| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.680.264,67 |
2.274.771,00 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
875.447,21 |
1.082.090,64 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
827.218,31 |
1.038.429,16 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
917.335,59 |
984.419,49 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
0,00 |
76.534,20 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
0,00 |
26.627,37 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
0,00 |
55.829,56 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
48.249,10 |
82.697,16 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
138.366,38 |
187.678,62 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
41.257,23 |
36.272,39 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
19.657,54 |
16.214,83 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
21.599,69 |
20.057,56 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
6.971,67 |
7.389,09 |
| 6142 |
Porez na promet |
6.971,67 |
7.389,09 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
683.626,18 |
1.069.015,75 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
12.400,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
12.400,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
643.626,18 |
441.695,19 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
459.926,05 |
46.950,53 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
183.700,13 |
394.744,66 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
40.000,00 |
112.038,02 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
7.020,30 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
40.000,00 |
105.017,72 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
502.882,54 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
502.882,54 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
25.200,36 |
15.348,91 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
173,23 |
319,31 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
173,23 |
319,31 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
25.027,13 |
15.029,60 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
875,98 |
875,98 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
23.361,97 |
14.153,62 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
7,71 |
0,00 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
781,47 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
87.614,92 |
93.767,88 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
32.561,72 |
34.468,58 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
32.373,36 |
34.005,76 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
188,36 |
462,82 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
940,88 |
4.491,01 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
77,49 |
51,48 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
225,01 |
1.841,53 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
638,38 |
2.598,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
54.112,32 |
54.808,29 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
864,52 |
1.597,35 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
53.247,80 |
53.210,94 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.376,00 |
13.474,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.376,00 |
13.474,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.376,00 |
13.474,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
1.073,82 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
0,00 |
861,50 |
| 6819 |
Ostale kazne |
0,00 |
861,50 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
212,32 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.017.285,91 |
1.352.566,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
170.888,67 |
214.584,94 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
136.008,58 |
171.254,27 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
136.008,58 |
171.254,27 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.634,47 |
17.836,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
19.245,62 |
25.494,27 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
19.245,62 |
25.494,27 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
341.156,03 |
378.837,43 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.444,50 |
11.714,37 |
| 3211 |
Službena putovanja |
303,70 |
233,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.610,91 |
6.283,52 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
311,25 |
811,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
7.218,64 |
4.386,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
54.851,56 |
53.026,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.355,04 |
4.717,79 |
| 3223 |
Energija |
18.768,85 |
16.739,49 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
30.545,22 |
30.798,02 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
576,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
182,45 |
195,28 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
220.279,14 |
201.590,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.203,33 |
7.581,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
123.424,33 |
84.936,85 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
9.983,67 |
15.145,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
29.427,76 |
28.095,10 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
823,62 |
928,75 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.350,87 |
6.116,19 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
27.975,00 |
32.142,01 |
| 3238 |
Računalne usluge |
996,00 |
1.800,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
16.094,56 |
24.845,41 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
52.580,83 |
112.506,15 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.546,71 |
7.547,43 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.186,17 |
2.533,38 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.970,87 |
15.846,67 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.879,94 |
2.879,94 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
31.997,14 |
83.698,73 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.324,25 |
5.503,35 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
4.315,16 |
3.498,63 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
4.315,16 |
3.498,63 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.009,09 |
2.004,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.009,09 |
2.004,72 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
34.336,07 |
49.412,70 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
34.336,07 |
49.412,70 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
34.336,07 |
49.412,70 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
308.751,36 |
422.186,19 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
7.710,88 |
11.681,62 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
7.710,88 |
11.681,62 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
21.558,54 |
29.630,61 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
21.558,54 |
29.630,61 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
279.481,94 |
380.873,96 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
279.481,94 |
380.873,96 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
39.618,48 |
122.839,32 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
39.618,48 |
122.839,32 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
29.963,22 |
77.960,63 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
9.655,26 |
44.878,69 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
116.211,05 |
159.202,14 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
116.211,05 |
147.535,23 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
116.211,05 |
147.535,23 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
0,00 |
11.666,91 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
11.666,91 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.017.285,91 |
1.352.566,07 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
662.978,76 |
922.204,93 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.415.584,70 |
3.854.863,33 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.673,18 |
310.655,33 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
907,00 |
157,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
680.900,72 |
1.484.444,82 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
300,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
300,00 |
0,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
300,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
141.895,52 |
660.864,73 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
106.571,80 |
652.065,85 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
76.909,33 |
205.229,85 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
29.662,47 |
446.836,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.084,23 |
8.798,88 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.000,00 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.274,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.435,58 |
5.475,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.648,65 |
2.049,88 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
24.239,49 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
24.239,49 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
538.705,20 |
823.580,09 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
538.705,20 |
823.580,09 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
680.900,72 |
1.484.444,82 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.550.381,62 |
3.007.582,21 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.680.264,67 |
2.274.771,00 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.698.186,63 |
2.837.010,89 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
17.921,96 |
562.239,89 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
865.203,08 |
847.281,12 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.673,18 |
310.655,33 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
56.250,48 |
56.250,48 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
56.250,48 |
56.250,48 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
56.250,48 |
56.250,48 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
56.250,48 |
56.250,48 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
56.250,48 |
56.250,48 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
508.447,63 |
564.698,11 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.680.264,67 |
2.274.771,00 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.754.437,11 |
2.893.261,37 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
74.172,44 |
618.490,37 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
356.755,45 |
282.583,01 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
282.583,01 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
335.907,36 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
353.204,95 |
290.613,66 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.728.204,03 |
2.345.077,48 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.790.795,32 |
2.483.228,34 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
290.613,66 |
152.462,80 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
177,27 |
247,72 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
14.538,20 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
20.057,56 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
457.426,05 |
9.450,53 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
2.500,00 |
37.500,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
183.700,13 |
388.911,20 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
5.833,46 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
7.020,30 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
60.017,72 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
40.000,00 |
45.000,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.610,91 |
5.782,12 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
1,59 |
1,59 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
880,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
4.199,51 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.546,71 |
7.547,43 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
158,40 |
158,40 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
889,10 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
4.315,16 |
3.498,63 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
1.970,00 |
2.360,00 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
32.366,07 |
47.052,70 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
7.024,46 |
10.982,32 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
686,42 |
699,30 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
14.313,16 |
48.303,85 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
6.170,00 |
13.230,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
8.364,00 |
15.540,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.116,06 |
886,78 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
9.655,26 |
44.878,69 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
11.666,91 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
56.250,48 |
56.250,48 |
