| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.064.733,52 |
5.696.582,95 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
3.355.043,70 |
3.647.899,25 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
3.199.212,72 |
3.512.530,54 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
2.538.003,00 |
3.114.566,62 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
193.638,31 |
215.056,26 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
221.020,13 |
157.730,34 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
424.237,27 |
376.540,83 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
177.685,99 |
351.363,51 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
119.325,43 |
107.770,58 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
34.408,63 |
30.290,05 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
84.916,80 |
77.480,53 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
36.505,55 |
27.598,13 |
| 6142 |
Porez na promet |
36.505,55 |
27.598,13 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
847.232,25 |
1.217.242,63 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
621.584,84 |
282.169,22 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
557.984,84 |
164.855,26 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
63.600,00 |
117.313,96 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
89.995,65 |
97.431,05 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
7.004,85 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
89.995,65 |
90.426,20 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
441.457,00 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
441.457,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
135.651,76 |
396.185,36 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
135.651,76 |
396.185,36 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
279.303,81 |
289.814,46 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
15.107,25 |
19.404,32 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
15.107,25 |
19.404,32 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
264.196,56 |
270.410,14 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
4.180,60 |
3.980,48 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
52.246,66 |
55.095,43 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
206.969,14 |
211.030,47 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
800,16 |
303,76 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
235.357,89 |
266.415,98 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
6.611,23 |
5.576,64 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
20,02 |
11,80 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
6.591,21 |
5.564,84 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
59.207,18 |
99.027,79 |
| 6521 |
Prihodi državne uprave |
674,94 |
636,79 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
246,08 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
1.123,21 |
126,30 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
57.162,95 |
98.264,70 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
169.539,48 |
161.811,55 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
28.156,40 |
27.939,18 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
141.383,08 |
133.872,37 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
335.100,22 |
273.500,08 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
335.100,22 |
269.750,08 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
335.100,22 |
269.750,08 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
3.750,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
3.750,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
12.695,65 |
1.710,55 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
12.695,65 |
1.710,55 |
| 6819 |
Ostale kazne |
12.695,65 |
1.710,55 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.812.137,35 |
4.552.759,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
355.485,00 |
445.622,92 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
271.696,02 |
347.383,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
270.260,24 |
345.646,76 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
1.435,78 |
1.737,23 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.416,99 |
48.812,91 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
43.371,99 |
49.426,02 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
43.371,99 |
49.426,02 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.001.948,03 |
2.133.511,84 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
27.712,52 |
28.777,24 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.185,60 |
8.605,71 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.167,00 |
17.775,59 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.902,50 |
2.153,18 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
457,42 |
242,76 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
136.210,86 |
137.255,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.820,62 |
20.457,06 |
| 3223 |
Energija |
79.415,18 |
75.754,27 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.891,26 |
25.916,44 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
39.378,78 |
14.627,86 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
705,02 |
499,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.702.080,53 |
1.767.583,57 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
20.590,18 |
23.197,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
887.253,40 |
832.686,16 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
21.758,00 |
27.150,60 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
410.166,15 |
303.096,22 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.904,05 |
7.150,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
37.933,02 |
26.109,39 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
193.449,71 |
397.683,37 |
| 3238 |
Računalne usluge |
41.513,49 |
47.868,53 |
| 3239 |
Ostale usluge |
81.512,53 |
102.642,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
7.004,85 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
135.944,12 |
192.890,60 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
25.017,31 |
49.018,54 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
16.264,64 |
15.944,24 |
| 3293 |
Reprezentacija |
26.591,12 |
41.103,43 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.482,07 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
68.071,05 |
85.342,32 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
74.123,59 |
26.997,94 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
74.123,59 |
26.997,94 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
8.603,80 |
7.981,14 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
13.442,12 |
13.629,27 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
52.077,67 |
5.387,53 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
3.441,00 |
2.140,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
3.441,00 |
2.140,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
3.441,00 |
2.140,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
733.042,65 |
964.331,31 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
93.659,98 |
123.108,88 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
93.659,98 |
123.108,88 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
639.382,67 |
841.222,43 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
634.958,63 |
836.259,80 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
