36 |
484,54 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
797,36 |
484,54 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
797,36 |
484,54 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10.000,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
10.000,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
343.000,00 |
454.500,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
343.000,00 |
454.500,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
343.000,00 |
454.500,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
453.684,01 |
565.107,63 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
352.577,26 |
447.290,79 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
292.529,13 |
359.341,43 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
292.529,13 |
359.341,43 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.740,62 |
39.636,70 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
39.307,51 |
48.312,66 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
39.307,51 |
48.312,66 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
99.787,09 |
115.812,42 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.315,57 |
22.896,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
138,00 |
97,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.834,77 |
20.732,10 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.806,30 |
800,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
536,50 |
1.267,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
60.356,33 |
58.312,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.787,03 |
13.809,65 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
26.905,59 |
31.908,21 |
| 3223 |
Energija |
9.111,09 |
9.788,94 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
226,61 |
409,08 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.469,43 |
1.616,56 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.856,58 |
780,08 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
19.891,57 |
29.888,29 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
728,32 |
764,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.598,98 |
14.942,73 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.191,77 |
4.487,73 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.139,07 |
1.497,75 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.240,63 |
1.412,56 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.042,80 |
4.833,01 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.223,62 |
4.714,81 |
| 3293 |
Reprezentacija |
884,30 |
1.313,07 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
21,25 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.318,07 |
3.401,74 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.319,66 |
2.004,42 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.319,66 |
2.004,42 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.319,66 |
2.004,42 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
453.684,01 |
565.107,63 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
13.183,82 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
904,49 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.476,38 |
7.318,26 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.062,49 |
10.043,47 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.341,94 |
3.126,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.341,94 |
3.126,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.841,94 |
3.126,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.807,73 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.034,21 |
3.126,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.500,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.500,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.341,94 |
3.126,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
466.867,83 |
564.203,14 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
462.025,95 |
568.234,13 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.841,88 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
4.030,99 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.476,38 |
7.318,26 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
12.062,49 |
10.043,47 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
466.867,83 |
564.203,14 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
462.025,95 |
568.234,13 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.841,88 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
4.030,99 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.476,38 |
7.318,26 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.318,26 |
3.287,27 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
32.668,53 |
38.542,05 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
467.813,24 |
567.384,30 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
461.939,72 |
564.258,58 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
38.542,05 |
41.667,77 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
21,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
19,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
777,60 |
946,40 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.643,45 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
108.646,27 |
108.209,10 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.834,77 |
20.732,10 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
245,01 |
253,82 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
260,19 |
