| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.609.661,44 |
1.709.800,43 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
468.250,31 |
514.470,98 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
447.351,66 |
470.605,95 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
447.351,66 |
470.605,95 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
18.098,32 |
41.574,61 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
150,68 |
1.543,39 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
17.947,64 |
40.031,22 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
2.800,33 |
2.290,42 |
| 6142 |
Porez na promet |
2.534,02 |
2.290,42 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
266,31 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
855.925,81 |
909.145,52 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
843.882,25 |
413.564,27 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
479.182,25 |
47.899,89 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
364.700,00 |
365.664,38 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
12.043,56 |
6.911,69 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
12.043,56 |
6.911,69 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
488.669,56 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
488.669,56 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
216.158,79 |
188.836,72 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
216.158,79 |
188.836,72 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
3.025,61 |
610,29 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
167.713,72 |
153.567,51 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
40.416,26 |
32.658,92 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
5.003,20 |
0,00 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
0,00 |
2.000,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
67.468,72 |
96.902,01 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.387,06 |
10.371,50 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
383,06 |
644,73 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.004,00 |
9.726,77 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
61.081,66 |
86.530,51 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.201,88 |
0,00 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
59.879,78 |
86.530,51 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.857,81 |
445,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.857,81 |
445,20 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.857,81 |
445,20 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.045.993,47 |
1.277.576,47 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
208.200,39 |
155.821,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
169.771,94 |
125.055,49 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
169.771,94 |
125.055,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.455,78 |
10.181,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
27.972,67 |
20.585,23 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
27.972,67 |
20.585,23 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
336.164,66 |
482.160,42 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.866,98 |
12.581,01 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.739,70 |
6.209,15 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.779,48 |
1.616,70 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.347,80 |
4.755,16 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
80.833,98 |
74.805,25 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.779,95 |
2.834,80 |
| 3223 |
Energija |
46.396,80 |
53.972,24 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
30.157,80 |
15.650,15 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.105,97 |
2.348,06 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
393,46 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
214.914,10 |
350.813,86 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.520,06 |
7.981,69 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
65.297,66 |
180.452,06 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
15.286,25 |
16.359,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
43.096,71 |
31.537,79 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.838,40 |
12.215,85 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
34.578,12 |
48.876,54 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.891,65 |
11.914,06 |
| 3239 |
Ostale usluge |
28.405,25 |
41.475,99 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
29.549,60 |
43.960,30 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.149,14 |
21.893,46 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
12.463,25 |
12.104,66 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.941,42 |
7.092,93 |
| 3294 |
Članarine i norme |
776,92 |
736,92 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.919,04 |
1.623,74 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
299,83 |
508,59 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
74.375,85 |
74.124,97 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
28.502,14 |
34.390,55 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
28.502,14 |
34.390,55 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
45.873,71 |
39.734,42 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.636,74 |
5.917,26 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
43.236,97 |
33.817,16 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
107.433,61 |
151.766,89 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
107.433,61 |
151.766,89 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
69.209,47 |
79.762,63 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
38.224,14 |
72.004,26 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
319.818,96 |
413.702,42 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
304.384,53 |
345.381,92 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
304.384,53 |
345.381,92 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
15.434,43 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
15.434,43 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
0,00 |
68.320,50 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
68.320,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.045.993,47 |
1.277.576,47 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
563.667,97 |
432.223,96 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.186.731,01 |
3.748.661,58 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
95.284,80 |
86.249,99 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
4.549,10 |
457.705,48 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,17 |
417.934,66 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,17 |
417.934,66 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
417.934,66 |
| 7113 |
Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine |
0,17 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
4.548,93 |
39.770,82 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
4.548,93 |
39.770,82 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
4.548,93 |
39.770,82 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.163.081,04 |
797.190,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.163.081,04 |
797.190,22 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.133.561,74 |
764.291,97 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
294.052,12 |
608.440,39 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
827.709,62 |
155.851,58 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
11.800,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.519,30 |
32.898,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
944,30 |
1.305,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.005,84 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
28.575,00 |
29.586,51 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.158.531,94 |
339.484,74 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.474.708,90 |
4.625.290,84 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
7.891,17 |
7.120,35 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.614.210,54 |
2.167.505,91 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.209.074,51 |
2.074.766,69 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
92.739,22 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
594.863,97 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
287.977,89 |
876.629,26 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
103.175,97 |
93.370,34 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
546.416,55 |
778.907,80 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
546.416,55 |
778.907,80 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
546.416,55 |
778.907,80 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
546.416,55 |
778.907,80 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
270.484,84 |
356.835,49 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
23.998,11 |
0,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
23.998,11 |
0,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
23.998,11 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
246.486,73 |
356.835,49 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
246.486,73 |
356.835,49 |
| 5424 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
246.486,73 |
356.835,49 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
275.931,71 |
422.072,31 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
204.505,03 |
480.436,74 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.160.627,09 |
2.946.413,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.479.559,35 |
2.431.602,18 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
514.811,53 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
318.932,26 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
83.472,86 |
396.192,52 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
118.619,01 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
402.405,12 |
0,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
1.958,90 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
156,98 |
531,83 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.714.452,12 |
2.959.114,93 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.714.077,27 |
2.814.917,76 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
531,83 |
144.729,00 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
150,68 |
363,48 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
266,31 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
479.182,25 |
45.032,19 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
2.867,70 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
340.700,00 |
330.664,38 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
24.000,00 |
35.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
12.043,56 |
6.911,69 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.779,48 |
1.616,70 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.738,55 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.149,14 |
8.903,65 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
28.502,14 |
34.390,55 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
36.165,48 |
28.216,11 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
33.043,99 |
51.546,52 |
| 37223 |
Stanovanje |
20.558,43 |
52.050,20 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
17.665,71 |
19.954,06 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
68.320,50 |
| 84221 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni |
225.324,34 |
0,00 |
| 84222 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |
321.092,21 |
778.907,80 |
| 54242 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
150.781,15 |
131.511,15 |
