| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
788.754,88 |
1.004.963,71 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
8.735,29 |
15.089,66 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
8.735,29 |
15.089,66 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.735,29 |
15.089,66 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,02 |
0,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,02 |
0,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,02 |
0,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
211.119,74 |
243.084,03 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
211.119,74 |
243.084,03 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
211.119,74 |
243.084,03 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.304,28 |
1.402,32 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
976,08 |
1.082,32 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
976,08 |
1.082,32 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.328,20 |
320,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.328,20 |
320,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
566.595,55 |
745.387,67 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
566.595,55 |
745.387,67 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
566.595,55 |
745.387,67 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
773.075,77 |
1.040.789,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
647.313,85 |
869.667,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
553.366,33 |
739.885,65 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
547.383,76 |
730.539,61 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
5.982,57 |
9.346,04 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
28.522,87 |
38.993,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
65.424,65 |
90.788,32 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
65.424,65 |
90.788,32 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
124.159,91 |
169.613,67 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.436,74 |
14.956,47 |
| 3211 |
Službena putovanja |
468,10 |
604,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.337,82 |
11.937,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.211,12 |
2.068,37 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
419,70 |
346,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
92.242,62 |
125.370,95 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.650,16 |
28.903,98 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
50.510,92 |
57.645,29 |
| 3223 |
Energija |
17.804,05 |
24.507,75 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.459,30 |
2.791,78 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.457,06 |
8.876,60 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
361,13 |
2.645,55 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
13.202,26 |
22.071,87 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.636,79 |
2.521,54 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.443,97 |
4.336,56 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
318,48 |
932,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.199,19 |
2.232,99 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.234,80 |
4.939,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.512,06 |
2.178,95 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
929,37 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.446,57 |
2.696,77 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.410,40 |
1.304,17 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.278,29 |
7.214,38 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.973,22 |
2.547,82 |
| 3293 |
Reprezentacija |
636,70 |
720,04 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.456,47 |
2.353,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.211,90 |
1.593,52 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.602,01 |
1.509,01 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
33,72 |
0,00 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
33,72 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.568,29 |
1.509,01 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.244,66 |
1.065,85 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
323,63 |
443,16 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
773.075,77 |
1.040.789,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
15.679,11 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
35.825,99 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.629,51 |
5.613,48 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.073,23 |
30.320,62 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.271,10 |
22.292,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.271,10 |
22.292,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.271,10 |
14.478,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
7.246,13 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.882,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
13.271,10 |
5.350,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
7.813,75 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
7.813,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.271,10 |
22.292,38 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
788.754,88 |
1.004.963,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
786.346,87 |
1.063.082,08 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.408,01 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
58.118,37 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.629,51 |
5.613,48 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.073,23 |
30.320,62 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
4.424,04 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
4.424,04 |
0,00 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
4.424,04 |
0,00 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
4.424,04 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
4.424,04 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
788.754,88 |
1.004.963,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
790.770,91 |
1.063.082,08 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.016,03 |
58.118,37 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.629,51 |
5.613,48 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.613,48 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
52.504,89 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
58.795,86 |
72.952,39 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
791.003,52 |
706.291,49 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
776.846,99 |
779.243,88 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
72.952,39 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
32,00 |
40,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
30,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.057,60 |
2.367,50 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.677,69 |
12.722,16 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
207.655,35 |
241.489,55 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.337,82 |
11.937,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
947,90 |
1.317,13 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
429,37 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.456,47 |
2.328,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
33,72 |
0,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
4.424,04 |
0,00 |
