| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.867.434,82 |
4.977.347,55 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
2.820.667,79 |
2.763.723,33 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.631.253,33 |
1.941.031,94 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.404.909,62 |
1.647.859,24 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
78.749,81 |
102.587,73 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
302.671,63 |
365.442,40 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
18.539,21 |
26.489,04 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
173.616,94 |
201.346,47 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
1.144.681,75 |
779.381,80 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
546.754,87 |
273.528,77 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
597.926,88 |
505.853,03 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
44.732,71 |
43.309,59 |
| 6142 |
Porez na promet |
44.732,71 |
43.278,22 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,00 |
31,37 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
533.467,67 |
727.473,11 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
378.467,67 |
536.351,11 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
192.631,10 |
204.473,11 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
185.836,57 |
331.878,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
155.000,00 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
155.000,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
191.122,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
191.122,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
395.767,48 |
412.660,25 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
368,03 |
134,80 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
157,22 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
210,81 |
134,80 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
395.399,45 |
412.525,45 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
170.988,42 |
138.817,38 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
90.993,77 |
96.298,87 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
130.270,56 |
176.766,31 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
3.146,70 |
642,89 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
790.110,82 |
895.173,75 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
81.834,30 |
80.859,88 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
12,46 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
81.821,84 |
80.859,88 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.937,93 |
430,74 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
1.937,93 |
430,74 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
706.338,59 |
813.883,13 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
347.834,17 |
407.872,34 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
358.504,42 |
406.010,79 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
150.026,91 |
92.474,61 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
15.925,09 |
11.801,84 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
15.925,09 |
11.801,84 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
134.101,82 |
80.672,77 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
134.101,82 |
80.672,77 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
177.394,15 |
85.842,50 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
2.771,11 |
2.430,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
2.771,11 |
2.430,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
174.623,04 |
83.412,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.018.376,15 |
3.722.295,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
275.762,19 |
410.289,68 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
171.691,71 |
260.829,64 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
171.691,71 |
260.829,64 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
28.294,16 |
35.417,30 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
75.776,32 |
114.042,74 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
43.093,13 |
64.479,33 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
32.683,19 |
49.563,41 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.681.365,59 |
1.857.636,03 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.349,54 |
11.301,72 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.271,10 |
4.199,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.168,65 |
5.412,92 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.880,79 |
1.672,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
29,00 |
17,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
193.964,29 |
205.584,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
53.250,96 |
29.147,35 |
| 3223 |
Energija |
66.980,96 |
106.130,24 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
65.545,18 |
64.889,43 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.481,95 |
4.412,29 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
705,24 |
1.004,74 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.373.527,68 |
1.508.162,14 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
107.024,92 |
79.327,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
588.545,52 |
649.354,49 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
34.245,19 |
37.859,62 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
70.166,81 |
62.730,77 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
147.928,48 |
154.321,28 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.460,98 |
4.425,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
212.972,72 |
431.680,58 |
| 3238 |
Računalne usluge |
18.030,62 |
22.228,73 |
| 3239 |
Ostale usluge |
190.152,44 |
66.233,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
98.524,08 |
132.588,12 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
45.249,94 |
77.104,43 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.812,64 |
5.836,48 |
| 3293 |
Reprezentacija |
30.529,98 |
34.592,34 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.327,23 |
1.327,23 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.117,61 |
844,42 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.581,44 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.905,24 |
12.883,22 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
79.106,23 |
25.918,16 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
15.022,60 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
15.022,60 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
79.106,23 |
10.895,56 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.114,00 |
3.604,69 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
74.992,23 |
7.290,87 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
632.202,45 |
912.975,17 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
632.202,45 |
912.975,17 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
632.202,45 |
912.975,17 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
101.992,76 |
153.517,85 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
101.992,76 |
153.517,85 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
65.562,72 |
121.794,53 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
36.430,04 |
31.723,32 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
247.946,93 |
361.958,64 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
233.840,33 |
