| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.004.532,69 |
1.826.734,94 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
331.602,69 |
323.065,17 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
310.830,11 |
295.864,78 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
310.830,11 |
295.864,78 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
19.174,88 |
27.200,39 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
1.159,20 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
19.174,88 |
26.041,19 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
1.597,70 |
0,00 |
| 6142 |
Porez na promet |
1.597,70 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
724.825,82 |
624.784,96 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
586.385,87 |
135.710,36 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
461.909,26 |
66.710,36 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
124.476,61 |
69.000,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
489.074,60 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
489.074,60 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
138.439,95 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
115.096,18 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
23.343,77 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
854.192,67 |
742.664,12 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
638,91 |
537,08 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
638,91 |
537,08 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
853.553,76 |
742.127,04 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
88.631,88 |
24.749,79 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
94.704,18 |
135.521,03 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
670.217,70 |
581.856,22 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
93.357,11 |
125.186,46 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
58.342,81 |
66.690,39 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
48.362,46 |
66.690,39 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
9.980,35 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
35.014,30 |
58.496,07 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
3.775,38 |
694,39 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
31.238,92 |
57.801,68 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
554,40 |
11.034,23 |
| 683 |
Ostali prihodi |
554,40 |
11.034,23 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.583.840,95 |
1.784.115,88 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
116.254,89 |
146.172,25 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
89.602,00 |
115.518,87 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
89.602,00 |
115.518,87 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
11.868,58 |
11.592,81 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
14.784,31 |
19.060,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
14.784,31 |
19.060,57 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
781.878,47 |
857.479,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.655,00 |
8.737,11 |
| 3211 |
Službena putovanja |
85,00 |
110,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.245,00 |
5.950,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
325,00 |
2.676,51 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
54.234,94 |
67.924,41 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.557,04 |
13.801,03 |
| 3223 |
Energija |
24.309,04 |
34.019,76 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
11.708,16 |
16.394,12 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.660,70 |
3.709,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
407.711,79 |
477.368,70 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.708,61 |
8.270,85 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
160.558,42 |
214.379,83 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
10.475,47 |
4.150,92 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
194.150,40 |
205.500,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
24.771,79 |
26.561,39 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.729,00 |
9.541,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.318,10 |
8.963,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
313.276,74 |
303.449,39 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
31.754,02 |
23.616,66 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.161,52 |
10.272,55 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.709,62 |
7.200,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
266.651,58 |
262.360,18 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
14.490,21 |
13.780,14 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
14.490,21 |
13.780,14 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.081,15 |
3.928,50 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
11.409,06 |
9.851,64 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
328,39 |
296,20 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
328,39 |
296,20 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
328,39 |
296,20 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
456.734,44 |
500.697,88 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
456.734,44 |
500.697,88 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
447.606,14 |
489.878,68 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
9.128,30 |
10.819,20 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
214.154,55 |
265.689,80 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
184.154,55 |
199.689,80 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
184.154,55 |
199.689,80 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
30.000,00 |
66.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
30.000,00 |
66.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.583.840,95 |
1.784.115,88 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
420.691,74 |
42.619,06 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
800.721,62 |
749.310,36 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
217.746,11 |
218.974,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
65.516,83 |
58.187,91 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
35.486,83 |
41.926,41 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
35.486,83 |
41.926,41 |
| 7111 |
Zemljište |
35.486,83 |
41.926,41 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
30.030,00 |
16.261,50 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
30.030,00 |
16.261,50 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
30.030,00 |
16.261,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
537.619,83 |
269.517,54 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
537.619,83 |
269.517,54 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
336.561,19 |
223.210,84 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
175.933,94 |
170.173,45 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
58.601,49 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
102.025,76 |
53.037,39 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
75.041,70 |
16.544,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
44.059,60 |
1.198,49 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.600,00 |
15.345,76 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
28.382,10 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
99.991,94 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
99.991,94 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
26.025,00 |
29.762,45 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
26.025,00 |
29.762,45 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
472.103,00 |
211.329,63 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
76.893,10 |
3.806,96 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.070.049,52 |
1.884.922,85 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.121.460,78 |
2.053.633,42 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
51.411,26 |
168.710,57 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
800.721,62 |
749.310,36 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
294.639,21 |
222.780,96 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.070.049,52 |
1.884.922,85 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.121.460,78 |
2.053.633,42 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
51.411,26 |
168.710,57 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
800.721,62 |
749.310,36 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
749.310,36 |
580.599,79 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
970.458,33 |
788.283,20 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.222.817,42 |
2.155.504,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.404.992,55 |
2.337.422,75 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
788.283,20 |
606.364,89 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
461.909,26 |
63.843,36 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
2.867,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
124.476,61 |
59.500,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
9.500,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
115.096,18 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
23.343,77 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.245,00 |
5.950,60 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
31.754,02 |
23.616,66 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
328,39 |
296,20 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
121.730,73 |
107.634,10 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
7.063,61 |
6.050,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
23.355,00 |
26.123,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
295.456,80 |
350.071,58 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
9.128,30 |
10.819,20 |
