| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.963.586,50 |
2.064.127,02 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
726.054,63 |
816.118,41 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
618.788,85 |
750.179,30 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
618.788,85 |
750.179,30 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
101.734,59 |
65.939,11 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
4.875,70 |
157,65 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
96.858,89 |
65.603,20 |
| 6135 |
Ostali stalni porezi na imovinu |
0,00 |
178,26 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
5.531,19 |
0,00 |
| 6142 |
Porez na promet |
5.531,19 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
365.346,71 |
694.950,66 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
284.347,24 |
458.835,05 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
165.947,24 |
185.950,95 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
118.400,00 |
272.884,10 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
80.999,47 |
236.115,61 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
80.999,47 |
236.115,61 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
53.261,40 |
35.437,16 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
118,81 |
178,79 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
118,81 |
178,79 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
53.142,59 |
35.258,37 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
1.367,04 |
1.367,04 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
27.402,16 |
26.256,98 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
23.363,72 |
7.323,38 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
1.009,67 |
310,97 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
797.545,48 |
517.620,79 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.137,75 |
13.093,87 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.137,75 |
13.093,87 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
785.407,73 |
504.526,92 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
429.365,70 |
126.500,82 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
356.042,03 |
378.026,10 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.378,28 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.378,28 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.378,28 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10.000,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
10.000,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
845.796,90 |
1.083.887,60 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
104.927,92 |
196.709,63 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
71.075,44 |
134.524,24 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
71.075,44 |
134.524,24 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.023,25 |
3.640,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
29.829,23 |
58.545,39 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
15.537,92 |
31.272,77 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
14.291,31 |
27.272,62 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
424.596,73 |
434.838,55 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.634,67 |
12.704,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
221,40 |
594,11 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.278,33 |
3.008,29 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
150,00 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5.984,94 |
9.102,09 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
40.140,98 |
39.457,48 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.658,05 |
7.903,44 |
| 3223 |
Energija |
24.083,40 |
26.390,53 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.399,53 |
4.781,08 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
382,43 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
306.430,08 |
291.395,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
83.785,63 |
37.932,27 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
110.263,85 |
101.346,61 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
14.741,09 |
20.422,13 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
26.541,48 |
43.931,92 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.836,82 |
2.978,56 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
53.708,78 |
67.597,31 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.978,03 |
9.940,07 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.574,40 |
7.246,72 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
15.224,22 |
11.744,10 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
55.166,78 |
79.536,89 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.344,50 |
7.221,89 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
763,87 |
763,87 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.917,18 |
6.941,71 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
138,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
45.141,23 |
64.470,98 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.800,11 |
10.384,86 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
8.800,11 |
10.384,86 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
8.800,11 |
10.384,86 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
204.690,80 |
322.913,68 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
204.690,80 |
322.913,68 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
50.260,00 |
97.940,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
154.430,80 |
224.973,68 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
102.781,34 |
119.040,88 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
77.781,34 |
89.040,88 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
77.781,34 |
89.040,88 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
25.000,00 |
30.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
25.000,00 |
30.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
845.796,90 |
1.083.887,60 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.117.789,60 |
980.239,42 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
753.399,55 |
1.719.349,21 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
163.893,93 |
9.151,13 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
331,81 |
1.994,83 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
151.839,94 |
1.075.808,06 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
2.501,73 |
21.218,28 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
2.501,73 |
21.218,28 |
| 4111 |
Zemljište |
2.501,73 |
21.218,28 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
149.338,21 |
996.130,28 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
101.428,90 |
966.489,36 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
6.776,64 |
22.456,25 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
38.171,88 |
660.437,35 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
56.480,38 |
283.595,76 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.192,84 |
6.941,53 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.768,30 |
1.944,03 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
4.997,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.424,54 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
7.866,47 |
8.449,39 |
| 4241 |
Knjige |
7.866,47 |
8.449,39 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
26.850,00 |
14.250,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
26.850,00 |
14.250,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
58.459,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
58.459,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
151.839,94 |
1.075.808,06 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
434,62 |
813,62 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.963.586,50 |
2.064.127,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
997.636,84 |
2.159.695,66 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
965.949,66 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
95.568,64 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
753.399,55 |
1.719.349,21 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
164.328,55 |
9.964,75 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
9.523,23 |
9.523,23 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.963.586,50 |
2.064.127,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
997.636,84 |
2.159.695,66 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
965.949,66 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
95.568,64 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
762.922,78 |
1.728.872,44 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.728.872,44 |
1.633.303,80 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
847.105,86 |
1.801.351,83 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.087.006,57 |
2.084.230,74 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.132.760,60 |
2.111.878,24 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.801.351,83 |
1.773.704,33 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
10,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
10,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
4.875,70 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
165.947,24 |
185.950,95 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
118.400,00 |
272.884,10 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
21.599,47 |
236.115,61 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
59.400,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
12.137,50 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.023,25 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.278,33 |
3.008,29 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
309,59 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
15.350,34 |
33.301,18 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.278,65 |
12.114,60 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
5.574,40 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.344,50 |
6.773,96 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
226,16 |
226,16 |
| 34341 |
Diskont na izdane vrijednosne papire |
8.800,11 |
0,00 |
| 37211 |
Naknade za dječji doplatak |
2.280,00 |
0,00 |
| 37214 |
Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis |
19.780,00 |
66.540,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
28.200,00 |
31.400,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
1.348,69 |
1.664,40 |
| 37223 |
Stanovanje |
310,58 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
152.771,53 |
223.309,28 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
77.781,34 |
0,00 |
