| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.422.583,57 |
1.202.616,69 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
252.988,29 |
261.484,21 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
241.731,43 |
239.377,63 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
241.731,43 |
233.495,71 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
0,00 |
26.109,95 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
0,00 |
18.598,18 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
0,00 |
2.698,87 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
0,00 |
10.839,01 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
0,00 |
52.364,09 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
9.803,52 |
20.815,72 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
1.022,85 |
2.644,87 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
8.780,67 |
18.170,85 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
1.453,34 |
1.290,86 |
| 6142 |
Porez na promet |
1.453,34 |
1.290,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
940.513,81 |
748.494,38 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
485.826,51 |
241.532,86 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
299.559,97 |
144.437,16 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
186.266,54 |
97.095,70 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
58.447,36 |
19.911,87 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
15.433,92 |
14.111,87 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
43.013,44 |
5.800,00 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
257.909,02 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
257.909,02 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
396.239,94 |
229.140,63 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
382.983,60 |
229.140,63 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
13.256,34 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
65.497,44 |
66.934,15 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
56,17 |
38,95 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
56,17 |
36,64 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
2,31 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
65.441,27 |
66.895,20 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
1.684,15 |
14.745,45 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
40.650,96 |
52.149,75 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
23.106,16 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
125.479,59 |
97.849,17 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
5.569,19 |
5.375,21 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
5.568,37 |
5.373,57 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
0,82 |
1,64 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
41.879,35 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
41.879,35 |
0,00 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
78.031,05 |
92.473,96 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
183,75 |
12.408,90 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
77.847,30 |
80.065,06 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
14.150,00 |
4.500,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
14.150,00 |
4.500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
14.150,00 |
4.500,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
23.954,44 |
23.354,78 |
| 683 |
Ostali prihodi |
23.954,44 |
23.354,78 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
954.591,57 |
1.188.145,78 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
376.543,27 |
560.546,47 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
309.617,65 |
467.133,23 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
309.617,65 |
467.133,23 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.820,64 |
18.740,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
50.104,98 |
74.672,52 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
50.104,98 |
74.672,52 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
335.892,80 |
333.653,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.460,01 |
1.768,20 |
| 3211 |
Službena putovanja |
723,15 |
282,88 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.094,36 |
1.485,32 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
642,50 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
146.932,34 |
75.968,09 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.511,44 |
15.385,65 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
75.027,08 |
206,60 |
| 3223 |
Energija |
45.413,54 |
46.918,11 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.654,82 |
10.784,32 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.034,47 |
877,14 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
290,99 |
1.796,27 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
137.355,29 |
183.245,12 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.840,21 |
7.102,60 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
23.062,37 |
34.314,55 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
17.009,04 |
27.418,99 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
44.557,95 |
25.981,58 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
192,51 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
32.681,04 |
73.622,18 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.256,89 |
7.902,20 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.755,28 |
6.903,02 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
47.145,16 |
72.671,63 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.184,90 |
7.288,09 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.837,34 |
1.151,72 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.345,45 |
12.685,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
2.436,80 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.749,91 |
3.000,31 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
26.027,56 |
46.109,44 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.369,05 |
4.317,04 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
0,60 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
0,60 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.369,05 |
4.316,44 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.230,86 |
3.503,67 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
812,77 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
138,19 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
1.362,19 |
21.251,08 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
1.362,19 |
21.251,08 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
1.362,19 |
21.251,08 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
66.364,00 |
93.144,06 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
7.712,06 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
7.712,06 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
66.364,00 |
85.432,00 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
66.364,00 |
85.432,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
32.331,61 |
46.600,75 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
32.331,61 |
46.600,75 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
26.930,59 |
37.700,19 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
5.401,02 |
8.900,56 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
136.728,65 |
128.633,34 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
125.002,06 |
128.633,34 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
125.002,06 |
128.633,34 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
2.873,75 |
0,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
2.873,75 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
8.852,84 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
8.852,84 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
954.591,57 |
1.188.145,78 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
467.992,00 |
14.470,91 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
282.550,06 |
520.303,51 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
43.466,75 |
57.972,59 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
22.352,79 |
58.006,63 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
9.500,00 |
670,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
9.500,00 |
670,00 |
| 7111 |
Zemljište |
9.500,00 |
670,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
12.852,79 |
57.336,63 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
12.852,79 |
22.336,63 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
2.142,81 |
0,00 |
| 7214 |
Ostali građevinski objekti |
10.709,98 |
22.336,63 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
35.000,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
35.000,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
351.268,55 |
294.635,48 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.625,00 |
16.870,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.625,00 |
16.870,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
1.625,00 |
16.870,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
349.643,55 |
207.190,10 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
316.019,04 |
86.145,11 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
31.127,88 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
7.977,48 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
308.041,56 |
55.017,23 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.685,31 |
112.674,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
574,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.066,82 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
16.618,49 |
112.100,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
15.939,20 |
8.370,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
15.939,20 |
0,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
8.370,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
70.575,38 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
70.575,38 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
328.915,76 |
236.628,85 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
313.397,17 |
414.804,49 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.327,39 |
9.974,52 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.444.936,36 |
1.260.623,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.305.860,12 |
1.482.781,26 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
139.076,24 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
222.157,94 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
105.499,02 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
30.847,11 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
44.794,14 |
67.947,11 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
11.438,20 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
11.438,20 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
11.438,20 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
11.438,20 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
11.438,20 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
11.438,17 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
0,03 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.444.936,36 |
1.260.623,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.317.298,32 |
1.482.781,26 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
127.638,04 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
222.157,94 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
105.498,99 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
19.408,94 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
108.229,10 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
116.658,95 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
16.001,77 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
70.334,83 |
225.386,33 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.462.269,39 |
1.272.918,28 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.307.217,89 |
1.379.710,95 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
225.386,33 |
118.593,66 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
29,00 |
32,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
30,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
2.576,71 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
18.170,85 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
246.886,97 |
54.377,11 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
1.900,00 |
24.060,05 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
50.773,00 |
66.000,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
171.266,54 |
70.832,82 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
15.000,00 |
26.262,88 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
11.943,92 |
14.111,87 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
3.490,00 |
0,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
43.013,44 |
5.800,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
382.983,60 |
229.140,63 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
13.256,34 |
0,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
28.055,89 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.879,35 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.094,36 |
1.485,32 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
192,51 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
10.273,79 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.036,38 |
11.329,28 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.155,50 |
7.116,85 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
852,46 |
653,80 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.302,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
0,60 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
1.362,19 |
11.377,77 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
0,00 |
9.873,31 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
0,00 |
7.437,06 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
0,00 |
275,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
14.142,59 |
23.888,37 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
8.800,00 |
7.360,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
3.988,00 |
5.925,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
526,82 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
3.652,46 |
6.345,64 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.748,56 |
2.554,92 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
500,00 |
0,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
8.852,84 |
0,00 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
11.438,20 |
0,00 |
