| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
916.108,03 |
1.048.345,30 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
563.991,52 |
575.068,68 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
498.021,22 |
512.061,86 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
475.832,24 |
523.620,46 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
20.645,73 |
29.187,30 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
19.578,35 |
14.721,57 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
18.035,10 |
55.467,47 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
61.794,04 |
59.742,72 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
22.811,60 |
18.206,77 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
38.982,44 |
41.535,95 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.176,26 |
3.264,10 |
| 6142 |
Porez na promet |
4.176,26 |
3.264,10 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
170.474,25 |
274.169,35 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
149.637,92 |
248.055,28 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
40.471,82 |
69.247,09 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
109.166,10 |
178.808,19 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
20.836,33 |
26.114,07 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
20.836,33 |
26.114,07 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
31.788,65 |
60.748,41 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
13,02 |
| 6417 |
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima |
0,00 |
13,02 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
31.788,65 |
60.735,39 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
21.225,56 |
21.788,11 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
10.563,09 |
38.947,28 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
123.348,25 |
119.025,25 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
1.954,27 |
1.923,15 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
1.954,27 |
1.923,15 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
11.132,02 |
13.786,84 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
71,11 |
27,66 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
130,70 |
2.432,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.930,21 |
11.326,93 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
110.261,96 |
103.315,26 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
11.923,53 |
2.981,37 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
98.338,43 |
100.333,89 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.464,00 |
1.000,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.464,00 |
1.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.464,00 |
1.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
23.041,36 |
18.333,61 |
| 683 |
Ostali prihodi |
23.041,36 |
18.333,61 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
553.972,85 |
705.979,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
100.275,13 |
136.675,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
78.792,14 |
106.441,74 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
78.792,14 |
106.441,74 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
11.803,60 |
14.098,69 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
9.679,39 |
16.134,88 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
9.679,39 |
16.134,88 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
193.069,75 |
243.075,75 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.879,31 |
11.341,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.912,96 |
3.845,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.612,60 |
7.239,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
353,75 |
256,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
22.744,70 |
29.674,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.861,19 |
6.420,28 |
| 3223 |
Energija |
19.290,77 |
22.310,67 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
377,04 |
548,96 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
79,62 |
304,09 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
136,08 |
90,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
109.561,60 |
103.452,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.328,56 |
3.417,00 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
44.981,80 |
37.684,65 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.002,44 |
2.596,19 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
23.693,95 |
26.553,84 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.667,18 |
2.565,04 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
19.527,54 |
16.536,47 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.472,80 |
7.349,18 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.887,33 |
6.750,45 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
47.884,14 |
98.607,68 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
10.118,09 |
10.424,34 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.169,02 |
1.520,92 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.862,68 |
5.228,21 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
32.734,35 |
81.434,21 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.550,68 |
8.766,77 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
8.550,68 |
8.766,77 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.208,10 |
1.421,88 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
7.342,58 |
7.344,89 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
139.771,01 |
181.348,17 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
139.771,01 |
181.348,17 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
137.904,97 |
179.482,13 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
1.866,04 |
1.866,04 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
50.148,23 |
48.571,49 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
50.148,23 |
48.571,49 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
50.148,23 |
48.571,49 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
62.158,05 |
87.542,18 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
33.695,72 |
34.007,84 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
33.695,72 |
34.007,84 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
28.462,33 |
53.534,34 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
28.462,33 |
53.534,34 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
553.972,85 |
705.979,67 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
362.135,18 |
342.365,63 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
176.348,29 |
362.216,89 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
14.870,68 |
26.449,70 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
99.628,41 |
65.726,92 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
99.628,41 |
65.726,92 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
99.628,41 |
65.726,92 |
| 7111 |
Zemljište |
99.628,41 |
65.726,92 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
221.538,48 |
249.534,74 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
189.721,74 |
240.796,49 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
137.936,73 |
234.575,68 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
88.530,88 |
45.077,10 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
49.405,85 |
189.498,58 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
340,00 |
6.136,66 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
985,41 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
340,00 |
5.151,25 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
51.445,01 |
84,15 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.076,25 |
84,15 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
18.812,51 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
29.556,25 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
31.816,74 |
8.738,25 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
31.191,74 |
8.738,25 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
625,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
121.910,07 |
183.807,82 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
70.879,63 |
14.825,07 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
16.387,01 |
9.757,02 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.015.736,44 |
1.114.072,22 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
775.511,33 |
955.514,41 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
240.225,11 |
158.557,81 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
105.468,66 |
347.391,82 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
31.257,69 |
36.206,72 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
416,84 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
416,84 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
416,84 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
416,84 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
416,84 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
416,84 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
0,02 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.015.736,44 |
1.114.072,22 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
775.928,17 |
955.514,41 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
239.808,27 |
158.557,81 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
105.885,50 |
347.391,80 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
345.693,77 |
505.949,61 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
435.096,42 |
566.695,99 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
725.349,35 |
953.652,53 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
740.712,76 |
965.528,96 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
419.733,01 |
554.819,56 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
5,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
5,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
20.836,33 |
26.114,07 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
500,00 |
220,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
41.535,95 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
35.836,47 |
46.788,93 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
162,00 |
14.744,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
931,35 |
2.415,60 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
3.542,00 |
5.298,56 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
73.081,10 |
130.000,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
36.085,00 |
48.808,19 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
1.923,15 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.612,60 |
7.239,20 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
149,05 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.118,09 |
10.424,34 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
683,46 |
683,46 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
89.296,17 |
112.777,21 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
48.608,80 |
66.704,92 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
1.866,04 |
1.866,04 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
14.623,10 |
16.764,10 |
| 37214 |
Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis |
796,32 |
796,32 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
29.300,00 |
28.520,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
3.185,36 |
796,34 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.243,45 |
1.694,73 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
28.462,33 |
53.534,34 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
416,84 |
0,00 |