253.406,28 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
233.840,33 |
253.406,28 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
8.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
8.000,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
14.106,60 |
16.552,36 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
525,48 |
0,00 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
0,00 |
385,34 |
| 3835 |
Ostale kazne |
13.581,12 |
16.167,02 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
0,00 |
84.000,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
84.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.018.376,15 |
3.722.295,53 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.849.058,67 |
1.255.052,02 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.762.430,08 |
1.227.271,61 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.009.267,49 |
1.015.044,27 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
540,88 |
6.214,87 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
540,88 |
6.214,87 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
540,88 |
6.214,87 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
540,88 |
6.214,87 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.704.852,24 |
2.613.251,28 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
135.400,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
135.400,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
135.400,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.669.971,24 |
2.477.851,28 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.268.571,75 |
1.740.936,46 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
440.769,12 |
700.714,58 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
576.457,55 |
575.246,45 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
251.345,08 |
464.975,43 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
170.532,67 |
111.527,96 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
30.072,15 |
1.653,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
856,74 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
55.362,49 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
84.241,29 |
109.874,46 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
109.950,00 |
431.800,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
109.950,00 |
431.800,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
120.916,82 |
193.586,86 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
46.574,06 |
9.387,50 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
74.342,76 |
184.199,36 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
34.881,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
34.881,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.704.311,36 |
2.607.036,41 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.373.669,98 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.867.975,70 |
4.983.562,42 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.723.228,39 |
6.335.546,81 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
144.747,31 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.351.984,39 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.388.760,10 |
1.227.271,61 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.009.267,49 |
1.015.044,27 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
212.787,30 |
431.800,00 |
| 83 |
Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici (šifre 831+832+833+834) |
212.787,28 |
0,00 |
| 832 |
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
212.787,28 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,02 |
431.800,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
431.800,00 |
| 8445 |
Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
431.800,00 |
| 847 |
Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (šifre 8471 do 8477) |
0,02 |
0,00 |
| 8471 |
Primljeni zajmovi od državnog proračuna |
0,02 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
321,68 |
50.844,28 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
321,68 |
50.844,28 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
50.844,28 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
50.844,28 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
321,68 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
321,68 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
212.465,62 |
380.955,72 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
527.301,42 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.080.763,00 |
5.415.362,42 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.723.550,07 |
6.386.391,09 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
357.212,93 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
971.028,67 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
861.458,68 |
1.227.271,61 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.218.671,61 |
256.242,94 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
682.110,99 |
25.365,35 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.218.771,64 |
2.004.623,18 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.294.072,86 |
5.713.201,65 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.508.221,32 |
6.909.728,21 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.004.623,18 |
808.096,62 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
14,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
13,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
1.487,93 |
7.107,32 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
187.141,74 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
597.926,88 |
505.853,03 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,00 |
31,37 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
161.318,60 |
171.708,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
31.312,50 |
32.765,11 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
30.582,36 |
308.878,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
155.254,21 |
23.000,00 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
155.000,00 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
191.122,00 |
| 64236 |
Spomenička renta |
3,65 |
36,45 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
81.821,84 |
80.859,88 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.988,81 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.168,65 |
5.412,92 |
| 32371 |
Autorski honorari |
6.048,62 |
23.241,08 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.206,57 |
447,92 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
43.995,11 |
77.104,43 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.013,00 |
2.046,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
15.022,60 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
28.400,00 |
20.400,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
37.162,72 |
101.394,53 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
33.830,14 |
30.223,35 |
| 37223 |
Stanovanje |
0,00 |
1.499,97 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
2.599,90 |
0,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
84.000,00 |
| 84452 |
Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
0,00 |
431.800,00 |
| 84711 |
Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni |
0,02 |
0,00 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
0,00 |
50.844,28 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
321,68 |
0,00 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
379.180,08 |
