| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.883.969,20 |
2.042.027,24 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
445.344,50 |
503.889,48 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
400.085,71 |
433.334,27 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
371.338,62 |
452.923,03 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
59.130,03 |
58.353,56 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
12.538,52 |
14.397,40 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
35.015,59 |
43.067,69 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
77.937,05 |
135.407,41 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
37.535,04 |
63.662,89 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
4.343,02 |
8.116,33 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
33.192,02 |
55.546,56 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
7.723,75 |
6.892,32 |
| 6142 |
Porez na promet |
7.723,75 |
6.892,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.030.199,14 |
1.148.760,38 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.025.122,14 |
151.930,75 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
916.150,75 |
0,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
108.971,39 |
151.930,75 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
5.077,00 |
10.632,08 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
5.077,00 |
10.632,08 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
850.500,14 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
850.500,14 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
135.697,41 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
135.697,41 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
255.293,49 |
230.164,55 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2.016,13 |
498,54 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
2.016,13 |
498,54 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
253.277,36 |
229.666,01 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
35.898,85 |
61.984,20 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
209.787,65 |
162.914,11 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
7.543,66 |
4.767,70 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
47,20 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
133.808,08 |
130.735,30 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
15.307,86 |
17.588,07 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
10.848,69 |
10.957,10 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
4.459,17 |
6.630,97 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.015,25 |
569,38 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
390,01 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
3.459,29 |
569,38 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
165,95 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
114.484,97 |
112.577,85 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
3.974,72 |
5.005,74 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
110.510,25 |
107.572,11 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.912,09 |
5.836,59 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.912,09 |
5.836,59 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.912,09 |
5.836,59 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
12.411,90 |
22.640,94 |
| 683 |
Ostali prihodi |
12.411,90 |
22.640,94 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.262.605,86 |
1.528.723,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
297.609,13 |
411.002,60 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
221.187,10 |
319.617,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
221.187,10 |
319.617,60 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
39.226,23 |
43.011,63 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
37.195,80 |
48.373,37 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
37.195,80 |
48.373,37 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
465.612,67 |
550.199,68 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.421,46 |
11.166,52 |
| 3211 |
Službena putovanja |
671,00 |
653,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.688,31 |
9.516,02 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
887,65 |
997,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
174,50 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
141.203,73 |
155.957,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.940,51 |
12.091,77 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
79.394,38 |
80.773,90 |
| 3223 |
Energija |
38.539,41 |
42.928,95 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.322,05 |
5.638,14 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.564,16 |
14.466,87 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.443,22 |
57,38 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
240.837,73 |
291.732,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.554,36 |
8.331,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
35.090,73 |
29.441,29 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.096,30 |
11.515,18 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
124.011,88 |
163.328,36 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.718,48 |
4.006,98 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.290,60 |
10.050,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
26.896,45 |
21.755,19 |
| 3238 |
Računalne usluge |
13.284,44 |
18.190,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
16.894,49 |
25.113,46 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
74.149,75 |
91.343,49 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
18.470,27 |
39.363,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.620,96 |
7.372,36 |
| 3293 |
Reprezentacija |
14.667,23 |
18.797,85 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.043,64 |
1.043,64 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
32.347,65 |
24.766,24 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7.599,80 |
17.882,25 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
3.126,26 |
11.900,24 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.126,26 |
11.900,24 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.473,54 |
5.982,01 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.473,54 |
5.982,01 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
2.547,50 |
2.699,52 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
2.547,50 |
2.699,52 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
2.547,50 |
2.699,52 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
226.525,07 |
232.477,64 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
24.897,72 |
26.488,30 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
24.897,72 |
26.488,30 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
201.627,35 |
205.989,34 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
199.142,88 |
203.856,34 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
2.484,47 |
2.133,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
80.067,47 |
106.746,04 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
80.067,47 |
106.746,04 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
79.967,93 |
106.686,31 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
99,54 |
59,73 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
182.644,22 |
207.716,23 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
168.439,37 |
201.716,23 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
168.439,37 |
201.716,23 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
14.204,85 |
6.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
14.204,85 |
6.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.262.605,86 |
1.528.723,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
621.363,34 |
513.303,28 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
383.079,09 |
1.084.431,41 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
80.314,95 |
309.265,98 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.452,28 |
5.428,14 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
2.452,28 |
5.428,14 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
2.452,28 |
5.428,14 |
| 7111 |
Zemljište |
2.452,28 |
5.428,14 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
923.124,40 |
813.431,11 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
923.124,40 |
792.243,61 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
864.659,46 |
719.570,19 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
574.564,64 |
205.357,64 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
66.959,20 |
349.619,90 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
223.135,62 |
164.592,65 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
43.484,56 |
66.564,42 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
22.870,75 |
12.764,78 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.662,50 |
5.024,39 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.951,31 |
48.775,25 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
14.980,38 |
6.109,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
14.980,38 |
5.609,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
500,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
21.187,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
21.187,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
920.672,12 |
808.002,97 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
1.081.243,88 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
7.545,40 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.886.421,48 |
2.047.455,38 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.185.730,26 |
2.342.155,07 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
299.308,78 |
294.699,69 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
383.079,09 |
3.187,53 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
87.860,35 |
309.265,98 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
331.494,89 |
250.121,22 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
331.494,89 |
250.121,22 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
331.494,89 |
250.121,22 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
331.494,89 |
250.121,22 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
53.325,99 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
53.325,99 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
53.325,99 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
53.325,99 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
331.494,89 |
196.795,23 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
413.491,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.217.916,37 |
2.297.576,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.185.730,26 |
2.395.481,06 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
32.186,11 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
97.904,46 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
383.079,09 |
416.678,81 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
415.265,20 |
318.774,35 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
404.132,18 |
557.134,82 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.077.698,69 |
2.280.150,13 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.924.696,05 |
2.473.316,88 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
557.134,82 |
363.968,07 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
18,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
18,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
4.343,02 |
4.410,66 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
3.705,67 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
33.192,02 |
55.546,56 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
916.150,75 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
108.971,39 |
151.930,75 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
5.077,00 |
10.632,08 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
135.697,41 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
209.787,65 |
140.204,89 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.688,31 |
9.516,02 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
265,45 |
265,45 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.661,12 |
1.560,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.860,11 |
4.705,13 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.308,15 |
6.562,22 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
560,01 |
560,01 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.126,26 |
11.900,24 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
2.547,50 |
2.699,52 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
13.325,66 |
15.793,84 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
11.572,06 |
10.694,46 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
412,28 |
4.736,31 |
| 37214 |
Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis |
53.900,00 |
67.800,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
12.819,12 |
13.050,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
12.836,53 |
21.100,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
99,54 |
59,73 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
331.494,89 |
250.121,22 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
0,00 |
53.325,99 |
