| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.219.037,53 |
3.934.347,49 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.529.580,90 |
1.797.277,69 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.444.877,28 |
1.718.063,54 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.394.582,88 |
1.666.150,20 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
103.083,72 |
107.544,75 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
68.031,84 |
75.642,38 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
117.033,56 |
164.074,72 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
237.854,72 |
295.348,51 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
66.750,84 |
62.133,39 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
15.640,21 |
21.668,05 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
51.110,63 |
40.465,34 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
17.952,78 |
17.080,76 |
| 6142 |
Porez na promet |
17.886,42 |
16.129,76 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
66,36 |
951,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.474.477,39 |
1.881.905,33 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 6322 |
Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.094.064,41 |
719.134,82 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
934.178,41 |
15.360,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
159.886,00 |
703.774,82 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
26.867,76 |
27.755,32 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
26.867,76 |
27.755,32 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
963.654,98 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
963.654,98 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
253.545,22 |
71.360,21 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
253.545,22 |
71.360,21 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
97.775,87 |
107.649,81 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
49.025,14 |
49.990,98 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
65,14 |
51,06 |
| 6417 |
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima |
48.960,00 |
49.939,92 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
48.750,73 |
57.658,83 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
1.930,43 |
1.013,25 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
43.183,82 |
49.868,36 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
3.636,47 |
6.487,86 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
0,01 |
289,36 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
117.004,37 |
146.787,53 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
4,50 |
0,00 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
4,50 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
49.656,81 |
57.036,82 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
1.115,65 |
3.495,43 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
48.541,16 |
53.541,39 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
67.343,06 |
89.750,71 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
6.660,68 |
2.891,67 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
60.682,38 |
86.859,04 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
199,00 |
727,13 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
199,00 |
70,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
199,00 |
70,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
657,13 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.880.051,06 |
2.517.294,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
295.576,88 |
450.186,68 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
190.754,93 |
282.724,31 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
190.754,93 |
282.724,31 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
31.165,94 |
48.598,77 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
73.656,01 |
118.863,60 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
42.218,21 |
70.080,89 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
31.437,80 |
48.782,71 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
590.075,41 |
643.047,45 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.786,37 |
7.438,07 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.207,22 |
1.173,43 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.805,64 |
2.938,45 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.394,71 |
1.576,69 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.378,80 |
1.749,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
81.269,54 |
107.653,87 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.906,68 |
9.946,03 |
| 3223 |
Energija |
57.192,10 |
62.611,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
21.711,45 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.170,76 |
11.402,77 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.982,43 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
426.248,64 |
432.817,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
16.611,04 |
12.858,20 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
108.289,01 |
102.076,36 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
38.635,61 |
51.048,56 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
36.620,02 |
74.638,94 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.135,46 |
1.002,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
62.508,95 |
35.205,85 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
71.339,96 |
78.884,10 |
| 3238 |
Računalne usluge |
36.261,54 |
36.522,51 |
| 3239 |
Ostale usluge |
54.847,05 |
40.580,41 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
73.770,86 |
95.138,08 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
17.018,75 |
33.656,73 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.700,58 |
5.673,43 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.555,99 |
10.356,02 |
| 3294 |
Članarine i norme |
6.766,65 |
8.666,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
9.174,57 |
10.043,11 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
29.554,32 |
26.742,55 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.913,56 |
21.647,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.913,56 |
21.647,10 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.005,52 |
3.525,95 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
35,75 |
14,20 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
872,29 |
18.106,95 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
94.634,22 |
70.636,78 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
38.124,76 |
13.645,30 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
38.124,76 |
13.645,30 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
56.509,46 |
56.991,48 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
56.509,46 |
56.991,48 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
451.793,89 |
680.793,67 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
89.403,68 |
118.513,99 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
89.403,68 |
118.513,99 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
0,00 |
1.092,00 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
1.092,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
362.390,21 |
561.187,68 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
362.390,21 |
561.187,68 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
144.401,00 |
319.268,30 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
144.401,00 |
319.268,30 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
137.685,06 |
313.237,05 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
6.715,94 |
6.031,25 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
299.656,10 |
331.714,98 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
299.656,10 |
330.712,57 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
299.656,10 |
330.712,57 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
1.002,41 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
1.002,41 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.880.051,06 |
2.517.294,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.338.986,47 |
1.417.052,53 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.381.885,62 |
394.278,25 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
351.398,51 |
384.545,67 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
23.538,75 |
30.033,66 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
22.962,45 |
29.763,79 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
22.962,45 |
29.763,79 |
| 7111 |
Zemljište |
22.962,45 |
29.763,79 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
576,30 |
269,87 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
576,30 |
269,87 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
576,30 |
269,87 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.436.624,60 |
1.154.901,79 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
99.732,16 |
77.363,61 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
44.014,97 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
44.014,97 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
55.717,19 |
77.363,61 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
55.717,19 |
77.363,61 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.336.892,44 |
1.077.538,18 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
961.562,59 |
903.413,38 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
917.433,06 |
57.683,17 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
6.270,08 |
85.512,98 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
37.859,45 |
760.217,23 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
375.329,85 |
165.551,03 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.730,15 |
4.258,23 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.846,36 |
1.923,81 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
9.305,33 |
9.458,16 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.905,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
353.448,01 |
148.005,83 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
0,00 |
8.573,77 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
0,00 |
8.573,77 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.413.085,85 |
1.124.868,13 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
5.619.701,95 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
46.200,77 |
50.741,37 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.242.576,28 |
3.964.381,15 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.316.675,66 |
3.672.196,75 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
292.184,40 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
74.099,38 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
762.183,67 |
394.278,25 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
397.599,28 |
435.287,04 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
252.448,77 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.242.576,28 |
3.964.381,15 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.316.675,66 |
3.672.196,75 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
292.184,40 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
74.099,38 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
509.734,90 |
394.278,25 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
435.635,52 |
686.462,65 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
29.648,22 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
563.765,58 |
521.974,56 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.403.500,08 |
4.223.292,05 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.445.291,10 |
3.920.192,03 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
521.974,56 |
825.074,58 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
10,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
10,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
15.444,70 |
18.251,72 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
3.416,33 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
66,36 |
951,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
934.178,41 |
15.360,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
159.886,00 |
703.774,82 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
24.470,78 |
27.755,32 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
2.396,98 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
253.545,22 |
71.360,21 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
34.521,77 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
91,52 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
435,29 |
1.686,20 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
12.301,02 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.120,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.805,64 |
2.938,45 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.095,48 |
3.426,33 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
36.142,36 |
47.500,40 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
17.018,75 |
13.028,70 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
535,75 |
1.108,79 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
29.770,44 |
25.981,19 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
26.739,02 |
31.010,29 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
37.229,37 |
55.908,83 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
44.521,12 |
58.382,20 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
7.653,19 |
4.222,96 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
88.148,99 |
251.429,55 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
49.536,07 |
61.807,50 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
6.715,94 |
6.031,25 |
