| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.247.518,89 |
1.305.400,76 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
685.992,96 |
607.178,40 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
422.246,80 |
453.423,16 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
449.057,79 |
491.990,26 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
26.810,99 |
38.567,10 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
237.103,81 |
122.872,29 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
54.333,36 |
37.238,36 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
182.770,45 |
85.633,93 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
26.642,35 |
30.882,95 |
| 6142 |
Porez na promet |
26.376,90 |
30.848,44 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
265,45 |
34,51 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
210.594,02 |
298.227,53 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
60.000,00 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
60.000,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
175.061,04 |
176.468,27 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
95.561,04 |
0,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
79.500,00 |
176.468,27 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
35.532,98 |
5.450,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
35.532,98 |
5.450,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
56.309,26 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
56.309,26 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
157.764,75 |
166.290,64 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
441,93 |
421,44 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
16,54 |
4,30 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
425,39 |
417,14 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
157.322,82 |
165.869,20 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
57.861,32 |
71.129,22 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
58.647,80 |
55.885,79 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
33.152,11 |
30.561,12 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
7.187,62 |
7.187,62 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
473,97 |
1.105,45 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
188.255,47 |
228.517,76 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
34.385,56 |
35.578,51 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
8.440,08 |
10.015,49 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
49,26 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
25.896,22 |
25.563,02 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
37.178,92 |
29.528,12 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
37.178,92 |
29.528,12 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
116.690,99 |
163.411,13 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
48.811,43 |
84.430,55 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
67.879,56 |
78.980,58 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.981,69 |
3.983,23 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.981,69 |
3.983,23 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.981,69 |
3.983,23 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
930,00 |
1.203,20 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
930,00 |
1.203,20 |
| 6815 |
Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a |
930,00 |
1.203,20 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.125.057,32 |
1.217.255,84 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
128.361,29 |
165.326,17 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
107.159,89 |
138.546,07 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
107.159,89 |
138.546,07 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.520,00 |
3.920,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
17.681,40 |
22.860,10 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
17.681,40 |
22.860,10 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
621.351,10 |
602.679,53 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.410,68 |
4.350,28 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.785,43 |
2.086,87 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
372,16 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
411,25 |
1.891,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
214,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
111.425,41 |
75.345,17 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.812,36 |
2.598,25 |
| 3223 |
Energija |
21.888,74 |
22.159,01 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
84.724,31 |
50.587,91 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
458.245,40 |
446.996,30 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.224,79 |
6.845,21 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
316.118,31 |
295.871,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.098,64 |
3.300,18 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.771,17 |
19.528,37 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
750,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
775,00 |
775,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
69.773,66 |
88.083,35 |
| 3238 |
Računalne usluge |
24.792,08 |
20.141,91 |
| 3239 |
Ostale usluge |
16.691,75 |
11.701,28 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
959,93 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
47.309,68 |
75.987,78 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.685,82 |
19.186,22 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.429,09 |
2.534,18 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.044,75 |
6.032,33 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.063,20 |
2.063,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
32.307,25 |
43.275,82 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.779,57 |
2.896,03 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.162,49 |
4.320,37 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.162,49 |
4.320,37 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.280,79 |
1.453,57 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
4.881,70 |
2.866,80 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
36.026,33 |
51.413,27 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
36.026,33 |
51.413,27 |
| 3521 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |
31.027,00 |
48.305,88 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
999,33 |
1.107,39 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
4.000,00 |
2.000,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
28.425,66 |
36.887,08 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
28.425,66 |
36.887,08 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
28.425,66 |
36.887,08 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
17.522,99 |
19.876,20 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
17.522,99 |
19.876,20 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
14.702,84 |
17.061,60 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
2.820,15 |
2.814,60 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
287.207,46 |
336.753,22 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
129.823,60 |
173.092,55 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
129.823,60 |
173.092,55 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
157.383,86 |
163.660,67 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
157.383,86 |
163.660,67 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.125.057,32 |
1.217.255,84 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
122.461,57 |
88.144,92 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.647.697,70 |
2.770.159,28 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
191.845,94 |
278.454,29 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
10.950,50 |
18.461,50 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
10.950,50 |
18.461,50 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
10.950,50 |
18.461,50 |
| 7111 |
Zemljište |
10.950,50 |
18.461,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
74.336,83 |
151.329,35 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
5.343,35 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
5.343,35 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
5.343,35 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
74.336,83 |
145.986,00 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
5.875,00 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
5.875,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.338,21 |
92.529,21 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.633,95 |
250,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.714,26 |
263,21 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.850,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.165,00 |
90.515,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
975,00 |
1.501,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
60.123,62 |
53.456,79 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
60.123,62 |
53.456,79 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
63.386,33 |
132.867,85 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.085.731,62 |
2.149.117,95 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.258.469,39 |
1.323.862,26 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.199.394,15 |
1.368.585,19 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
59.075,24 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
44.722,93 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
561.966,08 |
621.041,33 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
191.845,94 |
278.454,29 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
200.000,00 |
0,00 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
200.000,00 |
0,00 |
| 514 |
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |
200.000,00 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
200.000,00 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
5.542,77 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
194.457,23 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.258.469,39 |
1.323.862,26 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.399.394,15 |
1.368.585,19 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
140.924,76 |
44.722,93 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
567.508,85 |
426.584,10 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
426.584,09 |
381.861,17 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
559.643,13 |
421.635,78 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.477.244,62 |
1.424.248,85 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.615.251,97 |
1.457.371,78 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
421.635,78 |
388.512,85 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
5.878,95 |
5.959,34 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
23.141,22 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
182.770,45 |
85.633,93 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
265,45 |
34,51 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
95.561,04 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
67.500,00 |
162.468,27 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
12.000,00 |
14.000,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
35.532,98 |
5.450,00 |
| 64236 |
Spomenička renta |
2,32 |
2,43 |
| 64244 |
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta |
7.187,62 |
7.187,62 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
25.896,22 |
25.352,40 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
372,15 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
2.519,44 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
2.678,74 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.685,82 |
7.958,19 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
963,16 |
963,16 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
4.000,00 |
2.000,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
2.635,00 |
2.350,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
7.167,04 |
8.361,60 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
4.900,80 |
6.350,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
2.187,90 |
1.984,60 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
632,25 |
830,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
157.383,86 |
163.660,67 |
| 51412 |
Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni |
200.000,00 |
0,00 |
