| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
453.125,25 |
644.957,48 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
28.411,79 |
12.002,60 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
4.472,80 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
4.472,80 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.919,20 |
7.529,80 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.919,20 |
7.529,80 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
23.492,59 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
23.492,59 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,99 |
201,08 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,99 |
1,98 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,99 |
1,98 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,00 |
199,10 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
0,00 |
199,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
55.512,52 |
66.528,20 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
55.512,52 |
66.528,20 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
55.512,52 |
66.528,20 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.806,74 |
5.037,92 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.806,74 |
4.962,92 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.806,74 |
4.962,92 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
75,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
75,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
362.390,21 |
561.187,68 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
362.390,21 |
561.187,68 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
362.390,21 |
561.187,68 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
479.282,05 |
672.393,19 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
391.793,87 |
559.350,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
262.628,43 |
364.705,77 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
262.628,43 |
364.705,77 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
22.227,28 |
38.403,77 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
106.938,16 |
156.241,29 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
63.659,92 |
89.267,38 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
43.278,24 |
66.973,91 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
86.519,32 |
111.827,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.510,03 |
18.921,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
240,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.333,36 |
14.844,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.989,62 |
2.577,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.187,05 |
1.258,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
54.400,46 |
67.087,71 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.243,96 |
9.279,42 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
35.370,41 |
39.682,33 |
| 3223 |
Energija |
8.139,33 |
10.820,20 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
407,55 |
872,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.276,80 |
3.807,53 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
962,41 |
2.626,03 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
14.629,72 |
20.633,69 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
792,06 |
782,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.179,85 |
5.608,29 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.147,69 |
5.798,19 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.440,05 |
1.777,32 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
572,50 |
2.723,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.380,49 |
2.897,89 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.117,08 |
1.045,53 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.979,11 |
5.184,71 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.582,95 |
3.210,09 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
811,94 |
1.585,94 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
546,68 |
378,68 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
37,54 |
10,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
968,86 |
1.215,20 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
968,86 |
1.215,20 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
968,86 |
1.215,20 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
479.282,05 |
672.393,19 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
26.156,80 |
27.435,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
16.276,79 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
9.880,01 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
964,16 |
795,75 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
964,16 |
795,75 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
967,92 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
967,92 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
967,92 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
967,92 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
967,92 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
11.815,24 |
11.815,24 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
453.125,25 |
644.957,48 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
479.282,05 |
673.361,11 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
26.156,80 |
28.403,63 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.461,55 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
21.695,25 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
964,16 |
795,75 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
453.125,25 |
644.957,48 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
479.282,05 |
673.361,11 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
26.156,80 |
28.403,63 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.461,55 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
21.695,25 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
21.695,25 |
50.098,88 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
39.382,00 |
15.198,77 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
464.931,62 |
671.277,57 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
489.114,85 |
686.168,08 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
15.198,77 |
308,26 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
24,00 |
28,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
21,00 |
25,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
0,00 |
1.328,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
0,00 |
3.144,80 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.919,20 |
7.529,80 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.680,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.333,36 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
637,09 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.582,95 |
3.210,09 |
