| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
228.387,30 |
233.698,99 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.375,60 |
710,80 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.375,60 |
710,80 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.375,60 |
710,80 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
25.384,13 |
26.998,69 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
25.384,13 |
26.998,69 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
25.384,13 |
26.998,69 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
201.627,35 |
205.989,34 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
201.627,35 |
205.989,34 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
199.142,88 |
203.856,34 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.484,47 |
2.133,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,22 |
0,16 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,22 |
0,16 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
216.071,64 |
260.540,63 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
154.572,67 |
196.163,57 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
120.362,23 |
150.822,19 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
120.362,23 |
150.822,19 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
15.682,04 |
20.455,66 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
18.528,40 |
24.885,72 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
18.528,40 |
24.885,72 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
60.865,35 |
63.650,95 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.317,04 |
4.996,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.774,20 |
3.577,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
925,44 |
876,90 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
617,40 |
542,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
14.165,17 |
15.409,88 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.596,85 |
7.410,26 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.505,64 |
3.369,05 |
| 3223 |
Energija |
2.832,68 |
3.725,82 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
904,75 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
230,00 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
37.706,17 |
40.811,57 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
816,77 |
850,58 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.697,46 |
1.840,61 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.300,00 |
600,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.429,05 |
983,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.071,12 |
903,74 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.822,71 |
7.315,72 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.550,58 |
1.417,64 |
| 3239 |
Ostale usluge |
21.018,48 |
26.899,68 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.676,97 |
2.432,70 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.290,20 |
1.379,63 |
| 3293 |
Reprezentacija |
303,61 |
538,78 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.083,16 |
514,29 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
633,62 |
726,11 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
633,62 |
726,11 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
633,62 |
726,11 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
216.071,64 |
260.540,63 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.315,66 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
26.841,64 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.911,19 |
16.813,24 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.099,94 |
636,45 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.484,47 |
2.133,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.484,47 |
2.133,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.320,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.320,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.164,47 |
2.133,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.164,47 |
2.133,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.484,47 |
2.133,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.780,98 |
5.265,45 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
228.387,30 |
233.698,99 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
218.556,11 |
262.673,63 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
9.831,19 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
28.974,64 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.130,21 |
11.547,79 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.099,94 |
636,45 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
228.387,30 |
233.698,99 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
218.556,11 |
262.673,63 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
9.831,19 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
28.974,64 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.130,21 |
11.547,79 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
12.961,40 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
17.426,85 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
16.265,86 |
25.813,75 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
216.265,66 |
235.294,89 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
206.717,77 |
261.108,64 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
25.813,75 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.375,60 |
710,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
25.384,13 |
26.998,69 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.774,20 |
3.577,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.071,12 |
903,74 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.822,71 |
7.315,72 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.290,20 |
1.379,63 |
