| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.693.598,72 |
4.180.079,24 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
495.846,56 |
851.946,19 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
480.004,40 |
831.484,23 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
584.959,50 |
949.721,49 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
104.955,10 |
118.237,26 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
14.686,52 |
18.787,71 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
14.686,52 |
18.787,71 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
1.155,64 |
1.674,14 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
1.155,64 |
1.674,14 |
| 616 |
Ostali prihodi od poreza (šifre 6161 do 6163) |
0,00 |
0,11 |
| 6163 |
Ostali neraspoređeni prihodi od poreza |
0,00 |
0,11 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.094.929,04 |
3.206.077,04 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
817.536,52 |
2.897.942,91 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
249.202,95 |
154.214,88 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
568.333,57 |
2.743.728,03 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
9.287,40 |
13.852,79 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
9.287,40 |
13.852,79 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
268.105,12 |
294.281,34 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
268.105,12 |
294.281,34 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
52.578,87 |
80.964,49 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
42,22 |
47,94 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
42,22 |
47,94 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
52.536,65 |
80.916,55 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
6.836,02 |
20.295,72 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
530,91 |
725,83 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
45.169,72 |
59.895,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
36.047,18 |
41.091,52 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
1.202,22 |
1.417,50 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
1.202,22 |
1.417,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
277,85 |
1.957,85 |
| 6521 |
Prihodi državne uprave |
34,70 |
104,83 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
187,32 |
68,18 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
0,00 |
1.716,54 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
55,83 |
68,30 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
34.567,11 |
37.716,17 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.926,91 |
0,00 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
32.640,20 |
37.716,17 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
14.197,07 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
14.197,07 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
14.197,07 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.023.380,75 |
1.472.739,97 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
288.359,06 |
475.958,71 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
237.106,04 |
392.656,14 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
237.106,04 |
392.656,14 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.096,96 |
18.514,24 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
39.156,06 |
64.788,33 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
39.156,06 |
64.788,33 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
432.034,50 |
531.818,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.571,14 |
15.257,58 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.530,47 |
553,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.758,32 |
3.984,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
60,00 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
11.222,35 |
10.720,14 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
44.933,61 |
50.163,55 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.404,44 |
4.332,96 |
| 3223 |
Energija |
22.569,31 |
25.044,29 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
17.825,43 |
18.884,89 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.134,43 |
1.901,41 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
357.821,83 |
430.600,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.813,78 |
5.837,54 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
286.440,21 |
351.113,64 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.579,21 |
9.738,81 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.047,31 |
10.842,74 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.365,84 |
2.678,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
32.068,01 |
41.415,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.507,47 |
8.974,15 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.707,92 |
35.796,14 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.140,06 |
27.036,75 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.135,95 |
353,71 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.052,39 |
6.765,87 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.118,06 |
1.014,32 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
4.158,84 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.102,62 |
625,49 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
15.368,22 |
18.985,28 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
15.368,22 |
18.985,28 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.381,43 |
1.865,40 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
13.986,79 |
15.390,17 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
1.729,71 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
9.564,52 |
4.715,85 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
1.418,91 |
4.715,85 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
1.418,91 |
4.715,85 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
8.145,61 |
0,00 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
8.145,61 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
118.036,59 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
0,00 |
118.036,59 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
0,00 |
97.833,51 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
20.203,08 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
107.229,34 |
120.328,18 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
107.229,34 |
120.328,18 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
107.229,34 |
120.328,18 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
170.825,11 |
202.897,35 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
163.782,16 |
202.897,35 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
163.782,16 |
202.897,35 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
7.042,95 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
7.042,95 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.023.380,75 |
1.472.739,97 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
670.217,97 |
2.707.339,27 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.662.423,66 |
4.332.641,63 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
243.099,82 |
55.978,76 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
235.016,05 |
51.118,07 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.358.289,64 |
1.549.058,59 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
94.200,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
94.200,00 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
94.200,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.358.289,64 |
1.454.858,59 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.320.425,73 |
1.336.224,24 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
1.320.425,73 |
1.336.224,24 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.904,03 |
94.340,60 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.131,07 |
74.649,36 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
11.250,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
772,96 |
710,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
7.731,24 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
25.959,88 |
24.293,75 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
25.959,88 |
24.293,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.358.289,64 |
1.549.058,59 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.958.637,27 |
5.316.926,91 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.693.598,72 |
4.180.079,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.381.670,39 |
3.021.798,56 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
1.158.280,68 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
688.071,67 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
296.213,61 |
984.285,28 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
243.099,82 |
55.978,76 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
441.733,98 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
441.733,98 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
441.733,98 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
441.733,98 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
1.189.859,98 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
1.189.859,98 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
1.189.859,98 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.189.859,98 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
441.733,98 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
1.189.859,98 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
728.217,58 |
1.169.951,56 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.135.332,70 |
4.180.079,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.381.670,39 |
4.211.658,54 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
246.337,69 |
31.579,30 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
432.003,97 |
185.666,28 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
185.666,28 |
154.086,98 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
445.706,21 |
342.806,67 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.135.332,70 |
4.180.079,24 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.238.232,24 |
4.449.125,23 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
342.806,67 |
73.760,68 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
27,00 |
27,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
0,00 |
13,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
27,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
0,00 |
13,00 |
| 61459 |
Ostali nespomenuti porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
1.155,64 |
1.674,14 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
157.980,67 |
93.623,46 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
91.222,28 |
60.591,42 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
495.333,57 |
2.535.477,07 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
73.000,00 |
208.250,96 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
9.287,40 |
13.852,79 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
268.105,12 |
294.281,34 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
25.241,77 |
28.580,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
29.954,79 |
27.558,13 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
30.526,24 |
37.162,39 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
21.506,54 |
27.027,66 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
441.733,98 |
0,00 |
