| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.960.758,24 |
2.522.535,03 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
427.025,15 |
477.467,63 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
308.109,14 |
362.490,81 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
308.109,14 |
362.490,81 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
116.147,50 |
113.735,51 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
46.947,49 |
36.532,74 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
69.200,01 |
77.202,77 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
2.768,51 |
1.241,31 |
| 6142 |
Porez na promet |
2.763,84 |
1.236,63 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
4,67 |
4,68 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
727.080,46 |
1.167.610,26 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
727.080,46 |
1.085.071,87 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
232.122,31 |
169.791,69 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
494.958,15 |
915.280,18 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
42.598,61 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
42.598,61 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
39.939,78 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
39.939,78 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
308.100,90 |
286.293,87 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
40,98 |
126,22 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
40,98 |
126,22 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
308.059,92 |
286.167,65 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
4.448,41 |
2.186,71 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
23.497,12 |
42.186,35 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
280.114,39 |
241.794,59 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
498.551,73 |
568.892,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
44.585,59 |
21.643,21 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
40,61 |
47,94 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
42.573,44 |
21.152,22 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.971,54 |
443,05 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
453.966,14 |
547.249,71 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
8.379,56 |
2.596,07 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
445.586,58 |
544.653,64 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
22.270,35 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
22.270,35 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.267.635,69 |
1.771.742,20 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
179.675,51 |
388.787,64 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
140.252,48 |
311.923,68 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
140.252,48 |
311.923,68 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.281,37 |
24.817,02 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
23.141,66 |
52.046,94 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
23.141,66 |
50.372,08 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
1.674,86 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
446.698,44 |
831.112,18 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.648,80 |
9.863,20 |
| 3211 |
Službena putovanja |
781,78 |
414,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.659,20 |
2.179,68 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
300,00 |
1.837,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
6.907,82 |
5.432,02 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
77.101,52 |
69.994,30 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.645,26 |
4.297,38 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.567,46 |
1.654,03 |
| 3223 |
Energija |
69.787,88 |
62.304,32 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
708,75 |
111,22 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
224,63 |
1.501,35 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
167,54 |
126,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
332.775,65 |
712.797,60 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.137,81 |
9.333,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
198.321,92 |
491.390,94 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.951,98 |
3.326,34 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.371,17 |
705,08 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.365,41 |
5.019,65 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.163,84 |
8.559,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
42.972,82 |
61.777,60 |
| 3238 |
Računalne usluge |
15.999,31 |
18.271,74 |
| 3239 |
Ostale usluge |
51.491,39 |
114.413,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
27.172,47 |
38.457,08 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.756,44 |
13.044,34 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.736,27 |
3.000,85 |
| 3293 |
Reprezentacija |
10.956,32 |
10.284,55 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.350,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.420,19 |
1.416,57 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
350,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.953,25 |
10.360,77 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7.768,54 |
46.832,20 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.768,54 |
46.832,20 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.350,10 |
2.438,40 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
36.003,65 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
5.418,44 |
8.390,15 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
103.045,19 |
5.410,51 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
91.500,00 |
0,00 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
91.500,00 |
0,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
11.545,19 |
5.410,51 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
9.545,19 |
3.910,51 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
2.000,00 |
1.500,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
186.990,75 |
246.319,02 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
29.779,83 |
12.682,56 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
29.779,83 |
7.525,06 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
5.157,50 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
157.210,92 |
233.636,46 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
157.051,79 |
233.636,46 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
159,13 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
41.367,67 |
48.160,46 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
41.367,67 |
48.160,46 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
35.235,94 |
42.400,35 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
6.131,73 |
5.760,11 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
302.089,59 |
205.120,19 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
137.056,24 |
184.150,70 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
137.056,24 |
184.150,70 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
40.000,00 |
8.971,65 |
| 3835 |
Ostale kazne |
40.000,00 |
8.971,65 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
125.033,35 |
11.997,84 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
125.033,35 |
0,00 |
| 3862 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
0,00 |
11.997,84 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.267.635,69 |
1.771.742,20 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
693.122,55 |
750.792,83 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.563.975,84 |
5.231.768,82 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
327.132,05 |
455.804,48 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
5.000,00 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
5.000,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
5.000,00 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
5.000,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
607.694,18 |
841.438,59 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
581.541,74 |
841.438,59 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
263.804,05 |
680.599,75 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
40.550,00 |
52.610,59 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
155.530,75 |
489.827,60 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
67.723,30 |
138.161,56 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
40.401,44 |
29.572,19 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
15.339,75 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
415,09 |
761,19 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.030,29 |
2.723,54 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
38.956,06 |
10.747,71 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
277.336,25 |
131.266,65 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
6.332,90 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
9.375,00 |
31.262,50 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
267.961,25 |
93.671,25 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
26.152,44 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
26.152,44 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
607.694,18 |
836.438,59 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.803.413,98 |
5.385.778,59 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.960.758,24 |
2.527.535,03 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.875.329,87 |
2.613.180,79 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
85.428,37 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
85.645,76 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
239.438,14 |
154.009,77 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
327.132,05 |
455.804,48 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
77.876,44 |
77.876,44 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.960.758,24 |
2.527.535,03 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.875.329,87 |
2.613.180,79 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
85.428,37 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
85.645,76 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
317.314,58 |
231.886,21 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
231.886,21 |
317.531,97 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
60.615,20 |
94.156,97 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.042.691,29 |
2.570.536,58 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.009.149,52 |
2.445.007,83 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
94.156,97 |
219.685,72 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
9,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
7,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
33.264,54 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
77.202,77 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
4,67 |
4,68 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
232.122,31 |
169.791,69 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
494.958,15 |
915.280,18 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
10.375,35 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
32.223,26 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
9.410,72 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.659,20 |
2.179,68 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
53,00 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.011,49 |
11.266,19 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.322,65 |
4.277,56 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.756,44 |
1.441,76 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
490,00 |
490,00 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
2.000,00 |
1.500,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
9.346,17 |
11.900,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
4.777,92 |
4.777,92 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
10.626,74 |
14.795,07 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
9.954,21 |
7.963,36 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
530,90 |
2.964,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
6.131,73 |
5.760,11 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
125.033,35 |
0,00 |
| 38622 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
11.997,84 |
