| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.314.887,58 |
1.515.029,81 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
572.668,58 |
658.200,60 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
550.526,91 |
636.309,12 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
582.848,78 |
710.073,94 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
51.966,41 |
48.106,44 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
11.734,29 |
8.542,08 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
6.950,84 |
13.831,33 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
102.973,41 |
144.244,67 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
19.817,07 |
19.629,19 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
103,64 |
391,87 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
19.713,43 |
19.237,32 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
2.324,60 |
2.262,29 |
| 6142 |
Porez na promet |
2.324,60 |
2.262,29 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
632.075,69 |
715.533,29 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
590.124,04 |
366.703,64 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
467.769,29 |
114.339,43 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
122.354,75 |
252.364,21 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
348.829,65 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
348.829,65 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
41.951,65 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
41.951,65 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
70.051,66 |
83.187,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
10,82 |
14,04 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
10,82 |
14,04 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
70.040,84 |
83.172,97 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
0,00 |
5.134,08 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
33.020,91 |
27.723,26 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
36.521,33 |
50.176,28 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
498,60 |
139,35 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
31.379,23 |
54.501,67 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
72,93 |
247,92 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
72,93 |
247,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.994,04 |
1.636,80 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
320,66 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
3.295,69 |
1.636,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
377,69 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
27.312,26 |
52.616,95 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
2.075,40 |
8.300,74 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
25.236,86 |
44.316,21 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.231,80 |
3.086,40 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
231,80 |
86,40 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
231,80 |
86,40 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
5.480,62 |
520,84 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
523,80 |
453,27 |
| 6819 |
Ostale kazne |
523,80 |
453,27 |
| 683 |
Ostali prihodi |
4.956,82 |
67,57 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.023.401,26 |
1.212.915,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
131.736,11 |
183.963,97 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
103.587,08 |
146.969,81 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
103.587,08 |
146.969,81 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
11.057,50 |
12.744,10 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
17.091,53 |
24.250,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
17.091,53 |
24.250,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
449.647,09 |
451.412,94 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.006,72 |
5.359,29 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.630,50 |
2.589,06 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
766,77 |
1.615,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.609,45 |
1.155,23 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
44.446,34 |
45.564,88 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.712,91 |
2.738,98 |
| 3223 |
Energija |
20.222,56 |
23.147,69 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
19.756,46 |
10.233,51 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
645,54 |
9.444,70 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
108,87 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
349.537,08 |
333.151,00 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.160,85 |
10.671,63 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
178.601,50 |
132.270,68 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
23.994,56 |
25.509,98 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.370,17 |
9.545,66 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.851,60 |
5.431,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.334,22 |
2.120,11 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
110.140,43 |
126.429,13 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.200,64 |
11.728,23 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.883,11 |
9.444,38 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
50.656,95 |
67.337,77 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
22.216,90 |
28.860,88 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.069,65 |
3.994,45 |
| 3293 |
Reprezentacija |
12.042,81 |
18.221,25 |
| 3294 |
Članarine i norme |
6.499,73 |
4.667,40 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.926,27 |
8.086,47 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
125,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.901,59 |
3.382,32 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
25.657,39 |
28.082,02 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
11.109,92 |
7.267,61 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
11.109,92 |
7.267,61 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
14.547,47 |
20.814,41 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.909,72 |
2.286,22 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
31,08 |
0,10 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
11.606,67 |
18.528,09 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
9.079,31 |
9.623,88 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
9.079,31 |
9.623,88 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
5.950,00 |
6.683,88 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
3.129,31 |
2.940,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
159.818,97 |
250.052,24 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
10.725,95 |
0,00 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
10.725,95 |
0,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
149.093,02 |
250.052,24 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
149.093,02 |
250.052,24 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
117.790,03 |
113.177,28 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
117.790,03 |
113.177,28 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
71.572,56 |
54.286,41 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
46.217,47 |
58.890,87 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
129.672,36 |
176.602,96 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
103.722,36 |
137.866,71 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
102.840,36 |
137.866,71 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
882,00 |
0,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
25.950,00 |
38.736,25 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
25.950,00 |
38.736,25 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.023.401,26 |
1.212.915,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
291.486,32 |
302.114,52 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.891,20 |
77.836,60 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
79.206,75 |
18.480,34 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
12.366,08 |
8.221,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
5.966,08 |
8.221,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
5.966,08 |
8.221,00 |
| 7111 |
Zemljište |
5.966,08 |
8.221,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
6.400,00 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
6.400,00 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
6.400,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
188.046,88 |
424.285,01 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
76.000,00 |
7.200,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
76.000,00 |
7.200,00 |
| 4111 |
Zemljište |
76.000,00 |
7.200,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
111.395,48 |
222.458,88 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
91.042,67 |
127.582,08 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
46.742,36 |
67.836,25 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
32.787,45 |
46.058,88 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
11.512,86 |
13.686,95 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.102,81 |
75.376,80 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.152,93 |
15.756,16 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.567,64 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.640,50 |
1.086,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
10.309,38 |
55.967,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.250,00 |
19.500,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.250,00 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
19.500,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
651,40 |
194.626,13 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
651,40 |
194.626,13 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
175.680,80 |
416.064,01 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.327.253,66 |
1.523.250,81 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.211.448,14 |
1.637.200,30 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
115.805,52 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
113.949,49 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.891,20 |
77.836,60 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
79.206,75 |
18.480,34 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
44.860,12 |
182.046,04 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
0,00 |
116.400,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
0,00 |
116.400,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
116.400,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
44.860,12 |
65.646,04 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
44.860,12 |
65.646,04 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
44.860,12 |
65.646,04 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
44.860,12 |
182.046,04 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.327.253,66 |
1.523.250,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.256.308,26 |
1.819.246,34 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
70.945,40 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
295.995,53 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.891,20 |
77.836,60 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
77.836,60 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
218.158,93 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
87.534,59 |
132.308,68 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.505.902,50 |
1.731.968,63 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.461.128,41 |
1.766.858,82 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
132.308,68 |
97.418,49 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
103,64 |
60,96 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
330,91 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
19.237,32 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
467.769,29 |
114.339,43 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
122.354,75 |
252.364,21 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
41.951,65 |
0,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
18.547,49 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
3,93 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.630,50 |
2.589,06 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
36,12 |
101,32 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.345,14 |
2.986,10 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.834,14 |
5.300,89 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
20.163,63 |
26.206,78 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.052,78 |
2.953,84 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
11.109,92 |
7.267,61 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
3.129,31 |
2.940,00 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
10.725,95 |
0,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
9.300,00 |
14.570,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
3.200,00 |
6.850,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
59.072,56 |
32.866,41 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
2.458,50 |
2.371,75 |
| 37223 |
Stanovanje |
4.015,37 |
12.261,41 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
39.743,60 |
44.257,71 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
44.860,12 |
65.646,04 |
