| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
378.704,43 |
490.368,17 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
7.367,80 |
6.620,31 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
7.367,80 |
6.620,31 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.367,80 |
6.620,31 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
88.182,46 |
101.858,57 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
88.182,46 |
101.858,57 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
88.182,46 |
101.858,57 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.539,51 |
711,34 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.539,51 |
711,34 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.539,51 |
711,34 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
279.614,66 |
381.045,23 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
279.481,94 |
380.873,96 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
269.688,01 |
380.873,96 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
9.793,93 |
0,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
132,72 |
171,27 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
132,72 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
132,72 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
380.303,79 |
495.074,21 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
306.293,98 |
413.160,49 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
260.840,77 |
352.154,17 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
260.840,77 |
352.154,17 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.522,19 |
17.307,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
32.931,02 |
43.698,60 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
32.931,02 |
43.698,60 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
72.862,14 |
80.988,26 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.241,92 |
12.757,43 |
| 3211 |
Službena putovanja |
215,60 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.681,33 |
10.322,30 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.239,00 |
1.740,63 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.105,99 |
694,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
39.317,83 |
43.963,46 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.016,78 |
8.720,34 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
19.386,72 |
22.653,77 |
| 3223 |
Energija |
6.433,41 |
6.883,87 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
640,25 |
943,31 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.408,70 |
3.282,20 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
431,97 |
1.479,97 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
17.827,24 |
21.380,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.797,22 |
1.654,01 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.212,88 |
4.770,78 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
670,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.307,77 |
3.402,87 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.231,40 |
939,68 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.221,72 |
7.967,65 |
| 3238 |
Računalne usluge |
495,00 |
495,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.561,25 |
1.480,25 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.475,15 |
2.887,13 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.089,94 |
740,61 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
902,21 |
1.543,31 |
| 3293 |
Reprezentacija |
210,00 |
250,35 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
273,00 |
352,86 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.147,67 |
925,46 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.147,67 |
925,46 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.147,67 |
925,46 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
380.303,79 |
495.074,21 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
1.599,36 |
4.706,04 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
15.741,11 |
26.515,42 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
132,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
9.174,95 |
2.056,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.174,95 |
2.056,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.174,95 |
2.056,38 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.539,39 |
2.056,38 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.635,56 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.174,95 |
2.056,38 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.712,06 |
2.712,06 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
378.704,43 |
490.368,17 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
389.478,74 |
497.130,59 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
10.774,31 |
6.762,42 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
18.453,17 |
29.227,48 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
132,00 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
378.704,43 |
490.368,17 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
389.478,74 |
497.130,59 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
10.774,31 |
6.762,42 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
18.453,17 |
29.227,48 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
29.227,48 |
35.989,90 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
301,33 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.305,54 |
2.436,19 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
376.279,87 |
491.536,94 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
375.149,22 |
491.874,89 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.436,19 |
2.098,24 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
18,00 |
18,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
14,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.175,20 |
371,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.192,60 |
6.249,31 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
88.182,46 |
101.858,57 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.681,33 |
10.322,30 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
490,23 |
465,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
221,72 |
154,38 |
