| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.566.262,40 |
2.055.990,08 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
249.015,71 |
354.518,29 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
215.590,27 |
308.772,29 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
220.783,11 |
308.772,29 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
5.192,84 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
31.960,53 |
44.941,27 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
31.960,53 |
44.941,27 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
1.464,91 |
804,73 |
| 6142 |
Porez na promet |
1.464,91 |
804,73 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.198.495,70 |
1.555.787,71 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
557.634,53 |
56.798,73 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
557.634,53 |
56.798,73 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
640.861,17 |
807.942,27 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
640.861,17 |
807.942,27 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
544.060,52 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
544.060,52 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
146.986,19 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
146.986,19 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
82.557,08 |
83.803,72 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
719,18 |
203,53 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
719,18 |
203,53 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
81.837,90 |
83.600,19 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
43.218,94 |
45.627,17 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
38.618,96 |
37.973,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
36.193,91 |
61.880,36 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.618,01 |
32.101,90 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.618,01 |
32.101,90 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
32.575,90 |
29.778,46 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
559,48 |
272,42 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
32.016,42 |
29.506,04 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
987.769,15 |
1.379.961,55 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
304.498,38 |
482.376,98 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
254.138,90 |
396.438,98 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
254.138,90 |
396.438,98 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
8.500,00 |
19.900,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
41.859,48 |
66.038,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
41.859,48 |
66.038,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
414.960,74 |
538.927,58 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.561,30 |
3.128,76 |
| 3211 |
Službena putovanja |
50,72 |
93,02 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.510,58 |
2.799,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
235,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
42.408,39 |
50.130,11 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.580,96 |
17.520,60 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
109,73 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
25.694,85 |
30.413,09 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.719,19 |
1.897,19 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.303,66 |
299,23 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
324.493,15 |
446.649,99 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.992,98 |
6.964,67 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
153.896,66 |
236.949,99 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.169,94 |
6.489,08 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
105.345,28 |
128.338,09 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.763,98 |
147,47 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.452,27 |
1.919,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
33.278,34 |
44.665,64 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.214,66 |
491,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.379,04 |
20.684,39 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
45.497,90 |
39.018,72 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
19.852,60 |
23.805,85 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.314,04 |
8.364,90 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.176,44 |
1.333,03 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.154,82 |
3.514,94 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.326,13 |
4.330,06 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.326,13 |
4.330,06 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.797,53 |
3.258,41 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.528,60 |
1.071,65 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
0,00 |
5.731,17 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
0,00 |
5.731,17 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
0,00 |
5.731,17 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
72.371,83 |
111.710,99 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
72.371,83 |
111.710,99 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
72.371,83 |
111.710,99 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
66.180,37 |
63.649,04 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
66.180,37 |
63.649,04 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
66.180,37 |
63.649,04 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
125.431,70 |
173.235,73 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
125.431,70 |
155.235,73 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
125.431,70 |
155.235,73 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
18.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
18.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
987.769,15 |
1.379.961,55 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
578.493,25 |
676.028,53 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
649.647,36 |
456.582,33 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
437.073,49 |
544.805,23 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
12.035,08 |
4.931,32 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
12.035,08 |
4.931,32 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
12.035,08 |
4.931,32 |
| 7111 |
Zemljište |
12.035,08 |
4.931,32 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
783.593,36 |
733.310,51 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
783.593,36 |
733.310,51 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
752.323,53 |
639.959,59 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
395.008,50 |
165.270,55 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
0,00 |
38.936,31 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
357.315,03 |
435.752,73 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.807,33 |
71.538,42 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.913,36 |
38.248,65 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
12.183,24 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
21.106,53 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
10.893,97 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
21.812,50 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
21.812,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
12.462,50 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
12.462,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
771.558,28 |
728.379,19 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
17.230,34 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.578.297,48 |
2.060.921,40 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.771.362,51 |
2.113.272,06 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
193.065,03 |
52.350,66 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
649.647,36 |
456.582,33 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
437.073,49 |
562.035,57 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.578.297,48 |
2.060.921,40 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.771.362,51 |
2.113.272,06 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
193.065,03 |
52.350,66 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
649.647,36 |
456.582,33 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
456.582,33 |
404.231,67 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
652.706,00 |
508.826,74 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.667.387,48 |
2.231.019,88 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.811.266,74 |
2.321.815,42 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
508.826,74 |
418.031,20 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
27,00 |
29,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
29,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
557.634,53 |
56.798,73 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
640.861,17 |
807.942,27 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
146.986,19 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
0,00 |
5.731,17 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
9.900,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
66.180,37 |
53.749,04 |
