| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
749.533,69 |
1.023.921,15 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.961,20 |
2.890,60 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
3.961,20 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
3.961,20 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
2.890,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
2.890,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,05 |
0,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,05 |
0,05 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,05 |
0,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
113.369,99 |
107.555,33 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
113.369,99 |
107.555,33 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
113.369,99 |
107.555,33 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
500,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
632.202,45 |
912.975,17 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
632.202,45 |
912.975,17 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
632.202,45 |
912.975,17 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
745.781,18 |
1.030.751,09 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
596.998,34 |
872.935,34 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
385.961,86 |
556.177,63 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
385.961,86 |
556.177,63 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
52.371,50 |
66.198,15 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
158.664,98 |
250.559,56 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
90.249,38 |
137.093,33 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
68.415,60 |
113.466,23 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
147.344,50 |
156.171,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.408,64 |
21.399,29 |
| 3211 |
Službena putovanja |
824,79 |
212,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.900,05 |
19.703,58 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.038,00 |
1.113,71 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
645,80 |
369,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
67.718,96 |
64.263,39 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.413,96 |
14.049,79 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
41.918,51 |
42.739,05 |
| 3223 |
Energija |
2.440,73 |
2.915,31 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
507,84 |
996,08 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.493,12 |
2.946,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
944,80 |
616,66 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
43.425,01 |
59.787,79 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.943,55 |
4.966,55 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.982,12 |
21.896,63 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
56,25 |
710,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.417,27 |
5.970,49 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.795,91 |
2.672,91 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.443,13 |
3.880,36 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.355,47 |
16.438,54 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.892,23 |
2.594,74 |
| 3239 |
Ostale usluge |
539,08 |
657,57 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.791,89 |
10.720,69 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.789,50 |
2.417,19 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.280,41 |
5.985,65 |
| 3293 |
Reprezentacija |
366,25 |
168,51 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.355,73 |
2.149,34 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.438,34 |
1.644,59 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.438,34 |
1.644,59 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.437,76 |
1.644,59 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,58 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
745.781,18 |
1.030.751,09 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.752,51 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
6.829,94 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.174,69 |
3.505,66 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.970,71 |
3.667,42 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
3.667,42 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
968,23 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
968,23 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
968,23 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
968,23 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
968,23 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.453,31 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
749.533,69 |
1.023.921,15 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
746.749,41 |
1.030.751,09 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.784,28 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
6.829,94 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
721,38 |
3.505,66 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.970,71 |
3.667,42 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
749.533,69 |
1.023.921,15 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
746.749,41 |
1.030.751,09 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.784,28 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
6.829,94 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
721,38 |
3.505,66 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.505,66 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
3.324,28 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
278,52 |
1.357,74 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.272,35 |
8.107,30 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
757.901,35 |
1.031.186,48 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
753.066,40 |
1.039.015,21 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
8.107,30 |
278,57 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
36,00 |
36,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
31,00 |
32,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
3.961,20 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
2.890,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
113.369,99 |
107.555,33 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.135,70 |
7.719,88 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.400,00 |
2.320,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.900,05 |
19.703,58 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.116,90 |
656,60 |
| 32371 |
Autorski honorari |
607,48 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.322,84 |
9.716,78 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
1.687,40 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.789,50 |
2.417,19 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.984,00 |
5.064,52 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.116,16 |