4.962,63 |
| 3674 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
4.424,04 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
184.034,02 |
217.013,42 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
184.034,02 |
217.013,42 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
129.838,26 |
157.363,33 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
54.195,76 |
59.650,09 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
460.063,06 |
763.141,86 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
458.736,06 |
763.141,86 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
458.736,06 |
763.141,86 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
1.327,00 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
1.327,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.812.137,35 |
4.552.759,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.252.596,17 |
1.143.823,66 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
978.436,63 |
2.036.205,08 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
146.311,83 |
199.257,06 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
106.254,97 |
76.634,19 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.620,25 |
3.000,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
1.500,00 |
3.000,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
1.500,00 |
3.000,00 |
| 7111 |
Zemljište |
1.500,00 |
3.000,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
120,25 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
120,25 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
120,25 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.066.672,42 |
1.210.429,14 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
8.751,18 |
67.328,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
8.751,18 |
67.328,00 |
| 4111 |
Zemljište |
8.751,18 |
67.328,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.057.921,24 |
1.143.101,14 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
981.149,07 |
1.014.908,16 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
501.452,12 |
453.180,59 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
434.033,42 |
333.010,99 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
45.663,53 |
228.716,58 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
69.581,42 |
112.154,59 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.830,00 |
12.877,40 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.105,00 |
975,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.003,75 |
17.227,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
56.642,67 |
81.074,69 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
4.190,75 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
4.190,75 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.000,00 |
0,00 |
| 4244 |
Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |
3.000,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
16.038,39 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
16.038,39 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.065.052,17 |
1.207.429,14 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
865.800,41 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.066.353,77 |
5.699.582,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.878.809,77 |
5.763.188,43 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
187.544,00 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
63.605,48 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
978.436,63 |
1.170.404,67 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
146.311,83 |
199.257,06 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
206.527,60 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
206.527,60 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
206.527,60 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
206.527,60 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
123.805,72 |
128.968,91 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
123.805,72 |
128.968,91 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
123.805,72 |
128.968,91 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
123.805,72 |
128.968,91 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
77.558,69 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
123.805,72 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
128.229,76 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.066.353,77 |
5.906.110,55 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.002.615,49 |
5.892.157,34 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
63.738,28 |
13.953,21 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
978.436,63 |
1.042.174,91 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.042.174,91 |
1.056.128,12 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.098.912,84 |
474.693,72 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
8.361.475,66 |
12.329.832,34 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
7.985.694,78 |
11.226.238,59 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.474.693,72 |
1.578.287,47 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
16,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
15,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
3.712,96 |
3.826,42 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
25.096,34 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
77.480,53 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
557.984,84 |
150.929,26 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
13.926,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
63.600,00 |
117.313,96 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
7.004,85 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
89.995,65 |
90.426,20 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
135.651,76 |
396.185,36 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.845,21 |
6.602,34 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.167,00 |
17.775,59 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
116,30 |
292,82 |
| 32371 |
Autorski honorari |
600,00 |
58.056,04 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
10.653,19 |
6.857,73 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
5.545,84 |
0,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
43.954,00 |
36.262,05 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
25.017,31 |
49.018,54 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.010,14 |
4.050,00 |
| 34341 |
Diskont na izdane vrijednosne papire |
0,00 |
30,00 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
3.441,00 |
2.140,00 |
| 37211 |
Naknade za dječji doplatak |
23.310,00 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
20.673,50 |
20.204,50 |
| 37214 |
Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis |
0,00 |
37.640,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
34.939,24 |
36.854,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
17.453,13 |
15.997,75 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
33.462,39 |
46.667,08 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
37.697,70 |
36.847,88 |
| 37223 |
Stanovanje |
5.963,51 |
11.654,93 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
10.534,55 |
11.147,28 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
2.761,00 |
4.400,00 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
0,00 |
206.527,60 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
123.805,72 |
128.968,91 |
