| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.164.369,68 |
987.485,95 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
180.174,24 |
184.548,63 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
146.641,84 |
163.731,09 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
152.609,14 |
163.731,09 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
5.967,30 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
33.532,40 |
20.817,54 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
12.562,41 |
6.281,94 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
20.969,99 |
14.535,60 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.931.718,36 |
739.541,35 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.752.433,16 |
462.480,79 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
357.211,91 |
1.462,59 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.395.221,25 |
461.018,20 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
28.062,69 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
28.062,69 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
179.285,20 |
248.997,87 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
179.285,20 |
248.997,87 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
6.515,85 |
7.054,54 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
196,31 |
398,17 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
196,31 |
398,17 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
6.319,54 |
6.656,37 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
0,00 |
685,05 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
5.653,54 |
5.705,32 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
666,00 |
266,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
41.953,39 |
40.048,98 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
9.997,32 |
9.848,33 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
480,48 |
187,18 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
9.516,84 |
9.661,15 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.545,65 |
4.215,65 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.545,65 |
4.215,65 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
27.410,42 |
25.985,00 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
27.410,42 |
25.985,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
4.007,84 |
16.292,45 |
| 683 |
Ostali prihodi |
4.007,84 |
16.292,45 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
588.783,96 |
898.782,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
227.605,86 |
362.889,79 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
183.115,05 |
302.223,03 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
183.115,05 |
302.223,03 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
14.289,78 |
10.851,24 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
30.201,03 |
49.815,52 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
30.201,03 |
49.815,52 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
164.075,70 |
273.960,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.319,11 |
26.962,27 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.632,70 |
11.215,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.230,31 |
14.570,92 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
995,00 |
1.165,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
461,10 |
11,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
33.882,85 |
67.974,96 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.324,92 |
12.133,16 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
25.993,32 |
| 3223 |
Energija |
22.817,00 |
28.648,44 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
740,93 |
1.161,61 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
38,43 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
69.530,04 |
92.936,39 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.130,96 |
3.547,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.058,28 |
9.134,36 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.823,62 |
4.309,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.887,80 |
6.343,07 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.490,50 |
11.689,45 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.589,58 |
40.596,59 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.189,76 |
10.450,12 |
| 3239 |
Ostale usluge |
16.359,54 |
6.865,37 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
43.343,70 |
86.087,14 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.971,87 |
31.794,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.237,47 |
1.813,20 |
| 3293 |
Reprezentacija |
17.010,48 |
16.398,41 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.038,68 |
3.038,68 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
17.085,20 |
33.042,45 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.618,29 |
2.876,81 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
2.297,25 |
462,48 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
2.297,25 |
462,48 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.321,04 |
2.414,33 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.637,05 |
1.917,87 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
683,99 |
496,46 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
101.446,27 |
147.432,56 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
26.700,00 |
46.850,16 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
26.700,00 |
46.850,16 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
74.746,27 |
100.582,40 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
72.461,02 |
93.356,80 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
2.285,25 |
7.225,60 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
17.131,65 |
16.272,04 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
17.131,65 |
16.272,04 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
16.766,97 |
15.519,65 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
364,68 |
752,39 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
73.906,19 |
95.350,81 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
70.578,96 |
66.399,56 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
70.578,96 |
66.399,56 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
2.000,00 |
19.951,25 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
2.000,00 |
19.951,25 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
3.000,00 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
0,00 |
3.000,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
1.327,23 |
6.000,00 |
| 3863 |
Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |
1.327,23 |
6.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
588.783,96 |
898.782,77 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.575.585,72 |
88.703,18 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.188.800,00 |
1.173.244,62 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
25.839,02 |
38.779,92 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
6.863,09 |
6.863,09 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
390.351,24 |
962.274,21 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
5.200,00 |
45.325,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
5.200,00 |
45.325,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
5.200,00 |
45.325,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
226.730,70 |
762.281,25 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
176.257,16 |
700.195,04 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
45.475,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
175.382,16 |
439.782,78 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
875,00 |
214.937,26 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.963,16 |
43.435,57 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.534,44 |
534,51 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
383,74 |
328,50 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
44,98 |
899,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
41.673,56 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
42.510,38 |
18.650,64 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
38.746,88 |
3.725,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
3.763,50 |
14.925,64 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
158.420,54 |
154.667,96 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
158.420,54 |
154.667,96 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
390.351,24 |
962.274,21 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.080.147,95 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
212,35 |
212,35 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.164.369,68 |
987.485,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
979.135,20 |
1.861.056,98 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.185.234,48 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
873.571,03 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
108.652,05 |
1.173.244,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
26.051,37 |
38.992,27 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
65.000,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
65.000,00 |
0,00 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
65.000,00 |
0,00 |
| 8424 |
Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
65.000,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
94.068,59 |
26.544,60 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
94.068,59 |
26.544,60 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
94.068,59 |
26.544,60 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
94.068,59 |
26.544,60 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
29.068,59 |
26.544,60 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
80.040,42 |
80.040,42 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.229.369,68 |
987.485,95 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.073.203,79 |
1.887.601,58 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.156.165,89 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
900.115,63 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
188.692,47 |
1.253.285,04 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.344.858,36 |
353.169,41 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
2.322,81 |
1.860,33 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
291.286,67 |
1.388.227,32 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.338.817,09 |
1.247.388,92 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.228.601,30 |
1.913.748,36 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.401.502,46 |
721.867,88 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
20,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
20,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
357.211,91 |
0,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
1.462,59 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
1.395.221,25 |
457.178,20 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
3.840,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
28.062,69 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
179.285,20 |
248.997,87 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.230,31 |
14.570,92 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.102,00 |
2.282,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
4.415,43 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.371,87 |
3.628,96 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
144,26 |
672,85 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
2.297,25 |
462,48 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
6.207,04 |
9.132,44 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
929,04 |
929,04 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
9.100,00 |
5.060,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
530,89 |
398,17 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
364,68 |
752,39 |
| 38632 |
Kapitalne pomoći obrtnicima |
1.327,23 |
6.000,00 |
| 54221 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih |
65.159,84 |
0,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
28.908,75 |
26.544,60 |
