| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
304.987,01 |
422.018,72 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
7.319,00 |
5.530,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
7.319,00 |
5.530,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.319,00 |
5.530,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
147.771,39 |
165.967,34 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
147.771,39 |
165.967,34 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
147.771,39 |
165.967,34 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
803,60 |
468,94 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
237,30 |
468,94 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
237,30 |
468,94 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
566,30 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
566,30 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
149.093,02 |
250.052,24 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
149.093,02 |
250.052,24 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
149.093,02 |
250.052,24 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
298.928,78 |
417.664,45 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
230.849,24 |
328.079,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
187.030,20 |
258.596,87 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
187.030,20 |
258.596,87 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.959,00 |
26.814,64 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
30.860,04 |
42.668,42 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
30.860,04 |
42.668,42 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
68.079,54 |
89.584,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.822,08 |
15.093,14 |
| 3211 |
Službena putovanja |
313,00 |
619,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.874,41 |
11.111,58 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.300,87 |
3.040,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
333,80 |
321,86 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
42.045,04 |
55.967,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.685,78 |
7.829,38 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
26.168,15 |
24.799,90 |
| 3223 |
Energija |
4.540,00 |
5.788,54 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
903,28 |
17.080,68 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
747,83 |
468,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
12.773,31 |
16.663,38 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
391,28 |
775,08 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.092,98 |
3.133,41 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
720,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.727,73 |
2.660,01 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.059,46 |
1.229,74 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.443,44 |
1.961,73 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
312,50 |
3.158,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.771,92 |
3.570,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
254,00 |
174,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.439,11 |
1.861,00 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.253,14 |
1.675,90 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
185,97 |
185,10 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
298.928,78 |
417.664,45 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.058,23 |
4.354,27 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
35.146,73 |
50.415,26 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.058,23 |
4.354,27 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.058,23 |
4.354,27 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.058,23 |
4.354,27 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.396,73 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
661,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.354,27 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.058,23 |
4.354,27 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
304.987,01 |
422.018,72 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
304.987,01 |
422.018,72 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
35.146,73 |
50.415,26 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
304.987,01 |
422.018,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
304.987,01 |
422.018,72 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
14,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
14,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.319,00 |
5.530,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
147.771,39 |
165.967,34 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.874,41 |
11.111,58 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
895,43 |
514,97 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.253,14 |
1.675,90 |
