| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.988.663,70 |
2.989.079,97 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.361.351,31 |
1.503.205,29 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
756.182,09 |
951.392,03 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
402.459,12 |
479.035,09 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
103.149,68 |
104.987,72 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
176.998,84 |
302.071,92 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
68.946,32 |
103.585,37 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
57.094,40 |
36.668,68 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
52.466,27 |
74.956,75 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
547.564,41 |
487.132,04 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
376.496,91 |
380.868,96 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
171.067,50 |
106.263,08 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
57.604,81 |
64.681,22 |
| 6142 |
Porez na promet |
57.604,81 |
64.681,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
587.145,38 |
692.946,71 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
314.797,88 |
372.687,36 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
44.945,38 |
45.245,40 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
269.852,50 |
327.441,96 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
272.347,50 |
320.259,35 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
272.347,50 |
320.259,35 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
375.178,20 |
182.502,64 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3.376,85 |
3.795,34 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
859,76 |
385,50 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
2.517,09 |
3.409,84 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
371.801,35 |
178.707,30 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
75.459,24 |
82.220,53 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
27.022,18 |
32.719,46 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
269.300,03 |
62.842,81 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
19,90 |
924,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
663.959,13 |
602.739,91 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
154.435,53 |
154.146,03 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
18.417,28 |
10.979,59 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
5,74 |
0,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
136.012,51 |
143.166,44 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
14.706,22 |
12.939,03 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
373,46 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
14.332,76 |
12.939,03 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
494.817,38 |
435.654,85 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
144.891,58 |
77.027,89 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
349.925,80 |
358.626,96 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.029,68 |
7.685,42 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
298,62 |
0,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
298,62 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
731,06 |
7.685,42 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.882.560,86 |
2.370.327,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
215.885,79 |
318.764,49 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
183.326,53 |
271.278,76 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
174.233,52 |
259.318,16 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
9.093,01 |
11.960,60 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
5.270,00 |
5.640,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
27.289,26 |
41.845,73 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
27.289,26 |
41.845,73 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
729.926,18 |
905.134,96 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.314,39 |
2.841,78 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.681,24 |
2.811,78 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.633,15 |
30,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
49.637,53 |
56.824,41 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.531,65 |
2.761,27 |
| 3223 |
Energija |
42.223,75 |
39.905,87 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.107,67 |
12.886,65 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
774,46 |
1.270,62 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
630.219,94 |
779.135,64 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.903,45 |
8.600,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
495.793,70 |
637.627,36 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
32.973,81 |
26.889,46 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.251,95 |
9.811,87 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.624,18 |
11.184,90 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.180,31 |
3.158,88 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
43.237,18 |
32.611,96 |
| 3238 |
Računalne usluge |
21.707,19 |
31.424,68 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.548,17 |
17.825,81 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
50,60 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
43.754,32 |
66.282,53 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.933,26 |
15.830,14 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.024,22 |
4.394,49 |
| 3293 |
Reprezentacija |
20.207,56 |
25.219,43 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.586,71 |
2.586,71 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
220,50 |
37,87 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.782,07 |
18.213,89 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
12.146,02 |
19.955,03 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
6.896,93 |
9.077,84 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
6.896,93 |
9.077,84 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.249,09 |
10.877,19 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.235,47 |
10.877,19 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
13,62 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
23.994,28 |
11.218,94 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
4.883,54 |
11.218,94 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
4.883,54 |
11.218,94 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
19.110,74 |
0,00 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
1.332,00 |
0,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
17.778,74 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
364.194,77 |
521.770,64 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
19.101,19 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
19.101,19 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
236.828,74 |
349.866,31 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
236.828,74 |
349.866,31 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
127.366,03 |
152.803,14 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
125.162,66 |
149.931,95 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
2.203,37 |
2.871,19 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
135.185,10 |
184.981,51 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
135.185,10 |
184.981,51 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
118.178,51 |
161.601,24 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
17.006,59 |
23.380,27 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
401.228,72 |
408.502,13 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
183.517,20 |
214.418,09 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
183.517,20 |
214.418,09 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
217.711,52 |
19.932,45 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
19.783,53 |
19.932,45 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
197.927,99 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
0,00 |
174.151,59 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
174.151,59 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.882.560,86 |
2.370.327,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.106.102,84 |
618.752,27 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
528.167,43 |
609.374,71 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
265.879,95 |
285.782,91 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
130.017,67 |
110.710,22 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
130.017,67 |
110.710,22 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
130.017,67 |
110.710,22 |
| 7111 |
Zemljište |
130.017,67 |
110.710,22 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.088.551,83 |
2.120.854,53 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
339.217,38 |
4.339,44 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
333.029,88 |
4.339,44 |
| 4111 |
Zemljište |
333.029,88 |
4.339,44 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
6.187,50 |
0,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
6.187,50 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
628.174,87 |
2.010.162,47 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
621.060,50 |
1.984.030,98 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
321.989,88 |
1.441.443,24 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
235.807,99 |
407.848,73 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
63.262,63 |
134.739,01 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.874,18 |
22.927,74 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.612,15 |
9.433,28 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
632,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.216,49 |
624,96 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.045,54 |
12.237,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
240,19 |
3.203,75 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
240,19 |
3.203,75 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
121.159,58 |
106.352,62 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
121.159,58 |
106.352,62 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
958.534,16 |
2.010.144,31 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
136.198,13 |
29.815,80 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.118.681,37 |
3.099.790,19 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.971.112,69 |
4.491.182,23 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
147.568,68 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.391.392,04 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
528.167,43 |
609.374,71 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
402.078,08 |
315.598,71 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
806.990,28 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
806.990,28 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
0,00 |
806.990,28 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
0,00 |
806.990,28 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
66.361,40 |
66.361,40 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
66.361,40 |
66.361,40 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
66.361,40 |
66.361,40 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
66.361,40 |
66.361,40 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
740.628,88 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
66.361,40 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.118.681,37 |
3.906.780,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.037.474,09 |
4.557.543,63 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
81.207,28 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
650.763,16 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
528.167,43 |
609.374,71 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
609.374,71 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
41.388,45 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
3.131,33 |
3.571,29 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
712.788,03 |
1.205.509,15 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.789.244,27 |
4.407.055,76 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.296.523,15 |
5.262.988,63 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.205.509,15 |
349.576,28 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
8,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
8,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
186.273,78 |
193.118,94 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
161.340,61 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
171.067,50 |
106.263,08 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
2.655,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
44.945,38 |
6.000,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
0,00 |
36.590,40 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
215.352,50 |
292.500,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
54.500,00 |
34.941,96 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
272.347,50 |
320.259,35 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
135.358,41 |
142.741,83 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
7.081,13 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
177,52 |
52,88 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.838,68 |
532,26 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
451,50 |
1.201,60 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.630,60 |
15.083,85 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
6.896,93 |
9.077,84 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
17.778,74 |
0,00 |
| 36325 |
Kapitalne pomoći gradskim proračunima |
0,00 |
19.101,19 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.500,00 |
2.000,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
453,60 |
11.210,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
53.850,00 |
59.550,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
16.086,91 |
16.500,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
46.288,00 |
72.341,24 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
28,09 |
29,64 |
| 37224 |
Prehrana |
12.910,74 |
20.789,22 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
4.067,76 |
2.561,41 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
174.151,59 |
| 84222 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |
0,00 |
806.990,28 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
66.361,40 |
66.361,40 |
